팔란티르 주식주요 통계
- 현재 가격: $142.76
- 목표 가격 (중간): ~$485
- 거리 목표 (평균): ~$186
- 잠재적 총 수익률: ~240%
- 연간 IRR: ~30%/년
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무슨 일이 있었나요?
팔란티르 (PLTR) 는 2025년 11월 최고치인 207.52달러에서 31% 하락했으며, 투자자들은 이 하락이 진입점인지 현실 확인인지에 대해 의견이 분분합니다.
강세론자들은 CEO 알렉스 카프가 "기업 실적이나 기술 역사상 진정으로 상징적인 성과 중 하나"라고 말한 2025년 4분기 실적을 지적하며, 마이클 버리가 이끄는 약세론자들은 AI 군비 경쟁이 팔란티어를 추월하고 있으며 주가는 여전히 완벽한 수준이라고 주장합니다.
가장 급격한 하락은 4월 8일에 발생했는데, Burry는 몇 달 만에 연간 반복 매출이 90억 달러에서 300억 달러로 급증한 것을 언급하며 "Anthropic이 Palantir의 점심을 먹고 있다" 는 글을 X에 올렸습니다.
해당 게시물은 삭제되었지만 4월 9일 팔란티어는 7.30% 하락한 130.49달러에 마감했으며, 거래량은 3개월 평균보다 82%나 많았습니다. 주가는 4월 10일 52주 최고치 대비 38.19% 하락하며 최대 낙폭을 기록했습니다.
이후 웨드부시의 댄 아이브스는 버리의 논문을 "허구적인 이야기"라고 했고, 트럼프 대통령은 트루스 소셜에서 팔란티어의 "전쟁 수행 능력"을 칭찬했으며, 캐시 우드의 ARK 인베스트먼트는 저점에서 85,500주를 매입했습니다.
다음 바이너리 이벤트는 5월 4일에 발표되는 2026년 1분기 실적입니다.
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팔란티어는 현재 저평가되어 있나요?
2025년 4분기 수치는 주가가 말하는 이야기와 일치하지 않습니다. 팔란티어의 2025년 4분기 실적 발표에 따르면, 매출은 전년 대비 70% 성장한 14억 7,000만 달러로 상장 기업으로는 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 미국 상업 매출은 137% 증가한 5억 7,000만 달러를 기록했습니다.
미국 정부 매출은 66% 증가한 5억 7천만 달러를 기록했습니다. 총 계약 금액은 전년 대비 138% 증가한 42억 6,200만 달러를 기록했습니다. 2025년 연간 매출은 44억 7,500만 달러에 달했습니다.
2026년의 경우, 경영진은 중간 시점에서 71억 9,000만 달러의 매출(61% 성장)을 예상했으며, 미국 상업 부문은 31억 4,400만 달러를 초과하여 최소 115% 성장할 것으로 예상했습니다.
CFO 데이비드 글레이저는 2026년 매 분기마다 GAAP 영업 이익과 순이익을 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 4분기 규칙 40 점수(매출 성장률과 이익률을 결합한 지표)는 127을 기록했습니다.
최고 수익 책임자이자 최고 법률 책임자인 라이언 테일러는 통화에서 "우리는 프로덕션에서 AI 모델을 통해 가능한 레버리지를 확장하는 데에만 집중하는 의식적인 선택을 한 유일한 엔터프라이즈 소프트웨어 회사입니다."라고 말했습니다.
Burry의 반론은 구조적으로 설득력이 있습니다. 그는 고객 사이트에 포워드 디플로이드 엔지니어를 내장하는 팔란티어의 모델은 앤서픽의 플러그 앤 플레이 API 접근 방식에 비해 구조적으로 비용이 많이 든다고 주장합니다. 안전 가드레일을 둘러싼 국방부와의 분쟁으로 인해 팔란티어는 Maven 스마트 시스템에서 Claude를 제거하고 플랫폼의 일부를 재구축해야 했을 때, 진정한 종속성 위험에 노출되었습니다.
그러나 정부의 해자는 다른 방식으로 구조화되어 있습니다.
3월 9일자 메모에서 스티브 파인버그 국방부 차관은 국방부에 2026년 9월까지 모든 부문에 걸쳐 안정적이고 장기적인 자금을 확보할 수 있도록 팔란티어의 Maven 스마트 시스템을 공식 기록 프로그램으로 지정하라고 지시했습니다.
팔란티어는 또한 10년간 최대 100억 달러 규모의 육군 기업 계약을 체결했습니다. 안트로픽은 기밀 환경에서는 작동할 수 없습니다.
팔란티어의 2025년 4분기 실적 발표에서 인용된 한 고객은 "우리 직원의 97%가 매일 Foundry를 사용합니다. 온톨로지는 비밀 무기입니다. 다른 어떤 것도 따라올 수 없습니다."
밸류에이션은 가장 명확한 사례가 있는 분야입니다.
TIKR 데이터에 따르면 팔란티어는 NTM EV/매출 46.03배, NTM EV/EBITDA 78.98배에 거래되고 있습니다. Microsoft는 NTM EV/매출 8.97배, NTM EV/EBITDA 14.84배에 거래되고 있습니다. ServiceNow는 5.77배 NTM EV/매출에 거래되고 있습니다. TIKR의 30개 비교기업 소프트웨어 피어 평균은 4.97배 NTM EV/매출, 11.52배 NTM EV/EBITDA입니다.
팔란티어는 섹터 수익 배수의 약 9배에 거래되고 있습니다. 이 프리미엄은 5월 4일까지 미국 상업 성장이 계속 가속화될 경우에만 유지됩니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $142.76
- 목표 가격 (중간): ~$485
- 잠재적 총 수익: ~240%
- 연간 IRR: ~30%/년
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TIKR 미드 케이스 모델은 2030년 12월 31일까지 약 485달러를 목표로 하고 있으며, 이는 총 수익률 약 240%, 연간 IRR 약 30%를 의미합니다. 두 가지 주요 수익 동인은 미국 상업용 AIP의 지속적인 채택으로 2025 회계연도의 20억 7천만 달러에서 확대되고, 메이븐 프로그램과 100억 달러 규모의 육군 계약에 힘입어 정부 수익이 지속적으로 증가하는 것입니다. 마진 동인은 영업 레버리지로, 총 마진은 82% 이상을 유지하고 있으며, 순이익 마진은 인원 수 증가에 비례하지 않는 매출 확대로 10년 중반에 약 48%까지 확대될 것으로 예상됩니다.
주요 리스크는 다중 압축입니다. 기업 가치 3,346억 달러 대비 LTM 잉여현금흐름은 12억 6,000만 달러로 잉여현금흐름 수익률은 0.4%에 불과합니다. 2026년으로 예상되는 61%의 매출 성장률에서 의미 있는 둔화가 발생하면 79배의 NTM EV/EBITDA 배수가 급격히 압축됩니다. 하이 케이스는 약 985달러에 달하며, 연환산 IRR은 약 25%입니다. 로우 케이스는 약 467달러, 연환산 IRR 약 15%에 달하며 경쟁이 심화됨에 따라 성장이 20%대 초반으로 완화되는 것을 반영합니다.
결론
5월 4일에 주목해야 할 단일 지표는 미국 상용 매출입니다. 팔란티어는 2026년 1분기 총 매출을 15억 3,200만 달러에서 15억 3,600만 달러로 예상했습니다. 미국 광고 매출이 5억 달러 미만이면 1년 만에 처음으로 둔화되는 것이며, Burry의 주장에 확실한 증거가 될 것입니다. 5억 5,000만 달러를 돌파하면 경쟁 압력 이야기는 크게 약화됩니다.
팔란티어는 기존의 어떤 지표에서도 저렴하지 않습니다. 하지만 최고 수준의 정부 기밀 등급과 10분기 연속 매출 성장 가속화를 동시에 달성한 유일한 엔터프라이즈 AI 플랫폼일 수 있습니다. 이러한 조합이 9배의 섹터 배수를 정당화할 수 있는지 여부는 5월 4일에 답을 찾을 수 있을 것입니다.
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팔란티어를 검색하면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세에 있는지 등을 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
