핵심 요약
- McGrath RentCorp 주식은 11월 4일 S&P SmallCap 600 편입 소식에 월요일 9% 급등했습니다.
- 지수 펀드는 그때까지 매수해야 하며, 매수 완료 후에는 그 상승세가 사라질 수 있습니다.
- Loar Holdings도 동일 지수에 편입되며, Glaukos는 S&P MidCap 400으로 상향 편입됩니다.
- McGrath는 지난주 매출 전망을 하향 조정했으며, 보유 차량에 대한 지출을 늘리고 있습니다.
McGrath RentCorp (MGRC) 주식은 11월 2일 월요일 9% 급등했습니다. S&P Dow Jones Indices는 금요일 장 종료 후 McGrath가 수요일 개장 전에 S&P SmallCap 600에 편입될 것이라고 발표했습니다.
이는 Glaukos (GKOS)의 자리를 차지하게 되며, Glaukos는 S&P MidCap 400으로 상향 편입됩니다. Loar Holdings (LOAR)도 같은 날 아침 소형주 지수에 편입되었으며, 월요일 역시 9% 상승했습니다.
지수 펀드의 매수 마감은 수요일
S&P SmallCap 600 지수 펀드는 수요일 개장 전까지 가격에 관계없이 McGrath를 보유해야 합니다. 일단 그들이 주식을 확보하면, 그 강제 매수 세력은 사라지므로 상승세를 지탱할 강제적인 요인이 남지 않게 됩니다.
Loar도 동일한 매수 압력을 받지만, 2분기 순매출은 39% 증가했으며 월요일 급등 후 선행 이익 기준으로 약 47배에 거래되고 있습니다. 이 회사는 11월 5일 목요일 개장 전 3분기 실적을 발표할 예정이며, 만약 Loar가 상승세를 유지하고 McGrath는 그렇지 못한다면, 그 이유는 사업 성과 때문일 가능성이 높습니다.
Glaukos는 반대 방향으로 움직입니다: S&P 600 펀드는 매도하고, MidCap 400 펀드는 매수합니다. 3분기 순매출은 58% 증가했지만, 183배의 선행 이익을 감당할 만큼 그 성장세를 유지할 수 있을까요?
McGrath의 분기 실적은 엇갈림
10월 28일, McGrath는 3분기 매출이 7% 증가하고 조정 EBITDA가 10% 증가했다고 발표했습니다.
경영진은 2026년 조정 EBITDA 중간값을 3억 6,900만 달러로 유지한 반면, 모듈러 판매 감소로 인해 매출 범위를 9억 4,500만 달러에서 9억 6,000만 달러로 하향 조정했습니다.
분석가들은 EBITDA가 계속 성장할 것으로 예상합니다:
이는 소수의 분석가 그룹으로부터 2027년과 2028년 중간 한 자리 수 성장을 의미하며, 실적 발표에서 이를 움직일 만한 요소는 거의 없어 보입니다.
할인에서 평균 수준으로
월요일 급등 전, McGrath는 자체 역사적 수준보다 낮게 거래되었습니다:
금요일 기준 18배로, 5년 평균 19배보다 낮았습니다. 월요일 종가 기준 약 19.6배로, 평균보다 약간 높지만 2024년 초 정점이었던 25배에는 훨씬 못 미치는 수준입니다.
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McGrath는 성장을 위해 더 많은 지출을 하고 있음
지난 4분기 동안, 자본 지출은 영업활동 현금흐름의 약 90%를 차지했으며, 이는 1년 전 3분의 1 수준에서 증가한 것입니다:
월요일 급등 이후, McGrath는 공정하게 평가된 것으로 보이며, 추가적인 상승은 사업이 스스로 벌어들여야 합니다. 내년 초 발표될 4분기 실적은 확대된 차량 보유 규모가 EBITDA 성장을 가속화하고 있는지 보여줄 것입니다.
그렇다면 McGrath RentCorp 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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