Robinhood, 5% 상승… 기록적인 거래일로 '신중하게 공격적인' 고객들이 하락 매수 중

주요 포인트

• 로빈후드 주식은 임원이 지난주 목요일이 사상 최대 주식 거래일이었다고 밝힌 후 오늘 5% 급등했습니다.
• 고객들은 계속해서 하락장 매수(dip buying)를 하고 있으며, 이는 주가 하락이 시사하는 것보다 사업이 더 건전하다는 신호입니다.
• 인터랙티브 브로커스와 찰스 슈왑 고객들도 더 활발해졌지만, 코인베이스의 수익은 올해 감소할 것으로 예상됩니다.
• 애널리스트들은 로빈후드의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2025년부터 2028년까지 거의 두 배로 증가할 것으로 전망합니다.

로빈후드 마켓스 (HOOD) 주식은 임원이 고객들이 방금 사상 가장 바쁜 거래일을 보냈다고 밝힌 후 오늘 5% 급등했습니다.

인터랙티브 브로커스 (IBKR)와 찰스 슈왑 (SCHW)은 같은 투자자들을 상대하며, 코인베이스 (COIN)는 로빈후드의 약점인 암호화폐 거래에 의존합니다.

사상 최고 속도의 하락장 매수

로빈후드의 최고 중개 책임자인 스티브 퀴크는 오늘 아침 울프 리서치의 웰스 심포지엄에서 지난주 목요일의 거래량이 2020년과 2021년의 최고 거래량도 넘어섰다고 말했습니다. 소매 투자자에 대해 질문받자 그는 이렇게 말했습니다:

"그들은 신중하게 공격적입니다. 제가 그 말로 뜻하는 바는, 그들이 하락장 매수(dip buying)를 한다는 것입니다."

퀴크는 또한 로빈후드가 올해 목표로 한 20%의 순 예금 증가율에 근접하고 있다고 덧붙였습니다. 애널리스트들은 정상화된 주당순이익(EPS)이 2025년 2.34달러에서 2028년 4.30달러로 상승할 것으로 전망합니다:

퀴크가 말한 내용 중 그 수치들이 하락해야 한다는 암시는 없습니다.

암호화폐를 제외한 모든 곳에서 바쁨

오늘 7% 상승한 인터랙티브 브로커스는 3분기 일평균 수익 거래가 전년 대비 18% 증가했고 고객 계좌 수는 35% 증가했다고 밝혔습니다. 슈왑의 일평균 거래량은 3분기에 44% 급증했지만, 핵심 순신규 자산은 연율 5.8%로 증가하여 로빈후드의 증가율보다 훨씬 뒤처졌습니다. 또한 퀴크는 로빈후드가 다른 모든 중개사로부터 계좌 이전을 더 많이 유입한다고 말해, 시장 점유율을 확대하는 것처럼 보입니다.

암호화폐는 다른 이야기입니다. 로빈후드의 암호화폐 수익은 3분기에 55% 감소했습니다. 오늘 4% 상승한 코인베이스도 같은 침체에 갇혀 있습니다: 애널리스트들은 올해 코인베이스의 수익이 28% 감소하고, 정상화된 주당손실이 0.35달러에 이를 것으로 예상합니다. 코인베이스는 여전히 자체 거래가 활성화되는 모습을 보여야 합니다.

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주가가 따라잡지 못하고 있음

로빈후드의 선행 주가수익비율(P/E)은 정점에서 크게 멀어졌습니다:

지난 거래 종가 기준 26배였으며, 이는 2025년 10월의 76배와 지난 3년 평균 36배에 비해 낮습니다. 오늘 가격 기준으로는 조금 더 높아졌습니다.

비용은 여전히 우려사항입니다: 영업비용은 3분기에 16% 증가하여 수익 증가율보다 빨랐습니다. 그럼에도 불구하고, 기록적인 거래량과 20%에 가까운 예금 증가율은 주가가 평소 배수보다 훨씬 낮게 책정된 것과는 맞지 않습니다. 매도세가 지나쳤다고 생각합니다.

물론, 퀴크도 하락장이 반등하지 않을 경우 고객들이 어떻게 행동할지 예측할 수 없으며, 11월 수치가 매수세가 지속되었는지 보여줄 것입니다.

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