Lowe's 주식 주요 통계
- 현재 가격: ~$221(2026년 5월 20일)
- 2026 회계연도 1분기 매출: 231억 달러, 전년 동기 대비 +10.3% 증가
- 2026 회계연도 1분기 조정 희석 주당순이익: $3.03, 전년 동기 대비 +3.8%
- 2026 회계연도 1분기 비교 매출 +0.6%
- FY2026 매출 가이던스: 920억~940억 달러
- 2026 회계연도 조정 희석 주당순이익 가이던스: ~$12.25 ~ $12.75
- TIKR 모델 목표: $346(중간 케이스)
- 내재 상승 여력: ~57%
Lowe's 주식의 목표 주가는 346달러, 내재 상승 여력은 57%입니다. 전체 모델을 확인하고 TIKR에서 무료로 직접 수치를 실행해 보세요.
Lowe 's, 2027 년 1 분기 매출 23.1 억 달러 기록했지만 인수 희석으로 총 마진 하락
Lowe's(LOW)는 전년 대비 10.3% 증가한 231억 달러의 1분기 매출을 기록했으며, 비교 가능한 매출은 0.6% 증가했고 조정 희석 EPS는 3.03달러로 1년 전의 2.92달러에서 증가했습니다.
비교 가능한 매출 증가는 분기 내내 고르지 않았습니다.
1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 브랜든 싱크 수석 부사장 겸 CFO는 겨울 폭풍이 미국 전역을 강타하면서 2월 매출은 1.4% 감소했다가 3월에는 2.1%로 증가했고, 4월에는 봄철 수요가 증가하면서 0.5%로 안정화되었다고 설명했습니다.
이번 분기에는 봄 시즌 카테고리인 프로, 가전제품, 온라인, 홈 서비스가 긍정적인 성장을 견인했습니다.
1분기 실적 발표에서 마빈 엘리슨 회장 겸 CEO는 주문 처리 및 당일 배송 옵션의 개선에 힘입어 온라인 매출이 15.5% 성장하며 눈에 띄게 증가했다고 말했습니다.
엘리슨은 중소규모 Pro 고객이 현재의 거시적 환경에서도 회복력을 유지하고 있으며, 올해 남은 기간 동안 Pro가 DIY보다 더 나은 성과를 거둘 것으로 예상되는 등 Pro는 일관된 강점 영역을 유지했습니다.
싱크에 따르면 매출총이익률은 32.7%로 전년 대비 70bp 하락했는데, 이는 주로 FBM 및 ADG 인수에 따른 희석 효과로 인해 신용 수익의 호조가 부분적으로 상쇄된 결과입니다.
조정된 영업 마진은 43베이시스포인트 감소한 11.5%로 회사 예상치에 부합했습니다.
싱크에 따르면 분기 잉여 현금 흐름은 28억 달러로, 6억 7400만 달러는 배당금을 통해 주주에게 돌아갔고, 2027년 중반까지 목표 레버리지 비율 2.75배를 달성하기 위해 24억 달러를 채권 만기 상환에 사용했습니다.
2026 회계연도 전체에 대해서는 920억~940억 달러의 매출, 비슷한 수준에서 최대 2%의 매출, 약 12.25달러에서 12.75달러의 조정 희석 주당순이익(EPS)에 대한 가이던스를 확고히 했습니다.
2분기에는 연간 범위의 중간 지점과 거의 일치하는 수준의 매출을 예상했으며, 인수 영향, 계절적 투자 지출, 단기 운송비 역풍으로 인한 조정된 영업 마진 압박을 지적했습니다.
Lowe's는 1분기 매출 231억 달러를 기록했으며 연간 가이던스를 유지했습니다. TIKR에서 무료로 전체 재무 정보를 살펴보세요.
매출은 10% 성장했지만 총 마진은 인수에 대한 근거를 제공한 Lowe's
1분기 손익계산서를 보면 영업 마진이 회복세를 보이고 있지만 여전히 지난 봄 정점에는 미치지 못하고 있습니다.
매출은 2026년 1월 분기의 205억 9,000만 달러에서 2026년 5월 분기의 230억 8,000만 달러로 10.3% 증가하여 유기적 성장과 최근 인수로 인한 기여를 모두 반영했습니다.
매출 총이익은 2025년 10월 분기 34.2%에서 2026년 1월 분기 32.5%로 감소한 후 1분기에는 32.7%를 기록하여 전 분기 대비 소폭 개선되었지만 여전히 전년 동기 33.4%에 비해 70bp 낮은 수준입니다.
1분기 영업이익은 전년 동기 대비 2.4% 증가한 25억 5,000만 달러로 2026년 1월 분기의 17억 6,000만 달러에서 회복되었지만 계절적 요인이 가장 유리했던 2025년 8월 분기의 34억 7,000만 달러에는 미치지 못했습니다.
2026년 5월 분기의 영업이익률은 11.1%로 2026년 1월의 8.6%, 2025년 8월의 14.5%와 비교했을 때 계절적 성수기인 2026년 5월의 영업이익률은 11.1%를 기록했습니다.
싱크에 따르면, 1분기의 매출총이익 희석은 2026년 하반기에 시작될 것으로 예상되는 FBM 및 ADG 인수로 인해 발생했으며, 이는 보고 마진에 미치는 영향을 감소시킬 것으로 예상됩니다.
싱크에 따르면 매출 대비 판관비는 지속적인 비용 절감과 인수한 사업체의 증가세를 반영하여 전년 대비 17%포인트 개선되었습니다.
Lowe's 주식에 대한 TIKR의 목표 주가 346달러는 마진이 현재 인수를 통해 달성할 수 있다고 가정한 것입니다.
TIKR의 중간 사례 모델에서는 2031년 12월까지 실현 기간, 연간 수익률 10%를 기준으로 현재 가격인 221달러에서 57% 상승 여력이 있음을 의미하는 346달러로 Lowe's 주식을 평가했습니다.
중간 사례 모델은 3.8%의 매출 연평균 성장률과 8.2%의 순이익률을 가정하며, 이는 지난 1년간의 순이익률인 8.1%보다 의미 있게 상승한 수치입니다.
이 중간 사례에는 연간 마이너스 2.2%의 P/E 압축 가정이 포함되어 있는데, 이는 이 모델이 목표 수익률을 달성하기 위해 멀티플 확장이 필요하지 않고 수익 성장만으로 수익률을 달성하며 예측 기간 동안 멀티플이 완만하게 하락한다는 것을 의미합니다.
Lowe가 연간 가이던스를 긍정적으로 제시하고 프로와 온라인이 평평한 시장에서 계속 점유율을 높이고 있기 때문에 1분기 실적은 모델의 입력값을 약화시키지 않습니다.
로우 케이스는 7.1% IRR에 402달러, 하이 케이스는 12.4% IRR에 614달러로, 스프레드는 주로 매출 성장률이 4.2%로 지속되고 순 마진이 8.5%에 도달할지 여부에 달려 있습니다.
이 인쇄물이 제기하는 실제 질문은 Lowe's가 운송비 압박, 인수 희석, 대체로 연약한 DIY 고객층을 흡수하면서 하반기에 영업 마진을 확대할 수 있는가 하는 것입니다.
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