2026년 8월 기준 마이크로칩 주식 핵심 요약
- 전면적 실적 상회: 마이크로칩은 6월 분기 매출 14억 8,500만 달러를 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 38%, 전분기 대비 13% 증가한 수치입니다. 비-GAAP 주당순이익은 0.76달러로, 경영진이 5월에 제시한 가이던스 중간값보다 0.07달러 높았습니다.
- 9월 분기 가이던스: 경영진은 2분기 매출이 전분기 대비 8% 증가해 중간값 기준 16억 달러, 전년 동기 대비 41% 증가할 것으로 예상했습니다. 비-GAAP 주당순이익은 0.91~0.95달러로, 중간값 기준 전년 동기 대비 166% 증가할 것으로 전망했습니다.
- 데이터센터 매출 2배 증가: 6월 분기 데이터센터 판매는 전년 동기 대비 98% 증가했으며, 마이크로칩은 이제 2026년 연간 데이터센터 매출이 전년 5억 9,100만 달러에서 69% 증가한 약 10억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
- 마진 상한선 돌파: 66%~67%로 제시된 매출총이익률 가이던스는 장기 목표 모델인 65%를 넘어섰습니다. 샹히 CEO는 투자자들에게 이 수준 이상으로 계속 상승할 것으로 기대하지 말라고 언급했습니다.
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데이터센터 매출 2배 증가 속 마이크로칩, 1분기 실적으로 자사 마진 모델 상회
마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 6월 분기 모든 비-GAAP 항목에서 자사 가이던스 상한을 넘어서며, 8월 6일 전년 동기 대비 38%, 전분기 대비 13% 증가한 14억 8,500만 달러의 매출을 보고했습니다. 비-GAAP 주당순이익은 0.76달러로, 경영진이 5월에 설정한 중간값보다 0.07달러 높았습니다.
마진 이야기가 실적을 이끌었습니다. 비-GAAP 매출총이익률은 222베이시스포인트(bp) 순차 상승한 63.8%를 기록했으며, 비-GAAP 영업이익률은 452bp 확대된 35.1%를 달성했습니다. 조정 EBITDA는 5억 8,780만 달러로 매출의 39.6%를 차지했으며, 조정 자유현금흐름은 4억 7,860만 달러에 달했습니다.
9월 분기 가이던스에서 회복 속도가 빨라집니다. 마이크로칩은 매출이 전분기 대비 8% 증가해 중간값 기준 16억 달러, 전년 동기 대비 41% 증가할 것으로 예상하며, 비-GAAP 주당순이익은 0.91~0.95달러로 전망했습니다. 이 중간값은 이익이 전년 동기 대비 166%, 전분기 대비 22% 증가함을 의미합니다.
이 EPS 급등은 회사 자체의 장기 목표인 65%를 넘어선 66%~67%의 매출총이익률 가이던스에 기반합니다. 스티브 샹히 CEO는 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 이 초과 달성에 대해 직접 언급했습니다: "현 시점에서 우리는 장기 모델을 변경하지 않고 유지할 것입니다. 비-GAAP 매출총이익률이 이 수준 이상으로 계속 상승할 것으로 기대해서는 안 됩니다." 100% 마진의 풍부한 라이선싱 분기와 일회성 유통 가격 혜택이 수치를 끌어올렸으며, 둘 다 다음 분기에는 약화될 것입니다.
숫자 뒤에는 빠르게 성장하는 데이터센터 사업이 있습니다. 데이터센터로의 판매는 6월 분기에 전년 동기 대비 98% 증가했으며, 마이크로칩은 2026년 연간 데이터센터 매출이 2025년 5억 9,100만 달러에서 69% 증가한 약 10억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 14개의 Gen6 디자인 승리를 기록했으며, 12개는 PCIe 스위치, 2개는 리타이머에 해당하며, 아직 대량 출하 단계는 아닙니다.
강세는 광범위했습니다. 항공우주 및 방위 분야는 전년 동기 대비 46%, 자동차 분야는 29%, 통신 분야는 53% 성장했으며, 유통 판매는 채널 재고 조정이 끝나면서 전분기 대비 17% 증가했습니다. 주문은 마이크로칩의 약 4년 만에 가장 강력한 분기를 기록했으며, 파운드리 및 패키징 용량이 긴축되면서 리드타임이 현재 길어지고 있습니다.
데이터센터 판매가 거의 두 배로 증가했고 14개의 Gen6 디자인 승리는 아직 대량 출하 전 단계입니다. 마이크로칩 주식의 디자인 승리 파이프라인을 TIKR에서 무료로 추적하세요 →
TIKR, 마이크로칩 주식 목표가 $149으로 평가… 업사이클이 지속될 것이라 전망
TIKR의 중간 시나리오 모델은 마이크로칩을 2031년 3월까지 $149로 평가하며, 이는 현재 가격 $85 대비 76%의 총수익률, 또는 향후 4.6년간 연간 13%의 수익률을 의미합니다.
이 연간 13% 수익률은 마이크로칩 주식을 빠른 경기 순환적 반등이 아닌 꾸준한 자본 재투자 기업(compounder)으로 규정하며, 이 결과는 더 높은 배수보다는 이익 성장에 의존합니다.
목표가에 이르는 경로는 이번 분기에서 드러난 동인들을 통해 이어집니다: 2026년 약 10억 달러에 이를 것으로 예상되는 데이터센터 매출, 다년간의 구축 위에서 성장을 거듭하는 항공우주 및 방위 사업, 그리고 이미 65% 모델을 넘어선 매출총이익률. 9월 분기 가이던스는 이미 그 방향을 가리키고 있으며, EPS가 전년 동기 대비 166% 증가할 것으로 예상되므로, 이 목표가는 재평가가 아닌 현재 기업이 보여주는 운영 모멘텀에 기댑니다.
TIKR의 모델은 향후 4.6년간 $149까지 76% 상승 여력을 보고 있습니다. 전체 마이크로칩 주식 가치 평가를 TIKR에서 무료로 분석하세요 →
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