핵심 요약
- 시게이트 주가는 AI 하드웨어 관련주들이 지난주 매도세에서 반등하면서 오늘 10% 급등했습니다. 코히런트도 포함됩니다.
- 모건 스탠리는 시게이트의 강력한 기업가치와 약한 시장 심리를 근거로 목표주가 $1,148을 유지하며 최고 선호주로 꼽았습니다.
- 애널리스트들은 시게이트의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2026 회계연도부터 2028 회계연도까지 4배 이상 증가할 것으로 예상하며, 이는 주가가 평소 선행 PER의 일부 수준에 거래되어 너무 저평가된 것처럼 보이게 합니다.
- 주요 리스크는 2028년 달력년도 가격으로, 시게이트가 아직 고객과 협의해야 할 사항입니다.
시게이트 테크놀로지 (STX) 주가는 오늘 10% 급등했으며, 이는 투자자들이 지난주 매도세 이후 AI 하드웨어에 다시 투자한 결과입니다. 모건 스탠리는 금요일에 이렇게까지 하락할 만한 이유가 전혀 없다고 주장했습니다.
코히런트 (COHR)는 특별한 소식 없이 18% 상승했습니다. 이 반등은 데이터센터 전원 장비 업체인 버티브 (VRT)의 9% 상승까지 이어졌습니다. 루멘텀 (LITE)과 아스테라 랩스 (ALAB)는 각각 13% 상승했으며, 두 회사 모두 특별한 소식은 없었습니다. 아스테라는 지난주 26% 하락한 데서 반등했으며, 루멘텀은 전액 주식 거래로 인수를 진행 중인 마벨의 움직임과 함께 움직였습니다.
우드링, "괴리감" 지적
모건 스탠리의 에릭 우드링은 금요일에, 회사 경영진과의 회의를 통해 시게이트의 "강력한 기업가치와 약한 시장 심리 사이에 괴리감"이 있음을 확인했다고 말했습니다. 그는 매출과 가격이 가속화되고 있으며, 수급 격차가 확대되고 있으며, 자사주 매입이 향후 2.5년 내 시게이트 시가총액의 30%에 이를 수 있다고 말했습니다. 그는 목표주가 $1,148을 유지했으며, 이는 현재 주가보다 두 배 이상 높은 수치입니다. 그는 또한 금요일 장 종료 후 CNBC의 클로징 벨에 출연해 이 주장을 펼쳤습니다.
애널리스트들은 정상화된 EPS가 2026 회계연도 기록적인 $15.58에서 2028 회계연도 $65.34로 상승할 것으로 예상합니다:
지난주 매도세는 정치적 요인에 의한 것이었으며, 시게이트의 실적에서 이러한 추정치를 낮출 만한 요소는 보이지 않습니다.
그러나 금요일 종가 기준 시게이트는 선행 PER 9.8배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 26.2배에 비해 매우 낮은 수준입니다:
오늘 급등 이후에도 평균에 근접하지 못했습니다. 우드링의 목표주가는 2028 회계연도 예상 EPS의 약 18배에 해당하며, 이 역시 평균보다 훨씬 낮은 수준입니다.
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가격이 모든 것을 결정한다
우려되는 점은 2023 회계연도, 시게이트의 매출이 37% 감소했던 상황이 반복될 수 있다는 것입니다. 이번에는 시게이트의 성장이 대부분 가격 상승에 기인하고 있습니다. 10월 2일 종료된 분기에 출하된 엑사바이트당 매출은 전년 동기 대비 33% 증가한 1,920만 달러를 기록했으며, 매출총이익률은 7분기 연속 상승했습니다:
가격은 2027년 달력년도까지 설정되었지만, 2028년 가격은 아직 합의되지 않았습니다. 니혼케이이자이신문이 10월에 보도한 도시바의 하드 디스크 용량 2배 확장 계획이 이에 대한 가장 명확한 위협 요인입니다.
제가 보기에는 시장이 시게이트를 AI 성장 둔화에 맞춰 평가했지만, 그 결과와 경영진의 전망은 그러한 시나리오를 보여주지 않으며, 우드링의 주장이 옳아 보입니다. 1월 말에 발표될 12월 분기 실적이 다음 검증 지점이 될 것이며, 경영진은 $47억에서 $49억의 매출을 전망하고 있습니다.
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