Nvidia 주식의 핵심 통계
- 지난 6개월간 Nvidia 주가 변동률: 20%
- 10월 12일 기준 $NVDA 주가: $226
- 52주 최고가: $243
- $NVDA 목표 주가: $329
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무슨 일이 있었나요?
로이터가 입수한 IDC 보고서에 따르면, Nvidia(NVDA)의 중국 데이터센터 AI 칩 시장 점유율이 2026년 상반기 34%로 하락했습니다.
미국의 수출 규제로 인해 Nvidia가 중국에 판매할 수 있는 제품이 제한되었고, 현지 경쟁사들이 그 공백을 메웠습니다.
Nvidia는 1월부터 6월까지 중국에 678,000개의 AI 가속기를 출하했으며, 이는 전년 동기 대비 44% 감소한 수치입니다. 화웨이는 300,000개 이상에서 증가한 572,000개를 출시하여 28%의 점유율을 기록했습니다.
다른 중국 칩 제조사들도 성장하고 있습니다. 알리바바의 T-Head가 7%를 차지하며, 캠브리콘(5%), 바이두의 쿤룬신(4%), 하이곤(3%)이 뒤를 잇습니다.
IDC가 추적하는 11개 중국 칩 제조사 중 9개사가 전년보다 더 많은 물량을 출하했습니다.
칩 구성도 변화하고 있으며, GPU 출하량은 26% 감소한 991,000대를 기록했습니다. 다른 AI 가속기 출하량은 거의 80% 증가한 101만 6,000대를 기록하며 이제 GPU 수를 넘어섰습니다.
화웨이, T-Head, 쿤룬신, 캠브리콘이 이 그룹의 95%를 구성합니다.
젠슨 황 CEO는 수출 규제를 비판해 왔습니다.
그는 이 규제가 미국 기업이 500억 달러 규모의 중국 AI 칩 시장을 화웨이에 넘겨주도록 강요했다고 말합니다. Nvidia는 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
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시장이 Nvidia 주식에 대해 말해주는 것
중국은 Nvidia 주식 이야기에서 축소되는 부분으로 보이며, 회사는 이미 이를 대비한 계획을 세웠습니다.
8월 실적 발표 컨퍼런스콜에서 Nvidia는 지난 분기 중국에 출하한 H200 제품이 데이터센터 매출의 1% 미만이라고 밝혔습니다.
또한 향후 전망에 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출이 포함되지 않는다고 말했습니다. 이는 왜 이 소식이 더 큰 그림을 흔들지 못할 수 있는지 설명하는 데 도움이 됩니다.
Nvidia는 지난 분기 960억 달러의 역대 최고 매출을 기록했으며, 이는 1년 전보다 두 배 이상 증가한 수치입니다. 데이터센터 매출은 890억 달러였습니다.
회사는 다음 분기에 약 1,080억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 또한 2028 회계연도에 매출이 약 70% 성장할 것으로 예상하며, 공급이 그 전망을 제한한다고 말합니다.
IDC는 경쟁이 단일 칩 성능에서 전체 시스템과 클러스터 내에서 칩들이 얼마나 잘 협력하는지로 이동하고 있다고 말합니다.
Nvidia는 풀스택 플랫폼을 강점으로 내세워 왔으며, 중국도 국산 대안을 추진하고 있습니다.
한편, IDC는 GPU 출하량이 9% 감소할 것으로 예상되는 가운데, 올해 중국 내 전체 가속기 출하량이 19% 증가할 것으로 전망합니다.
투자자에게는 현재 중국 외부의 수요가 Nvidia 주식을 주도하고 있습니다.
중국에서 점유율을 잃는 것은 분명한 비용입니다. 그러나 회사 자체의 수치는 더 이상 그 시장에 의존하지 않음을 시사합니다.
Nvidia 주식이 이 속도로 성장을 유지할 수 있는지는 주로 공급을 얼마나 빠르게 늘릴 수 있는지에 달려 있습니다.
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