주요 요점
- 록켓 랩 주가는 모건 스탠리가 '오버웨이트' 등급을 유지하고 목표가를 $103으로 낮춘 후 6% 상승했습니다.
- 록켓 랩의 미수주물량은 지난 분기에 $12억 증가했으며, $7천만의 기본 가격으로 체결된 새로운 뉴트론 계약이 기여했습니다.
- 파이어플라이 에어로스페이스와 AST 스페이스모바일도 상승했는데, 파이어플라이가 예상을 상회하고 전망을 상향 조정한 후입니다.
- 이 주가는 선행 매출액 기준 5년 평균보다 높게 거래되고 있으며, 다음으로 주목해야 할 것은 뉴트론 발사 일정입니다.
록켓 랩 (RKLB) 주가가 오늘 6% 급등했습니다. 모건 스탠리 애널리스트 크리스틴 리와그가 뉴트론 발사체 판매로 가는 길이 "3분기 마진 잡음"보다 중요하다고 주장한 후입니다. 그녀는 '오버웨이트' 등급을 유지하고 목표가를 $105에서 $103으로 낮췄습니다.
파이어플라이 에어로스페이스 (FLY)는 화요일 장 마감 후 실적이 예상을 상회하고 전망을 상향 조정한 후 10% 상승했습니다. 파이어플라이의 가장 큰 신규 계약을 뒷받침하는 고객인 AST 스페이스모바일 (ASTS)도 10% 상승했습니다.
뉴트론의 주문 물량이 채워지고 있다
리와그는 뉴트론의 "상업화에 대한 더 명확한 길을 포함한" 록켓 랩의 "장기적 동인"을 지목했으며, 월요일의 3분기 실적 발표가 이를 뒷받침합니다. 9월 30일 기준 미수주물량은 6월 대비 $12억 증가한 $35.7억에 달했으며, $5.15억 이상의 새로운 뉴트론 계약이 기여했습니다. 그중 몇몇은 이전에 인용된 $5천만-$5천5백만에서 상승한 $7천만의 기본 가격으로 체결되었습니다.
애널리스트들은 뉴트론이 도착함에 따라 매출이 계속 증가할 것으로 예상합니다.
그리고 이번 분기의 미수주물량 급증 이후, 애널리스트들이 이 수치들을 낮출 것이라고는 예상하지 않습니다.
경쟁사가 더 많은 시간을 얻다
뉴트론을 기다리는 동안 파이어플라이가 가장 많은 이익을 볼 수 있습니다. 파이어플라이의 3분기 매출은 259% 증가하여 $1억1,070만에 달했고, 미수주물량은 기록적인 $17억에 도달했으며, 이제 2026년 매출을 $4억4천만에서 $4억5천만으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 이클립스의 첫 발사 일정 역시 아직 정하지 않았으며, 분기 동안 $8,530만의 자유 현금 흐름을 소진했습니다.
AST 스페이스모바일과 파이어플라이 간 계약은 $13억 이상의 가치가 있으며, 자체 로켓용 엔진을 포함합니다. 록켓 랩에게 이는 개발 중인 또 하나의 자금력 있는 중형 발사체이며, 뉴트론의 타이밍이 중요한 또 하나의 이유입니다.
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리와그는 우선순위를 올바르게 세웠다
마진은 TIKR 수치 기준 1년 전 37.0%에서 33.6%로 하락했지만, 이는 뉴트론의 성장하는 주문 물량보다 훨씬 덜 중요합니다.
문제는 가격입니다: 직전 종가 기준 선행 매출액의 32배로, 5월의 89배에서 하락했지만 5년 평균인 21배보다 높습니다.
오늘의 가격으로는 더 높습니다. 그리고 피터 벡 CEO는 1단계 연료탱크가 모든 테스트를 통과할 때까지 뉴트론 발사 일정을 알려주지 않을 것이라고 했으므로, 저는 더 매수하기 전에 그 일정을 기다릴 것입니다. 만약 그 일정이 내년 초 4분기 실적과 함께 나온다면, 오늘의 가격은 흥정거리처럼 보일 수 있습니다.
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