T-Mobile 미국 주식의주요 통계
- 오늘 T-Mobile US 주식의 가격 변동: -2%
- 4월 13일 현재 $TMUS 주가: $192
- 52주 최고가: $268
- 목표 주가: $TMUS: $268
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무슨 일이 일어 났습니까?
T-Mobile(TMUS) 주식은 월요일 KeyBanc Capital Markets가 회사를 섹터 가중치에서 비중 확대로 업그레이드 한 후 상승세를 보였습니다. 이 회사는 현재 수준에서 약 33%의 상승 여력을 의미하는 260달러의 목표 주가를 설정했습니다.
- KeyBanc은 T-Mobile을 모바일과 광대역 모두에서 지속적인 성장을 할 수 있는 업계 리더라고 설명했습니다.
- 이번 업그레이드는 여러 가지 요소가 한꺼번에 결합된 결과입니다.
- KeyBanc은 T-Mobile의 조정 EBITDA 성장률이 2025년 약 5%에서 2027년 약 8%로 가속화될 것으로 예상합니다.
- 또한 2026년 1분기 실적이 단기적으로 촉매제가 될 것으로 보고 있으며, 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정할 것으로 예상하고 있습니다.
AI와 디지털 투자가 핵심적인 부분입니다. T-Mobile은 T-Life 앱과 AI 기반 고객 서비스 도구에 막대한 투자를 해왔습니다.
- 키뱅크는 이러한 이니셔티브가 서비스 비용 절감과 운영 효율화를 통해 2026년에 13억 달러, 2027년에 27억 달러의 EBITDA를 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다.
- 이는 많은 투자자들이 과소평가하고 있을 수 있는 상당한 순풍입니다.
T-Mobile 주식도 매력적인 가치로 평가받고 있습니다. 현재 과거 평균 및 동종 통신사 대비 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 의미 있는 하방 보호 기능을 제공한다고 KeyBanc은 말합니다.
최근 자본 시장의 날에 발표한 회사의 자체 가이던스도 마찬가지로 고무적이었습니다.
- 경영진은 2026년에 약 770억 달러의 서비스 매출을 예상했으며, 이는 8%의 매출 성장을 의미합니다.
- 2027년에는 805억~815억 달러로 증가합니다.
- 잉여 현금 흐름은 2026년에 180억~187억 달러에 달하고 2027년에는 195억~205억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 후불 ARPA도 2.5%에서 3%의 성장이 예상됩니다.
- 광대역의 경우, T-Mobile은 고정 무선 액세스 목표를 2030년까지 기존 1,200만 명에서 1,500만 명으로 상향 조정했습니다.
- 광케이블과 결합하면 10년 말에는 총 광대역 고객이 1,800만~1,900만 명에 이를 것으로 경영진은 보고 있습니다.
- 이는 약 7년에 걸쳐 거의 전적으로 처음부터 구축한 비즈니스입니다.
KeyBanc은 한 가지 주목할 만한 우려 사항을 지적했습니다.
T-Mobile은 최근 후불폰 순증가 보고를 중단하고 대신 계정 수준 지표로 전환했습니다. 이러한 변화는 버라이즌이 휴대폰 순증에 더 많은 노력을 기울이는 시기와 일치합니다.
분석가들은 T-Mobile이 경쟁 압력이 가중되고 있는 지표에서 초점을 전환하려는 것일 수 있다고 말합니다.
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T-Mobile 미국 주식에 대한 시장의 평가
T-Mobile 주식은 고점에서 하락하여 현재 52주 최고점 대비 25% 이상 하락했습니다. 키뱅크는 이 격차를 기회로 보고 있습니다.
수익 성장 가속화, 강력한 네트워크 이점, 마진 개선으로 T-Mobile 주식은 앞으로 몇 달 동안 잘 준비된 것으로 보입니다.
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