주요 통계
- 현재 가격: $602
- 2025년 연간 매출: 285억 달러, 전년 대비 +20% 증가
- 2025년 연간 조정 희석 주당순이익: 10.75달러, 전년 대비 +20% 증가
- 2025년 4분기 매출: 78억 달러(기록적인 분기)
- 2025년 4분기 조정 희석 주당순이익: 3.16달러(기록적인 분기)
- 2026년 연간 매출 가이던스: 두 자릿수 성장 예상
- 2026년 연간 조정 주당순이익 가이던스: 20% 이상의 성장 기회 제공
- TIKR 모델 목표가: $846
- 내재된 상승 여력: 5년간 +41%(연평균 8%)
콴타 주가는 큰 폭으로 상승했지만 여전히 TIKR 모델 가격보다 40% 낮습니다. 전문가급 도구로 무료로 직접 가정을 확인해 보세요 → →
모든 주요 지표에서 기록적인 한 해를 보낸 콴타 서비스 주식
콴타 서비스 주식(PWR)은 2025년 연간 매출이 전년 대비 20% 증가한 285억 달러를 기록했으며, 조정 희석 주당순이익은 20% 증가한 10.75달러로 두 가지 모두 사상 최고치를 기록했습니다.
4분기에만 78억 달러의 매출과 3.16달러의 조정 희석 주당 순이익을 기록했는데, 이는 모두 4분기 사상 최고 기록입니다.
연간 영업 현금 흐름은 22억 달러, 잉여 현금 흐름은 17억 달러로 각각 사상 최대치를 기록하는 등 현금 창출도 수익과 일치했습니다.
"2025년은 콴타에게 또 한 번의 의미 있는 성과와 발전이 있었던 한 해였습니다. 매출, 조정 EBITDA, 조정 주당 순이익이 두 자릿수 성장하고 잉여현금흐름과 수주잔고가 기록적으로 증가하면서 또다시 기록적인 실적을 달성했습니다."
연간 조정 EBITDA는 29억 달러로 또다시 사상 최대치를 기록했으며, 4분기 EBITDA는 8억 4,500만 달러를 달성했습니다.
콴타의 총 수주잔고는 440억 달러로 한 해를 마감했으며, 데이터 센터 및 대용량 고객 부문은 수주잔고에서 가장 빠르게 성장하고 있는 부문으로 현재 전체의 약 10%를 차지하고 있습니다.
콴타는 4분기에만 3건의 인수를 완료했습니다: 트라이시티 그룹, 윌슨 컨스트럭션 컴퍼니, 빌링스 플라잉 서비스 등 3곳을 현금과 주식으로 총 17억 달러의 선불금을 지불하고 인수했습니다.
3분기 초 Dynamic Systems 인수에 따른 자본 확충에도 불구하고 레버리지 비율은 2배 미만으로 유지되었습니다.
2026년에 경영진은 매출, 순이익, 조정 EBITDA에서 두 자릿수 성장을 지속하고 조정 주당순이익(EPS)도 20% 이상 성장할 수 있을 것으로 예상했습니다.
2026년 잉여 현금 흐름 가이던스는 중간 시점에서 18억 달러이며, 여기에는 고전압 변압기 및 차단기로의 수직 공급망 확장과 관련된 자본 지출 2억5천만 달러에서 3억5천만 달러가 포함됩니다.
2026년 3월 투자자의 날에서 경영진은 2030년까지 조정 주당 순이익을 21.60달러에서 26.75달러로, 2025년 기준에서 15~20%의 연평균 성장률과 7~10%의 유기 매출 CAGR로 장기 목표를 상향 조정했습니다.
9년 연속 기록적인 주당순이익과 440억 달러의 수주잔고를 달성했습니다. 콴타 서비스 주식이 여전히 TIKR에서 실행될 여지가 있는지 무료로 확인하세요.
콴타 서비스 주식: 손익 계산서가 말하는 것
Quanta Services 주식은 분기별 전년 동기 대비 24%, 21%, ~18%, 4분기 약 20%의 성장률로 2025년까지 일관된 매출 가속화를 보여주는 손익계산서를 통해 뒷받침됩니다.
총 마진은 1분기 약 13%에서 3분기 약 16%까지 연중 내내 타이트한 밴드를 유지했으며, 4분기 총 마진은 약 16%에 달했습니다.
4분기 매출 총이익은 전년 동기 대비 약 15% 증가한 12억 2,000만 달러로, 1분기부터 3분기까지 20% 이상의 매출 총이익 증가세를 이어갔습니다.
4분기 영업 이익은 4억 1,000만 달러로 2024년 4분기 4억 2,000만 달러에서 전년 대비 약 1% 감소했습니다.
4분기 영업 마진은 전년 동기 6%에서 5%로 감소했는데, 이는 부분적으로 인수 관련 활동으로 인해 전년 동기 5억 1,000만 달러 대비 6억 6,000만 달러의 높은 판관비를 반영한 결과입니다.
영업이익은 1분기부터 3분기까지 각각 61%, 19%, 22% 증가했으며, 4분기에 집중된 인수 비용으로 인한 1분기 감소분을 흡수하면서 연간 운영 궤적은 여전히 견고합니다.
경영진은 지하 사업, 캐나다 사업, 제조 및 MEP 역량의 기여도 증가에 따른 실적 개선을 이유로 2030년까지 조정 EBITDA 마진을 10~11%로 제시했으며, 이는 2026년 가이던스 중간점 대비 최대 80베이시스 포인트 확대된 수치입니다.
밸류에이션 모델 테이크
TIKR 모델은 콴타 서비스 주식 가격을 846달러로 책정하여 향후 5년간 현재 가격인 602달러에서 약 41%, 연율로 환산하면 약 8%의 총 상승 여력이 있음을 의미합니다.
중간 사례 모델은 12%의 매출 연평균 성장률과 7%의 순이익 마진으로 실행되며, 이는 2026년 3월 투자자의 날에서 재확인한 범위 내에 있는 가정입니다 .
4분기 실적과 2025년 연간 실적은 이 모델의 두 가지 기둥을 강화합니다. 연간 매출 성장률은 정확히 20%를 기록했으며, 경영진은 2030년까지 조정 EBITDA 전환율을 55%에서 60%로 목표로 하는 등 회사의 현금 창출 프로필이 개선되고 있음을 보여줍니다.
440억 달러의 수주잔고, 9년 연속 조정 주당순이익(EPS) 기록, 경영진의 공약으로 새롭게 발표한 5개년 계획을 통해 Quanta Services 주식 투자 사례는 1년 전보다 더 탄탄한 입장에 서게 됩니다.
콴타 서비스 주식의 핵심 긴장은 시장이 수익 성장보다 빠르게 멀티플을 재평가할지, 아니면 향후 몇 년간 복리로 30배 이상의 P/E가 이미 책정될지 여부입니다.
상승 사례
- 가장 빠르게 성장하는 부문을 대표하는 데이터 센터 및 대규모 부하로 440억 달러의 수주잔고를 기록하고 있으며, 경영진은 이 부문에서만 NiSource 유형 고객당 50억~70억 달러의 기회가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 경영진의 2030년까지 5년 주당순이익 목표인 21.6~26.75달러는 7%~10%의 유기적 매출 CAGR에 힘입어 28년간의 수익을 5년 만에 두 배로 늘린다는 의미입니다.
- 고전압 변압기 및 차단기에 대한 5억~7억 달러의 수직 공급망 투자로 경쟁업체가 빠르게 복제할 수 없는 차별화된 자체 소싱 이점 창출
- 5년 계획 기간 동안 100억~120억 달러의 잉여 현금 흐름이 예상되어 경영진이 인수, 자본 회수 및 복합 ROIC를 12%~15%로 높일 수 있는 상당한 유연성 제공
베어 케이스
- 4분기 영업 마진은 전년 동기 6%에서 5%로 감소했으며, 인수 통합 비용이 단기 마진을 압박함에 따라 판관비는 분기당 6억 6천만 달러로 증가했습니다.
- 데이터 센터는 현재 전체 수주잔고의 10%에 불과하며, 2026년에 대규모 부하 예약이 실망스럽거나 하이퍼스케일러 설비투자 주기가 느려지면 가장 빠르게 성장하는 부문이 빠르게 축소됩니다.
- 경영진이 "풀 스택" 상승 시나리오를 주도할 것으로 기대하는 765킬로볼트 송전 건설은 아직 수주잔고에 없으며 2026년에 시작될 것으로 예상되지 않아 가장 확실한 촉매제 중 하나를 기다리는 데 수년이 걸릴 것으로 예상됩니다.
- 인수 후 2배 미만의 레버리지는 건전해 보이지만 4분기 인수 비용 17억 달러가 반영되어 있으며, 5년 동안 100억 달러로 딜 파이프라인을 가속화하려면 실수 없이 지속적인 잉여현금흐름 실행이 요구됩니다.
경영진은 2030년까지 21.6~26.75달러의 EPS를 목표로 하고 있습니다. TIKR의 밸류에이션 도구를 사용하여 무료로 직접 모델링 →
콴타 서비스에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR은 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다.
PWR 주식을 불러오면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
무료 관심 종목 목록을 만들어 다른 모든 주식과 함께 Quanta Services, Inc.를 추적할 수 있습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터 만 있으면됩니다.
