핵심 요약
- IonQ는 금요일 23% 급등에 이어 오늘 또 9% 상승했으며, Rigetti와 D-Wave도 자체 실적 발표를 앞두고 상승세를 보였습니다.
- IonQ의 상향된 실적 전망은 실질적이지만, 애널리스트들의 추정치에는 이미 이 내용이 반영되어 있어, 여기서 주식을 쫓아가며 매수하지는 않을 것입니다.
- IonQ의 3분기 매출 중 거의 절반이 새로 인수한 칩 파운드리에서 나왔으며, 손실은 여전히 더 커지고 있습니다.
- Rigetti와 D-Wave는 화요일에 실적을 발표하며, 일부 IonQ 주식에 대한 락업은 11월 14일에 종료됩니다.
IonQ (IONQ)는 오늘 또 9% 상승했습니다. 이는 3분기 실적 상회 및 실적 전망 상향 이후 금요일 23% 급등에 더해진 수치입니다.
동종 그룹의 다른 기업들도 상승했습니다: Rigetti Computing (RGTI)은 9%, D-Wave Quantum (QBTS)은 7% 상승했습니다.
실적 상회는 실질적이었고, 도움도 실질적이었다
3분기 매출은 336% 증가한 1억 7,380만 달러를 기록했으며, IonQ는 2026년 실적 전망을 4억 5,000만~4억 6,000만 달러에서 5억 500만~5억 1,500만 달러로 상향 조정했습니다. 그러나 IonQ가 7월에 인수한 칩 파운드리인 SkyWater가 이 매출 중 8,350만 달러를 공급했습니다. IonQ 자체 플랫폼 매출은 127% 증가한 9,030만 달러였습니다.
애널리스트들은 매출이 계속 증가하여 2027년 8억 5,800만 달러, 2028년 11억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상합니다.
2026년 합의 추정치 5억 1,100만 달러는 이미 새 실적 전망 범위의 중간에 위치하며, 오늘 발표된 소식 중 이를 변경할 만한 내용은 없습니다.
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이전보다는 저렴하지만, 여전히 손실은 더 커진다
금요일 이전, IonQ의 선행 주가매출비율(P/S)은 5년 만에 최저치인 15배까지 하락했습니다. 금요일 종가 기준 17배로 마감했습니다.
오늘의 급등으로 이 비율은 더 높아졌습니다. 그리고 조정 EBITDA 손실은 1년 전 4,890만 달러에서 1억 3,360만 달러로 증가했습니다.
애널리스트들도 이번 상승세를 쫓아가지 않았습니다. 합의 목표가는 1년 전 75달러에서 60달러로 하락했습니다.
Rigetti와 D-Wave는 자체 실적을 보여줘야 한다
Rigetti와 D-Wave는 IonQ의 실적 발표에 힘입어 상승했으며, 화요일에 자체 실적을 발표합니다. IonQ는 9월에 자사 매출이 다른 모든 상장 양자 컴퓨팅 기업들의 매출을 합친 것의 약 두 배에 달한다고 밝힌 바 있습니다.
D-Wave는 자사 칩의 일부를 제조하기 위해 IonQ의 파운드리를 이용하며, 상반기 주문액은 290만 달러에서 3,550만 달러로 증가했습니다. 화요일 발표를 통해 이 주문들이 실제 매출로 전환되고 있는지 확인할 수 있을 것입니다.
한편, Rigetti의 1억 달러 규모의 CHIPS 보조금은 아직 매출로 연결되지 않았습니다. 이틀간의 상승세를 따라잡을 만큼 매출이 유지될 수 있을까요?
이 주식은 식히는 것이 좋겠다
이처럼 이틀간의 급등 이후에는 IonQ를 쫓아가며 매수하지 않을 것입니다. 특히 손실이 계속 증가하는 동안, 2027년 추정치가 먼저 상향 조정되는 것을 보고 싶습니다. 또한 특정 IonQ 주식, 워런트 및 옵션에 대한 락업이 11월 14일에 종료됩니다.
그렇다면 IonQ 주식의 실제 가치는 얼마일까?
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