주요 요점
- 시게이트 테크놀로지는 민주당의 중간선거 압승 이후 이틀째 이어진 AI 관련 매도세 속에 웨스턴 디지털과 함께 오늘 16% 하락했습니다.
- 야사민 안사리 의원이 첨단 AI 개발 중단을 요구했지만, 시게이트 CEO는 대부분의 네어라인 공급량이 2028년까지 장기 공급 계약에 따라 확보되었다고 밝혔습니다.
- 애널리스트들은 시게이트의 주당순이익(EPS)이 2027 회계연도에 두 배 이상 증가할 것으로 예상하며, 이 주식은 5년 평균 선행 PER의 절반 미만으로 거래되고 있습니다.
- 새 의회에서 중단 요구가 법안으로 제정되지 않는 한, 이번 매도는 과도해 보입니다.
시게이트 테크놀로지(STX)는 오늘 16% 하락했으며, 이는 11월 3일 민주당이 상하원을 모두 장악한 이후 연속 두 번째 하락입니다. 웨스턴 디지털(WDC)도 함께 하락하고 있습니다.
하루 뒤, 애리조나 주 야사민 안사리 의원은 X(구 트위터)에 다음과 같이 글을 올렸습니다: "민주당의 첫날 최우선 의제는 첨단 AI 개발 중단이어야 합니다."
시게이트의 드라이브는 이미 확보됨
데이브 모슬리 CEO는 10월 27일 시게이트 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "우리 네어라인 엑사바이트 공급량의 대부분이 이제 2028년까지 장기 공급 계약에 따라 할당되었다"고 밝혔습니다.
10월 2일로 끝나는 분기 매출은 61% 증가한 42억 3천만 달러를 기록했습니다. 애널리스트들은 또한 주당순이익(EPS)이 2028 회계연도(6월 결산)까지 계속 상승할 것으로 예상했습니다:
공급이 이미 판매된 상황에서, 이번 주 뉴스에서 이러한 추정치를 낮출 만한 요소는 보이지 않습니다.
게다가 수요는 미국을 훨씬 넘어서며, 블룸이 오늘 아침 이를 보여주었습니다: NTT DATA가 2027년부터 전 세계 데이터 센터에 블룸의 현장 발전 설비 900메가와트를 도입하기로 합의했습니다. 블룸은 그럼에도 하락했습니다.
웨스턴 디지털도 같은 상황입니다. 어빙 탄 CEO는 10월 22일 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 상위 7개 고객과의 거래 가시성이 2030년과 2031년까지 확보되어 있다고 밝혔으며, 회사는 이번 분기 매출이 66%에서 72% 증가할 것으로 예상했습니다. 다음 실적 발표에서 이들 고객 중 누군가가 물러서는지 여부가 드러날 것입니다.
매도세는 칩 장비 업체에도 영향을 미쳤습니다. 애플라이드 머티리얼스(AMAT)는 12% 하락했습니다. 블룸버그는 마이크론이 대만에서 45억 달러 규모의 메모리 공장 건설을 중단했다고 보도했지만, 이 중단을 현지 노동 분쟁과 연관지었습니다.
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평소 배수의 절반
시게이트는 오늘 약 13배의 선행 PER로 시작했으며, 이는 5년 평균 26배의 절반 미만입니다. 이는 주가가 이미 한 달 만에 30% 하락한 이후의 수치입니다:
오늘 가격 기준으로는 약 11배로 더 낮습니다.
법안 제정까지는 아직 멀었음
제가 보기에는 시장이 마치 중단이 이미 통과된 것처럼 시게이트를 매도하고 있습니다. 2028년까지 공급이 확보된 회사에 대해 이는 너무 비관적입니다.
물론, 새 의회가 1월에 안사리 의원의 중단 요구를 논의하거나, 하이퍼스케일러들이 이러한 계약에 대해 이의를 제기한다면, 저는 이 생각을 빠르게 재고할 것입니다.
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