핵심 요약
- Hut 8 주가는 지난주 5% 하락했으며, 이는 주로 기록적인 바이낸스 해킹과 코인베이스, IREN, Cipher Digital까지 덮친 기술주 매물세 이후 발생했습니다.
- B. Riley는 목표가를 $134로, KBW는 $92로 낮췄으며, 두 곳 모두 강세 등급을 유지했습니다.
- 애널리스트들은 Hut 8의 AI 임대 사업이 가동되면서 2027년 매출이 거의 두 배로 늘어날 것으로 예상합니다.
- KBW의 $92가 더 현실적인 기준으로 보이며, 그 수치조차도 현재 주가보다 훨씬 높습니다.
Hut 8 (HUT) 주가는 지난주 5% 하락했으며, 같은 운명을 겪은 종목이 있었습니다: Coinbase (COIN), IREN (IREN), Cipher Digital (CIFR)도 비슷한 폭으로 하락했습니다. 11월 4일 수요일 개장 전에 발표될 3분기 실적을 앞두고, 애널리스트들은 주가가 떨어지는 속도만큼이나 빠르게 목표가를 낮추고 있습니다.
해킹과 기술주 매물세가 전체 그룹을 강타
TRM Labs에 따르면, 해커들은 10월 29일 저녁 바이낸스에서 63억 6천만 달러를 훔쳐갔으며, 이는 기록상 가장 큰 암호화폐 도난 사건입니다. 암호화폐 관련 주식들은 금요일 개장 전 하락했고, AI 및 기술주 매물세가 나스닥 100 지수를 그날 3% 떨어뜨렸습니다. 이는 Hut 8의 두 사업을 동시에 타격했습니다.
코인베이스는 같은 심리적 타격으로 10% 하락했지만, 이는 경쟁 거래소이기도 합니다: 바이낸스는 일요일 인출을 재개한 후 순유출액이 36억 4천만 달러에 달했다고 밝혔습니다. 이 돈 중 일부가 코인베이스로 흘러들어갈까요?
IREN은 11%, Cipher Digital은 5% 하락했으며, 두 회사 모두 Hut 8과 마찬가지로 비트코인 채굴과 AI 호스팅을 함께 운영합니다. 투자자들은 두 회사로부터 같은 임대 업데이트를 원할 것입니다.
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Hut 8은 임대 계획을 정상 궤도에 유지해야 함
Hut 8의 8월 4일 2분기 실적 발표는 Beacon Point와 River Bend에서 949 MW의 계약된 IT 용량과 약 266억 달러의 예상 계약 가치를 보여주었습니다. 애널리스트들은 2027년 매출이 거의 두 배로 늘어나고 2028년에는 다시 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다:
월요일 종가 기준, Hut 8은 선행 매출 대비 20배에 거래되었으며, 이는 지난 1년 평균 25배와 6월 최고점의 42배에 비해 낮은 수준입니다:
애널리스트들은 계속 낮추고, 계속 매수 권유
B. Riley의 Nick Giles는 금요일 목표가를 $163에서 $134로 낮추고 매수 등급을 유지했습니다. KBW의 Stephen Glagola는 월요일 개장 전 목표가를 $154에서 $92로 낮추고 Outperform 등급을 유지했습니다.
Hut 8을 분석하는 23명의 애널리스트들은 여전히 평균 목표가를 $148로 유지하고 있으며, 이는 월요일 종가의 거의 세 배에 달합니다:
저는 KBW의 $92를 기준으로 삼겠습니다. B. Riley의 $134에 도달하려면 대부분 2028년 이후에나 실현될 매출에 대해 다시 프리미엄을 지불해야 하는 반면, 목표가는 여전히 하락하고 있습니다. 하지만 $92는 여전히 월요일 종가보다 67% 높기 때문에, 이번 매물세는 인내심 있는 투자자들에게 기회로 보입니다.
물론, 이는 경영진이 수요일에 두 캠퍼스 모두 예정대로 진행 중임을 확인할 경우에만 해당됩니다. 어떤 지연이라도 있다면, 목표가는 계속 하락할 것으로 예상합니다.
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