주요 요점
- 로켓 랩은 지난주 12% 하락했으며, 우주 관련 주식들(스페이스X와 AST 스페이스모바일 포함)이 기술주 하락과 중간선거 여파로 함께 하락했습니다.
- 캔터 피츠제럴드는 11월 4일 매수 등급과 $122의 목표주가를 재확인했습니다.
- 뉴트론의 첫 발사는 2027년으로 미뤄졌으며, 아직 구체적인 날짜는 정해지지 않았습니다.
- 로켓 랩이 뉴트론 발사 날짜를 발표하기 전까지는 월가의 $102 합의 목표주가가 캔터의 $122보다 더 현실적으로 보입니다.
로켓 랩 (RKLB) 주가는 지난주 12% 하락했으며, 이는 회사 자체 소식과는 거의 관련이 없었습니다. 우주 관련 주식들이 집단적으로 매도되었습니다: 스페이스X (SPCX)는 중간선거 여파로 타격을 받았고, AST 스페이스모바일 (ASTS)은 15% 하락했습니다.
캔터 피츠제럴드는 11월 4일 매수 등급과 $122 목표주가를 재확인했으며, 이는 당일 종가보다 136% 높은 수준입니다.
우주 관련 주식들이 함께 하락
10월 30일, 나스닥 100 지수는 기술주 매물세로 4% 하락했습니다. 그 후, 민주당이 중간선거에서 승리한 다음 날, 투자자들은 머스크의 정치적 입장 때문에 스페이스X를 매도했고, S&P 500 지수가 2% 상승했음에도 나머지 관련 주식들도 함께 하락했습니다.
로켓 랩은 11월 9일 장 마감 후 실적을 발표하며, AST 스페이스모바일과 같은 저녁에 발표합니다. 각 회사는 그룹에서 벗어날 만큼 강력한 분기 실적이 필요합니다.
뉴트론 발사일은 여전히 미정
10월 14일, 로켓 랩은 검사에서 1단계 탱크 돔에 공극(voids)이 발견된 후 뉴트론의 첫 발사를 2027년으로 미뤘습니다. 피터 벡 경 CEO는 "가능한 성공이 우리의 기준이 아닙니다"라고 말했습니다.
애덤 스파이스 CFO는 조정 EBITDA가 뉴트론의 첫 성공적인 비행 직후 분기에 양전할 것으로 예상하므로, 2027년 2분기 이전에는 아닙니다.
애널리스트들은 여전히 2025년과 2027년 사이에 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 보고 있습니다:
이러한 추정치는 하향 조정될 수 있습니다: 시티즌스 JMP는 10월에 지연이 2027년과 2028년 발사 매출에 미치는 영향을 이유로 목표주가를 $130에서 $90로 낮췄습니다.
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캔터의 목표주가는 월가보다 $20 높음
캔터의 $122 목표주가는 훨씬 더 높은 배수를 필요로 합니다. 로켓 랩은 11월 2일 기준 선행 매출 대비 28배에 거래되었으며, 5월 최고치인 89배보다는 크게 낮지만 5년 평균인 21배보다는 높은 수준입니다:
$122에 오늘날의 추정치를 기준으로 하면 약 65배에 해당하며, 평균의 세 배 이상입니다. 월가의 목표주가는 $64에서 $150까지 다양합니다:
11월 9일 뉴트론 발사일 발표에 주목
11월 9일, 저는 매출 실적 초과보다 뉴트론 발사 날짜를 더 원합니다.
발사일이 정해지기 전까지는 월가의 $102가 캔터의 $122보다 가능성이 높아 보이며, 저는 매수하기를 기다릴 것입니다. 그러나 경영진이 2027년 상반기 중 특정 분기를 지정한다면, 캔터의 목표주가는 훨씬 더 합리적으로 보이기 시작할 것입니다.
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