하니웰 주식주요 통계
- 현재 가격: $213.17
- 목표 가격 (중간): ~$317
- 거리 목표: ~$248
- 잠재적 총 수익률: ~49%
- 연간 IRR: ~9%/년
- 수익 반응: -0.55% (2026년 4월 23일)
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무슨 일이 있었나요?
하니웰 (HON) 주가는 4월 23일 실적 발표에서 226달러로 전년 대비 약 9% 상승했습니다. 이날은 0.55% 하락하여 현재 52주 최고가인 248.18달러보다 약 14% 낮은 213.17달러에 마감했습니다.
이번 주 뉴스는 혼조세를 보인 분기, 2분기 가이던스 약세, 항공우주 부문 분사 날짜 확정, 두 건의 사업 매각, 퀀티넘 IPO 신청 등 한꺼번에 많은 소식이 쏟아졌습니다.
분기 자체가 엇갈렸습니다. 매출은 91억 4,000만 달러로 전년 동기 대비 2.4% 증가했지만 TIKR 컨센서스 예상치인 92억 9,000만 달러에는 미치지 못했습니다. 조정 주당 순이익은 2.45달러로 예상치 2.32달러를 5.55% 상회했습니다. 2분기 가이던스는 2.35~2.45달러의 조정 주당순이익으로 2.56달러의 컨센서스를, 매출 가이던스는 94억~96억 달러로 97억 달러의 예상치를 하회했습니다. 그 부족함이 반응을 이끌어냈습니다.
비말 카푸르 CEO는 통화에서 두 가지 압박 요인에 대해 직접 언급했습니다.
중동 분쟁은 1분기에 매출에 약 0.5%의 영향을 미쳤으며, 2분기에는 현장 서비스 및 촉매제 출하 일정을 조정할 수 없는 고수익 공정 자동화 및 기술(PA&T) 부문에 집중되어 약 1%의 역풍을 일으킬 것으로 예상됩니다.
항공우주 부문에서 짐 커리어 사장은 공급망 차질이 "매우 심각"하고 "일시적"이며, 엔진 및 제어 시스템 내의 특정 기계적인 부분에만 국한되어 있다고 설명했습니다. 3월에 생산량이 회복되었고, 이러한 모멘텀이 4월까지 이어지면서 경영진은 연간 항공우주 가이던스에 대한 자신감을 갖게 되었습니다.
카푸르의 요약: "모든 부문에서 성장하면서 주문이 7% 증가하여 수주잔고가 380억 달러 이상으로 증가했습니다. 생산성과 실행에 대한 끊임없는 집중을 통해 90 베이시스 포인트의 부문 마진 확대를 달성했습니다."
이번 분기 중에 하니웰은 6월 29일에 항공우주 분사가 완료될 것이라고 발표했습니다.
또한 생산성 솔루션 및 서비스 사업부를 Brady Corporation에 14억 달러에 전액 현금 매각하고, 창고 및 워크플로 솔루션 사업부를 American Industrial Partners에 매각하며, Quantinuum의 기밀 IPO 신청서를 제출한다고 발표했습니다. 한 주 동안 4개의 포트폴리오 이동.
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하니웰은 현재 저평가되어 있나요?
213.17달러에 거래되는 하니웰의 NTM EV/EBITDA는 15.82배로, 15.17배의 지멘스에 비해 프리미엄이 거의 없습니다. 이 격차는 두 개의 순수 사업부로 분할될 예정인 회사로서는 좁아 보이며, 각 사업부는 대기업 할인이 아닌 각자의 장점에 따라 거래되어야 합니다.
항공우주 부문은 전년 대비 20% 성장한 190억 달러의 수주잔고로 26.5%의 부문 마진을 기록하고 있습니다. 독립적인 방위 및 상업용 항공 회사로서 현재 혼합된 수치보다 더 높은 멀티플을 받을 가능성이 높습니다.
HON을 분석하는 27명의 애널리스트 중 12명은 매수, 3명은 아웃퍼폼, 9명은 보류, 2명은 언더퍼폼, 0명은 매도 의견을 제시했습니다. 평균 목표가는 현재 수준보다 약 16% 높은 $248.10입니다. 바클레이즈는 이번 주 목표 주가를 255달러에서 243달러로 낮추면서도 비중확대 의견을 유지하면서 에어로스페이스가 공급망 회복을 위해 아직 "해야 할 일이 남아있다"고 지적했습니다.
단기적인 역풍에는 식별 가능한 종착점이 있습니다. 커리어는 항공우주 공급망 회복이 3월과 4월 생산량에서 이미 가시화되고 있다고 확인했습니다. 중동 지역의 혼란은 2분기 가이던스에 반영되어 있으며 3분기에는 해소될 것으로 예상됩니다. 이러한 주장은 하드 데이터로 뒷받침됩니다.
PA&T 수주잔고는 3개 분기 연속 수주 호조에 힘입어 1분기에 22% 증가했습니다. 루이지애나의 커먼웰스 LNG와 벡텔을 통한 넥스트데케이드의 텍사스 리오그란데 LNG 프로젝트 계약을 포함한 LNG 프로젝트 수주는 2026년 하반기에 매출로 전환되는 계약 납품 일정이 확정된 최종 투자 결정 프로젝트입니다.
빌딩 자동화 부문은 포트폴리오에서 가장 수익성이 좋은 부문입니다. 카푸르에 따르면 이 부문은 현재 5~6분기 연속 한 자릿수 유기적 성장을 달성했으며, 데이터 센터와 헬스케어 부문은 여전히 성장세가 가속화되고 있습니다.
중동 분쟁이 3분기까지 의미 있게 지속될 경우 고수익 서비스 및 소프트웨어 매출이 지연되고 잉여현금흐름이 가이던스에 이미 반영된 것 이상으로 압박을 받을 수 있다는 점이 주요 리스크입니다. 51억 달러의 LTM FCF는 프로세스 자동화가 정상적으로 운영될 때 강력한 현금 창출이 가능한 비즈니스를 반영합니다. 컨센서스는 2026년 FCF가 50억 달러에 근접할 것으로 예상하고 있으며, PA&T가 정상화되고 항공우주 재고 역학이 완화되면서 2027년에는 61억 달러로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $213.17
- 목표 가격 (중간): ~$317
- 잠재적 총 수익: ~49%
- 연간 IRR: ~9%/년
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TIKR 미드 케이스 모델은 12월 31일까지 316.53달러를 목표로 하며, 이는 총 수익률 약 49%, 연간 IRR 약 9%를 의미합니다.
이 모델을 뒷받침하는 두 가지 수익 동인이 있습니다. 첫째, LNG 및 PA&T 수주잔고 전환: 1분기 PA&T가 22% 증가한 380억 달러의 회사 총 수주잔고는 2026년 하반기와 2027년까지 구체적인 매출 가시성을 제공합니다. 둘째, 빌딩 자동화의 지속적인 데이터 센터 및 헬스케어 점유율 상승은 여러 분기 연속으로 해당 부문의 자체 가이던스 대비 초과 실적을 견인했습니다. 마진 상승의 원동력은 항공우주 부문에서 발생한 일회성 비용 제거입니다. 마이크 스텝니악 CFO는 통화에서 이 작업이 예정보다 앞당겨지고 있으며, 이는 아직 보고된 실적에는 나타나지 않은 리마인코 오토메이션의 직접적인 마진 상승 여력을 의미한다고 확인했습니다.
장점: 6월 29일에 분할이 깔끔하게 완료되고, Aerospace가 독립된 사업체로서 프리미엄 배수로 거래되며, RemainCo Automation이 산업용 소프트웨어 및 센싱에 집중하는 회사로 재평가됩니다. 단점: 중동 분쟁이 3분기까지 지속될 경우 PA&T는 올해 보합세를 유지하여 이미 컨센서스 추정치에 포함된 하반기 매출 상승이 지연될 수 있습니다.
결론
2026년 2분기 실적(7월 말 예상)에서 주목해야 할 단일 지표는 PA&T의 유기적 수익입니다. 이 수치가 보합 이상으로 나온다면 하반기의 상승세가 순조롭게 진행되고 있는 것입니다. 또다시 부진하면 연간 가이던스는 압박을 받게 됩니다. 6월 2일과 3일 피닉스에서 열리는 항공우주 투자자의 날과 6월 11일 뉴욕에서 열리는 하니웰 오토메이션 투자자의 날은 6월 29일 분할이 마감되기 전에 두 독립형 사업을 투자자들에게 처음으로 공개할 예정입니다.
현재 주가는 단기적인 잡음을 반영한 것입니다. 380억 달러의 백로그는 더 긴 신호를 반영합니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
