AbbVie 주식 주요 통계
- 52주 범위: $182 ~ $245
- 현재 가격: $227
- 거리 평균 목표: $254
- 스트리트 최고 목표: $328
- 애널리스트 컨센서스 : 매수 16 / 초과 성과 8 / 보류 8 / 저조한 성과 0 / 매도 0
- TIKR 모델 목표 (2030년 12월): $350
스카이리지와 린보크가 휴미라의 약세를 상쇄하면서 AbbVie 주가가 1분기 3억 달러 상승했습니다.
면역학, 신경과학, 종양학 및 미용 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 글로벌 바이오 제약 회사 AbbVie(ABBV)는 2026년 1분기 순매출 150억 달러를 달성하여 자체 가이던스를 약 3억 달러 상회하고 전년 대비 12.4%의 성장을 반영했습니다.
조정 주당순이익은 2.65달러로 가이던스 중간값인 0.07달러를 상회하고 월스트리트 컨센서스인 2.59달러를 상회했습니다.
스카이리지는 전년 동기 대비 30.9% 증가한 44억 8,000만 달러의 1분기 매출을 기록하여 애널리스트 예상치인 44억 1,000만 달러를 상회했습니다.
린보크는 컨센서스 20억 4,000만 달러보다 23.3% 증가한 21억 2,000만 달러를 달성했습니다.
2023년에 미국 특허 독점권을 잃게 되는 기존 주력 의약품인 휴미라는 1분기 글로벌 매출이 38.6% 감소한 6억 8,800만 달러로 예상대로 침체세를 이어갔습니다.
신경과학 부문은 보톡스 테라퓨틱이 처음으로 분기 매출 10억 달러를 돌파하면서 1분기 총 매출이 24.3% 증가한 29억 달러에 육박하며 제2의 성장 동력으로 부상했습니다.
Rob Michael CEO는 1분기 실적 발표에서 "다양한 포트폴리오에서 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 거두며 올해를 순조롭게 시작하고 있다"고 말했습니다.
실적 호조에 따라 AbbVie는 연간 조정 주당 순이익 가이던스를 14.08~14.28달러 범위로 중간점에서 0.12달러 상향 조정하고 총 순이익 전망치를 약 673억 달러로 상향 조정했습니다.
스카이리지의 연간 매출 목표는 216억 달러로 상향 조정되었고, 린보크의 목표는 102억 달러로 상향 조정되었습니다.
애브비는 중증 원형 탈모증에 대한 FDA 승인을 위해 린보크를 제출하고, 올해 말 승인 결정이 예상되는 크론병에 대한 스카이리지 피하 유도 요법을 신청했으며, 희귀하고 공격적인 혈액암인 모세포성 수지상 세포 종양에 대한 데크누파즈(피베키맙 수니린-pvzy)의 FDA 승인을 받는 등 파이프라인 진전이 분기에 더욱 탄력을 더했습니다.
영국 국립보건임상연구원(NICE)은 치료가 어려운 난소암 환자에게 엘라히어를 NHS 기밀 계약에 따라 추천했고, 유럽위원회는 성인 급성 편두통 치료제로 아쿠립타를 승인하는 등 여러 치료 분야에서 규제 당국의 승인이 잇따르고 있습니다.
에스테틱 분야에서 FDA는 트레니보트에 대한 제조 관련 우려에 대해 완전한 답변서를 발행하여 미국 승인을 2027년으로 연기했지만 유럽, 캐나다, 일본에서의 국제 승인은 올해도 순조롭게 진행되고 있습니다.
AbbVie는 또한 지속성 아밀린 유사체 ABBV-295가 주로 비만한 남성을 대상으로 한 임상 1상 연구에서 12주 만에 임상적으로 의미 있는 체중 감소를 보이는 등 초기 단계의 비만 파이프라인 진행 상황을 공개했습니다.
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애널리스트들은 스카이리지와 린보크의 실적 호조로 ABBV 주식을 저평가된 것으로 보고 있습니다.
The Street는 AbbVie 주식에 대해 16 개의 매수 등급, 8 개의 초과 성과 및 8 개의 보류를 보유하고 있으며, 매도는 없으며 평균 목표 가격은 약 $ 254이고 현재 가격은 $ 227로 현재 수준에서 약 12 % 상승 여력이 있음을 의미합니다.
최고 목표치는 약 328달러로, 커버리지에서 가장 낙관적인 애널리스트의 경우 약 44%의 잠재적 수익률을 나타냅니다.
이러한 확신은 하나의 구조적 논거에 근거합니다: 스카이리지와 린보크는 휴미라를 대체할 뿐만 아니라 휴미라 전환을 무색하게 만들 정도로 빠르게 성장하고 있으며, 더 스트리트는 여전히 그 정점을 지나치게 보수적으로 모델링하고 있다는 것입니다.
1분기 컨퍼런스 콜에서 마이클은 "스카이리지가 매년 출시되고 매년 성장하고 있다는 컨센서스 전망에 대한 업사이드가 계속 나타나고 있습니다."라고 직접 언급했습니다.
CFO Scott Reents는 뱅크 오브 아메리카 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 이러한 견해를 재확인하며, 스카이리지와 린보크를 합친 판매 측 컨센서스는 2031년까지 약 150억 달러의 매출 증가를 의미하며 AbbVie는 이 수치를 초과할 것으로 예상하고 있다고 언급했습니다.
매도 측 컨센서스는 2026년 2분기 매출을 전년 대비 8.7% 성장한 약 170억 달러로, 2026년 3분기 매출은 약 10% 증가한 약 170억 달러로 추정하고 있습니다.
EPS 궤적은 현재 가격과의 차이가 가장 극명하게 드러나는 지점입니다: 2026년 2분기 정규화 EPS는 전년 대비 약 27% 증가한 3.77달러로 추정되며, 3분기는 IPR&D가 많았던 이전 기간과 비교하여 전년 대비 약 107% 증가한 약 3.85달러로 추정됩니다.
2026년 1분기의 42.1% EBITDA 마진 이후, 스카이리지와 린보크가 비례적인 비용 증가 없이 계속 확장됨에 따라 2분기와 3분기에는 마진이 51%까지 확대될 것으로 컨센서스는 추정하고 있습니다.
리엔츠는 뱅크 오브 아메리카 컨퍼런스에서 향후 2~3년 내에 영업 마진 50%를 달성할 것으로 예상하며, 50%는 상한선이 아니라고 말했습니다.
AbbVie 주식은 JNJ보다 주당 수익이 더 높으며 Eli Lilly와의 격차를 좁히고 있습니다.
2026년 1분기 AbbVie 주식의 정규화 주당순이익은 2.65달러로 이미 2026년 2분기 Johnson & Johnson(JNJ)의 예상 주당순이익 2.85달러를 초과했으며, 이는 ABBV가 Eli Lilly의 시장 배수보다 훨씬 낮은 가격으로 다각화된 헬스케어 대기업보다 높은 주당순이익을 창출하는 기업이라는 것을 의미합니다.
한편, 2026년 2분기 Eli Lilly(LLY)의 정규화 주당순이익은 8.81달러로 추정되어 같은 기간 AbbVie 주식의 예상치 3.77달러에 비해 격차가 커졌지만, Lilly는 꾸준한 복리가 아닌 GLP-1 고성장 기대치를 반영한 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
2026년 2분기 3.77달러에서 2027년 1분기 3.29달러로 예상되는 AbbVie의 주당 순이익 궤적은 수익성이 높고 성장하는 기본 사업을 반영하는 반면, 같은 기간 동안 JNJ의 비슷한 범위인 2.85~3.11달러는 가장 가까운 대형 제약사보다 의미 있는 주당 순이익 우위를 유지하고 있다는 것을 보여줍니다.
2026년 AbbVie 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR의 $350 목표치는 '그렇다'고 말합니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 12월까지 AbbVie의 가치는 약 350달러로, 현재 가격인 227달러에서 총 54%, 즉 향후 4년 반 동안 연율로 약 10%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
중간 사례는 매출 연평균 성장률 약 4%, 순이익 마진 약 42%, 주당순이익 성장률 약 9%를 가정하고, 2030년까지 매년 약 1%의 완만한 P/E 축소를 가정합니다.
스카이리지와 린보크가 상승 궤도에 가까워지고 신경과학 및 비만 파이프라인이 10년이 끝나기 전에 매출이 증가한다면, 2034년 말에는 TIKR의 고점이 약 501달러에 달해 총 수익률이 약 120%, 연율로 환산하면 약 10%에 달할 것으로 예상됩니다.
하방 시나리오는 낮은 수익과 압축 마진에서 약 4%의 매출 연평균 성장률로 2030년 12월까지 약 342달러를 목표로 하며, 이는 현재 수준에서 약 50%의 총 수익률을 나타냅니다.
낮은 경우마저 압박하는 시나리오에서는 IBD 및 피부과 시장이 성장하는 속도보다 린보크나 스카이리지가 의미 있는 점유율을 더 빨리 잃고, 휴미라가 더 이상 실질적으로 기여하지 못하는 시점에 파이프라인이 실패하는 상황이 겹쳐야 합니다. 이러한 조합은 가능하지만, 애브비의 가장 경쟁력 있는 상업적 사업에서 여러 번의 실패가 동시에 일어나야 합니다.
ABBV의 목표주가는 얼마인가요?
길거리 평균 목표가는 약 $254이며, 최고 목표가는 약 $328입니다.
TIKR의 기본 케이스 모델은 2030년 12월까지 약 350달러를 목표로 하며, 이는 현재 수준에서 약 54%의 총 수익률을 의미합니다.
지금 AbbVie 주식을 매수해야 할까요?
애널리스트 컨센서스는 매수 16건, 아웃퍼폼 8건, 보류 8건, 매도 없음으로 매수 쪽에 무게가 실리고 있습니다.
TIKR의 모델은 중간 케이스에서 AbbVie 주식을 약 $350로 평가하여 현재 가격인 $227에서 저평가되어 있음을 시사합니다.
2026년 1분기에 AbbVie 주식은 어떻게 되었나요?
2026년 1분기 실적이 150억 달러의 매출을 기록하여 컨센서스를 약 2억 8천만 달러 상회한 것으로 나타난 후 AbbVie 주가는 상승했습니다.
스카이리지는 30.9% 증가한 44억 8,000만 달러, 린보크는 23.3% 증가한 21억 2,000만 달러를 기록했습니다. AbbVie는 연간 조정 주당순이익 가이던스를 14.08달러에서 14.28달러로 상향 조정하고 매출 가이던스를 약 673억 달러로 상향 조정했습니다.
AbbVie에 투자해야 할까요?
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