RTX 주식 주요 통계
- 52주 범위: $135 ~ $215
- 현재 가격: $181
- 거리 평균 목표: $216
- 스트리트 최고 목표: $242
- 애널리스트 컨센서스 : 11 매수, 5 초과 성과, 7 보류, 1 성과 미달, 1 매도
- TIKR 모델 목표 (2030년 12월): $218
시장이 2,710억 달러의 백로그를 저평가함에 따라 Jefferies, RTX 주식을 매수 투자의견으로 업그레이드
프랫 앤 휘트니 엔진, 콜린스 항공우주 시스템, 레이시온 미사일 및 센서를 보유한 항공우주 및 방위 기업인 RTX Corporation(RTX)은 6월 4일 개장 전 거래에서 Jefferies가 주식을 보류에서 매수로 업그레이드하고 목표가를 220달러로 올린 후 약 2% 상승했습니다.
Jefferies는 RTX가 콜린스 에어로스페이스의 효율성, 프랫 앤 휘트니의 마진 회복, 레이시온의 센서 주도 성장에 힘입어 2028년까지 약 13%의 마진 확대와 약 7%의 연간 매출 성장을 달성할 것으로 예상했습니다.
레이시온이 5억 1,500만 달러 규모의 SPY-6 해상 레이더 후속 해군 계약을 수주하여 2028년까지 생산량이 두 배가 될 것으로 예상된다고 로이터 통신이 발표한 같은 주에 업그레이드가 이루어졌습니다.
RTX는 세 사업 부문이 모두 성장에 기여하면서 유기적으로 10% 증가한 221억 달러의 조정 매출에 전년 동기 대비 21% 증가한 1.78달러의 2026년 1분기 조정 EPS를 기록했다고 발표했습니다.
CEO인 크리스 칼리오는 번스타인 전략적 결정 컨퍼런스에서 투자자들에게 회사의 수주잔고는 전년 대비 25% 증가한 2,710억 달러로 기록적인 수치이며 토마호크, 암람, 표준 미사일 제품군에 대한 미 국방부와의 기본 계약은 이 수치 안에 있는 것이 아니라 그 위에 있는 것이라고 말했습니다.
칼리오는 "우리는 계속해서 실행에 초점을 맞추고 있다"며 "올해 900억 달러 이상의 매출을 달성할 것"이라고 말했습니다.
RTX는 연간 조정 주당순이익 가이던스를 기존 6.60~6.80달러에서 6.70~6.90달러로 상향 조정하고 잉여현금흐름 전망은 82억5천만~87억5천만 달러로 유지했습니다.
주가는 연초 대비 약 6% 하락했는데, 이는 Jefferies와 Citi가 모두 매수 기회로 꼽은 것으로, Citi는 방어 매도가 과도하다고 판단한 후 매력적인 밸류에이션과 섹터 순풍을 언급했습니다.
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월스트리트, RTX 주식의 가치가 약 19% 더 높다고 말하다
RTX 주식을 다루는 26명의 애널리스트 중 16명이 매수 이상을, 8명은 보류, 2명은 마이너스로 평가했으며, 거리 평균 목표는 약 216달러, 최고 목표는 약 242달러입니다.
가장 최근에 의견을 바꾼 Jefferies는 2028년까지 수익성 확대의 구체적인 동인으로 프랫 앤 휘트니의 마진 회복과 레이시온의 센서 성장을 꼽으며 목표가를 210달러에서 220달러로 올렸습니다.
이는 회사 자체의 가이던스와 일치하는 것으로, 마진이 전년 대비 150 베이시스 포인트 확대된 12.2%를 기록한 레이시온의 1분기 실적을 반영하여 올해 방산 매출은 이전의 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반으로 성장할 것으로 예상됩니다.
주목해야 할 리스크는 상업용 애프터마켓입니다. 프랫의 상업용 애프터마켓은 1분기에 전년 동기 대비 19% 증가했지만 이란 분쟁으로 인해 제트 연료 비용이 상승하고 업계 전반의 마진이 압박을 받고 있습니다.
CFO 닐 미칠은 1분기 통화에서 콜린스의 프로비저닝과 개조 및 업그레이드가 스트레스가 장기화될 경우 항공사의 운항 연기에 가장 취약한 채널이라고 언급하기도 했습니다.
RTX는 아직 수요 변화를 확인하지는 못했지만 지역, 고객, 프로그램별로 면밀히 모니터링하고 있습니다.
2026년 RTX 주식은 저평가되어 있나요? TIKR의 218달러 모델은 매도가 너무 멀리 갔다고 말합니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 12월까지 RTX 주식의 가치는 약 218달러로, 현재 가격인 약 181달러에서 약 20%, 즉 향후 4년 반 동안 연평균 약 4%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
레이시온의 마진 궤적이 지속되고 GTF 차량 관리 계획이 예정대로 마무리되면, 최고치는 약 327달러로 2030년까지 연율 약 7%로 총 수익률이 약 81%에 달합니다. 이 시나리오는 RTX가 연간 약 5%의 매출 성장률을 유지하고 순이익 마진이 약 11%까지 확대되는 것을 전제로 합니다.
기본 사례는 약 5%의 매출 연평균 성장률과 11%에 가까운 마진을 전제로 하며, 이는 회사의 자체 지침과 지속적인 개선을 시사하는 레이시온의 현재 영업 마진 12.2%와 일치합니다. 낮은 경우인 약 220달러는 연율 약 2%로 총 수익률 약 21%를 의미하며, 이는 마진 확대 경로가 더 느리다는 것을 반영합니다.
RTX 주식이 52주 신고가보다 약 16% 낮은 수준에서 거래되고 있고, 가이던스를 상향 조정하고 1분기 주당순이익이 21% 증가했으며, 아직 반영되지 않은 프레임워크 계약으로 2,710억 달러의 수주잔고를 보유하고 있다는 점을 고려하면 현재 수준에서 RTX 주식은 저평가된 상태라고 볼 수 있습니다.
RTX 주식은 2026년에 좋은 투자가 될까요?
RTX 주식은 월스트리트 컨센서스와 TIKR의 기본 사례 모델에 비해 저평가된 것으로 보입니다.
약 216달러의 평균 목표가는 현재 가격인 약 181달러에서 약 19% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 2026년 1분기 주당순이익은 전년 대비 21% 증가한 1.78달러를 기록했고, 연간 주당순이익 가이던스를 6.70달러에서 6.90달러로 상향 조정했으며, 2,710억 달러의 수주잔고를 통해 다년간의 매출 가시성을 확보하고 있습니다.
주요 리스크는 항공사의 수익성이 계속 악화될 경우 상업적 애프터마켓 노출입니다.
애널리스트들은 RTX 주식에 대해 어떻게 평가하나요?
26명의 애널리스트 중 16명이 RTX 주식을 매수 또는 아웃퍼폼으로 평가했으며, 평균 목표가는 약 216달러, 최고 목표가는 약 242달러입니다.
Jefferies는 6월 4일에 목표주가 220달러로 주식을 매수(Buy)로 상향 조정하면서 2028년까지 프랫 앤 휘트니 마진 회복과 레이시온 센서 주도의 성장을 이유로 들었습니다.
Citi는 또한 방위 부문 매도 이후 RTX 주식을 매수 기회로 꼽으며 강력한 부문 순풍과 함께 밸류에이션이 매력적이라고 말했습니다.
RTX 주식에 투자해야 할까요?
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