주요 요점
- Oklo 주가는 주당 0.22달러의 3분기 손실이 예상보다 적게 나오자 16% 급등했습니다.
- NuScale Power와 Bloom Energy도 상승했으며, 이는 AI 전력 관련주가 선거 이후 반등하는 모습으로 보입니다.
- Oklo의 31억 3천만 달러 현금은 애널리스트들이 2030년까지 예상하는 현금 소모(burn)의 약 절반을 충당합니다.
- Oklo는 여전히 첫 번째 Aurora 플랜트의 비용과 Meta와의 구속력 있는 계약이 필요합니다.
Oklo (OKLO) 주가는 주당 0.22달러의 3분기 손실이 애널리스트 예상보다 적게 나오자 오늘 오전 16% 급등했습니다. 이는 민주당의 중간선거 압승 다음 날 10% 하락해 52주 신저가를 기록한 주가에 환영할 만한 휴식입니다.
그러나 NuScale Power (SMR)도 예상보다 적은 손실을 기록하며 13% 상승했고, Bloom Energy (BE)는 특별한 소식 없이 10% 상승했습니다.
분기 실적은 견고했다
Oklo의 영업손실은 3분기에 약 7,100만 달러로, 2분기의 7,320만 달러보다 약간 낮았으며, 현금에 대한 이자가 순손실을 4,170만 달러로 줄였습니다. 5월 프로그램에서 주식 매각을 완료하면서 현금 보유액은 6월 30일 30억 달러에서 9월 30일 기준 31억 3천만 달러로 증가했습니다.
애널리스트들은 실적 발표 전까지 주당 손실이 2028년까지 계속 확대될 것으로 예상했습니다.
한 번의 적은 손실이 그 경로를 크게 바꾸지는 않습니다: Aurora 플랜트에 대한 지출은 아직 앞에 남아 있습니다.
Oklo는 많은 동행자를 두고 있었다
NuScale은 애널리스트 예상 26센트에 비해 주당 11센트의 손실을 기록했으며, 매출은 전년 동기 800만 달러에서 28만 1천 달러로 감소했습니다. Oklo와 마찬가지로, NuScale도 구속력 있는 고객 계약을 기다리는 동안 손실이 적은 것에 대해 보상을 받고 있습니다: NuScale의 경우 파트너 ENTRA1과 테네시 밸리 당국(TVA) 간의 계약, Oklo의 경우 Meta와의 전력 공급 계약입니다.
Bloom은 3분기 매출이 138% 증가하고 올해 세 번째로 2026년 전망을 상향 조정한 지 2주 만에, 같은 중간선거 우려로 목요일 16% 하락했습니다. 그렇게 빠르게 성장하는 회사가 선거 하나로 그렇게 크게 하락한다면, 매도는 정책에 관한 것이었습니다. 오늘 Bloom에 대한 소식이 없는 상황에서, 저는 Oklo의 상승 상당 부분이 같은 반등으로 읽힐 수 있다고 봅니다.
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풍부한 현금과 긴 기다림
Oklo는 또한 U.S. Forged Rings의 예정된 노스캐롤라이나 캠퍼스에서 대형 원자로 부품 생산 능력을 확보했으며, 첫 납품은 2030년경, Meta의 오하이오 캠퍼스 1단계 목표 시기와 비슷합니다. 그때까지는 현금으로 운영되며, 현금 소모(burn) 속도는 빠르게 증가했습니다.
애널리스트들은 2026년부터 2030년까지 약 63억 달러의 현금 소모(burn)를 예상하며, 이는 Oklo가 보유한 금액의 두 배에 달하므로 추가 주식 매각이 있을 가능성이 높아 보입니다.
결론: 분기 실적은 깔끔했지만, 오늘의 상승 대부분은 그룹의 반등 덕분으로 보입니다. Oklo는 여전히 첫 번째 Aurora 플랜트의 비용을 보여주고 Meta의 서명을 받아야 합니다.
물론, 경영진이 그 비용을 제시하면 주가는 어느 방향으로든 빠르게 움직일 수 있습니다.
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