모토로라 솔루션스 주요 통계
- 모토로라 솔루션스 주가 지난 6개월간 변동률: 12%
- 8월 6일 기준 $MSI 주가: $474
- 52주 최고가: $494
- $MSI 주가 목표치: $509
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무슨 일이 있었나요?
모토로라 솔루션스(MSI) 주가가 강력한 2분기 실적을 발표하고 연간 전망을 상향 조정한 후 상승하고 있습니다.
- 비-GAAP 기준 주당 순이익은 $4.41로, 월스트리트가 예상한 $3.85를 크게 상회했습니다.
- 매출은 $31.3억 달러로, 전년 동기 대비 13.3% 성장했으며 애널리스트들이 예상한 $30억 달러를 쉽게 넘어섰습니다.
- 실적 상회는 한 부문에 국한되지 않았습니다. 비디오 부문 매출은 12% 성장했고, Command Center 소프트웨어는 14% 증가했습니다.
- 모토로라는 또한 드론 및 전장 통신 부문인 Silvus의 연간 매출 전망을 $8.5억 달러로 상향 조정했습니다.
- 백로그는 전년 대비 11% 증가한 기록적인 $156억 달러에 달해, 투자자들에게 미래 수요에 대한 확신을 주었습니다.
- 실적 발표 후, 모토로라 솔루션스는 연간 매출 전망을 기존 $128억 달러에서 약 $129.8억 달러로 상향 조정했습니다.
- 연간 비-GAAP 기준 주당 순이익 전망도 $16.87~$16.99에서 $17.62~$17.72 범위로 상향 조정되었습니다.
두 개의 주요 월스트리트 증권사가 이에 대응하여 목표 주가를 상향 조정했습니다. UBS는 목표가를 $510에서 $520으로 올렸고, BofA Securities는 $500에서 $530으로 올렸습니다.
두 증권사 모두 모토로라 솔루션스 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
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시장이 모토로라 솔루션스 주식에 대해 말해주는 것
시장의 반응은 투자자들이 이번 실적 발표를 앞두고 필요 이상으로 걱정하고 있었다는 것을 보여줍니다.
UBS는 회사의 Land Mobile Radio(LMR) 사업 둔화와 하반기 실적에 대한 우려가 높은 공매도 포지션과 함께 쌓여 있었다고 언급했습니다. 이번 분기 실적은 그러한 우려를 완화시킨 것으로 보입니다.
UBS는 또한 LMR 성장 둔화가 실제 문제를 의미한다는 주장에 반박했습니다. 이 증권사는 공급망 문제가 해당 사업에 추가 수요를 몰아넣었던 비정상적으로 강했던 몇 년 후의 정상적인 냉각 현상으로 보고 있습니다.
다시 말해, 이 둔화는 공공 안전 기관들이 후퇴하고 있다는 신호라기보다는 시기 조정(timing)에 가깝게 보입니다.
비디오, Command Center, Silvus 모두 두 자릿수 성장을 보이면서, 모토로라 솔루션스 주식은 한 부문이 실적을 이끄는 것이 아니라 여러 사업 라인 전반의 강세로 혜택을 보고 있습니다.
또한 회사는 15년 연속 배당금을 인상해 왔으며, 이는 꾸준하고 주주 친화적인 자본 증식 기업(compounder)으로서의 명성을 계속 뒷받침하고 있습니다.
약 35배의 P/E로 거래되는 모토로라 솔루션스 주식은 싸지 않으며, 일부 가치 평가 모델은 현재 공정 가치를 상회하는 가격에 거래되고 있을 수 있음을 시사합니다.
그럼에도 불구하고, 이번 실적 발표 후 이익 추정치와 목표 주가가 모두 상향 조정되면서, 애널리스트들은 회사의 꾸준한 실행력과 개선되는 성장 전망에 대해 프리미엄을 지불하는 데 편안함을 느끼는 것으로 보입니다.
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모토로라 솔루션스 주식의 잠재적 상승폭은 얼마나 될까요?
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 사거나 팔라는 권고도 아님을 유의하시기 바랍니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
