2026년 8월 기준 테이크투 주식 핵심 요약
- 소폭 상회: 테이크투는 1분기 순예약매출 13억 9천만 달러를 기록하며 자사가 제시한 13억 2천만~13억 7천만 달러 가이던스를 상회했고, 조정 EPS 0.35달러는 전년 동기 0.61달러 대비 42% 감소했음에도 컨센서스를 넘어섰습니다.
- 전망 유지: 경영진은 2027 회계연도 순예약매출 80억~82억 달러(약 20% 성장) 전망을 재확인했으며, 2분기 가이던스를 16억 2천만~16억 7천만 달러(전년 동기 19억 6천만 달러)로 제시했습니다.
- 2K 신기록: NBA 2K26은 1,200만 장 이상 판매되어 전년 대비 9% 증가했으며, 반복 지출은 경영진이 예상한 3% 감소 대비 1% 감소에 그쳤습니다.
- 사전 예약에도 보수적 가이던스: GTA VI는 11월 19일 출시되지만, 테이크투는 전례 없는 사전 예약에도 불구하고 가이던스를 유지했습니다.
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테이크투, 조용한 분기에 실적 상회 후 GTA VI에 기대지 않기로
테이크투 인터랙티브(TTWO)는 8월 7일, 2027 회계연도 1분기 순예약매출 13억 9천만 달러를 발표하며 자사가 제시한 13억 2천만~13억 7천만 달러 가이던스의 상한선을 넘어섰고, 주당 0.35달러의 조정 이익으로 컨센서스를 상회했습니다. 이번 분기는 보고된 숫자 자체보다는 보호한 것, 즉 현재 회계연도의 성패가 걸린 11월 19일 출시 예정인 Grand Theft Auto VI의 출시를 위한 준비 기간으로서 의미가 컸습니다.
상회 요인은 신작이 아닌 라이브 서비스에서 나왔습니다. NBA 2K는 해당 기간 7% 성장했고 Grand Theft Auto 시리즈는 3% 증가하여, 반복 소비자 지출이 경영진이 예상한 3% 감소 대비 1% 감소로 제한되는 데 기여했습니다. 이 지출은 여전히 순예약매출의 84%를 차지하며, 테이크투 주식이 주요 신작이 없는 분기를 견디는 안정 장치 역할을 합니다.
NBA 2K26은 프랜차이즈 역사상 최고의 한 해를 마감했습니다. 1,200만 장 이상 판매되어 전작 대비 9% 성장했으며, 일일 활성 사용자는 15%, 사용자당 평균 플레이 게임 수는 35% 증가했습니다. 출시 13년 차인 GTA V는 전 세계적으로 2억 3천만 장 이상 판매되었습니다.
모든 것이 순조롭지는 않았습니다. GAAP 기준 순매출은 2% 증가에 그친 15억 달러를 기록한 반면, 매출원가는 제3자 개발사의 취소된 타이틀과 관련된 4,300만 달러의 손상차손으로 17% 급등한 6억 5,100만 달러를 기록했습니다. 조정 EPS는 컨센서스를 상회했지만 전년 동기 0.61달러 대비 42% 하락했으며, 모바일 순예약매출은 Color Block Jam이 어려운 비교 대상(하드 컴페리전)을 만나면서 7% 감소했습니다.
경영진은 연간 80억~82억 달러(약 20% 성장)의 전망을 재확인했으며, CEO 스트라우스 젤닉이 1분기 실적 콜에서 과소평가하기를 거부한 사전 예약 물량에도 불구하고 이를 그대로 유지했습니다: "사전 예약이 예외적입니다. 테이크투나 업계에서 이전에 본 적이 없는 수준입니다." 젤닉은 이와 함께 회사가 단 한 장도 팔지 않았으며 사전 예약은 취소될 수 있다는 이유로 가이던스가 동결된 이유를 직설적으로 설명했습니다. 82억 달러라는 상한선은 경영진이 Grand Theft Auto VI의 구체적인 출시일에 맞춘 첫 번째 전망이며, 반복 지출보다는 판매량에 의존하여, 올해 전체 성장 논리를 출시 기간 동안 얼마나 많은 카피가 팔리는지에 전적으로 걸어두었습니다.
단기적으로는 반등하기 전에 부진할 전망입니다. 테이크투는 2분기 순예약매출 가이던스를 16억 2천만~16억 7천만 달러(전년 동기 19억 6천만 달러)로 제시했으며, NBA 2K27은 9월 4일 출시됩니다. 영업현금흐름은 10억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 회사는 회계연도 말까지 순현금 보유 상태에 도달할 것으로 기대하는데, 이때쯤이면 GTA VI가 20% 성장 목표가 보수적인지 여부를 결정하게 됩니다.
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TIKR, 테이크투 주식 목표가를 462달러로 평가… GTA VI는 상승 요인으로 가격 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 테이크투를 2031년 3월 기준 462달러로 평가하며, 이는 현재 주가 247달러 대비 88%의 총수익률(향후 4.6년간 연간 15%)을 의미합니다.
연간 15% 수익률은 테이크투 주식이 성숙한 소프트웨어 기업이 일반적으로 제공하는 중간 한 자리 수의 복리 성장률을 크게 상회하는 수준으로, 이는 시장이 아직 가격에 반영하지 않은 수익력을 반영한 격차입니다.
이 목표는 이미 이번 분기에서 확인 가능한 동력, 즉 라이브 서비스 지출이 순예약매출의 84%를 유지하는 가운데 경영진이 전례가 없다고 평가하는 수요 속에 GTA VI가 11월 19일 출시되는 상황을 통해 달성 가능합니다. 현재의 연간화된 추세(run-rate)가 아닌, 바로 그 출시가 462달러까지의 거리를 좁힐 것입니다.
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