주요 포인트
- Palo Alto Networks 주가는 나스닥이 약 2% 하락한 가운데, 도이치은행이 AI 사용 증가로 수혜를 볼 기업 중 3대 유망주로 지목하면서 오늘 3% 상승했습니다.
- CEO 니케쉬 아로라는 이번 주 PHP 버그와 같은 AI가 발견한 결함이 더 많아질 것이라고 경고했으며, 사이버보안 업종의 상승세가 이어지면서 Cloudflare 주가도 [4%] 상승했습니다.
- AI가 결함을 더 빨리 발견할수록 기업들은 이를 방어하기 위해 더 많은 비용을 지출해야 하며, 이는 Palo Alto를 AI 위험에 대한 헤지 수단으로 만듭니다.
- 이 주식은 이미 그 수요를 상당 부분 반영하고 있으며, 선행 주가수익비율(P/E)이 5년 평균을 훨씬 상회하고 있습니다.
Palo Alto Networks (PANW) 주가는 오늘 3% 상승한 반면, 나스닥은 약 2% 하락했습니다.
장 시작 전, 도이치은행은 Palo Alto를 Snowflake 및 CrowdStrike와 함께 AI 토큰 사용 증가로 수혜를 볼 기업 중 3대 유망주로 지목했습니다. 은행의 논리는 확대되는 데이터 흐름, 디지털 신원 및 공격 표면이 사이버보안 수요를 뒷받침한다는 것입니다.
그리고 이 발표는 이미 상승세를 타고 있던 업종에 맞춰졌습니다.
AI가 결함을 찾아내고 있다
수요일, PHP 재단은 웹사이트의 거의 70%를 뒷받침하는 프로그래밍 언어인 PHP에서 발견된 두 가지 치명적인 결함을 공개하고 긴급 패치를 발표했습니다. 연구자들은 이 버그를 부분적으로 OpenAI 모델을 사용해 발견했습니다.
Palo Alto CEO 니케쉬 아로라는 수요일 오후 TBPN 팟캐스트에 출연해 경고했습니다: "이런 일들이 더 많아질 것이지, 줄어들지 않을 것입니다."
그는 Palo Alto 자체 스캔에서 PHP 결함이 지속되는 2,200만 군데를 발견했다고 말했습니다. 그는 또한 오늘날의 AI 모델이 놓치는 것은 "3개월 후 다음 모델이면 확실히 발견될 것"이라고 덧붙였습니다.
이건, 어휴.
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방어 예산은 증가해야 한다
이것이 대부분의 테크주가 하락한 날 Palo Alto가 상승한 이유입니다. AI가 결함을 더 빨리 발견할수록 기업들은 이를 방어하기 위해 더 많은 비용을 지출해야 하며, Palo Alto는 그 예산의 최전선에 서 있습니다.
애널리스트들은 이미 매출이 2026 회계연도(2026년 7월 종료) 115억 달러에서 2028 회계연도 162억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다...
문제는 가격이다
도이치은행 자체도 시장이 이미 이러한 이점을 평가에 어느 정도 반영했다고 지적했습니다. Palo Alto는 수요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 83배로 거래되었으며, 이는 5년 평균 57배를 훨씬 상회하는 수준입니다...
...그리고 오늘의 상승 이후, 이 비율은 약 87배에 가까워졌습니다. (8월에는 101배까지 치솟았고 2월에는 38배까지 떨어지기도 했으므로, 이 주식에 대한 시장 심리는 크게 요동칩니다.)
제 생각: Palo Alto는 AI의 위험에 대한 헤지 수단이 되었으며, 아로라의 경고는 그 근거를 더욱 강화시킵니다. 하지만 선행 주가수익비율(P/E)이 약 87배에 가까운 지금, 주가가 계속 상승하려면 그 추정치를 능가해야 합니다.
물론, 첫 번째 진짜 시험은 예정된 다음 달 분기 실적 발표에서 찾아올 것입니다. 그것은 PHP 결함이 터진 이후 첫 실적 발표가 될 것입니다.
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면책 조항:
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