주요 요점
- 헤이워드 주가는 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 $0.18로 컨센서스 $0.15를 상회하고 회사가 2026년 실적 전망을 상향 조정한 후 오늘 11% 급등했습니다.
- 2027년 수영장 시즌 주문이 북미에서 지난해보다 앞서고 있어, 이 강세가 내년까지 이어질 것임을 시사합니다.
- 중동 분쟁으로 인해 유럽 및 기타 지역 매출이 6% 감소했으며, 올해 현재까지 영업 현금 흐름은 $5,750만 달러 하락했습니다.
- 다음 큰 시험은 헤이워드의 2027년 전망으로, 내년 초 4분기 실적 발표와 함께 나올 예정입니다.
헤이워드 홀딩스(HAYW)는 수영장 장비 제조사가 월스트리트의 3분기 추정치를 상회하고 2026년 전망을 상향 조정한 후 오늘 11% 급등했습니다.
하지만 가장 좋은 소식은 내년 여름과 관련된 것이었습니다. 케빈 홀러란 CEO는 북미에서 2027년 수영장 시즌에 대한 선주문이 "전년 대비 앞서 있다"고 밝혔습니다.
정확히 무슨 일이 있었나
헤이워드는 오늘 장 시작 전에 다음과 같이 실적을 발표했습니다:
- 매출은 6% 증가한 $2억 6,010만 달러. 애널리스트 예상치는 $2억 5,170만 달러.
- 조정 EPS는 29% 증가한 $0.18. 컨센서스는 $0.15.
- 영업 마진은 250bp 상승한 19.3%, 작년의 일회성 소송 비용이 반복되지 않은 덕분.
- 연간 실적 전망이 조정 EPS $0.86~$0.88($0.84~$0.87에서 상향) 및 매출 성장률 5~6%(약 5%에서 상향)로 수정되었습니다.
상향 폭은 미미합니다: 애널리스트들은 이미 연간 $0.86을 예상하고 있었습니다. 2027년에 대한 초기 판단이 눈에 띕니다.
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내년 여름은 이미 상승세
헤이워드는 주요 미국 채널 파트너들의 데이터가 재고가 균형을 이루고 있음을 보여주므로, 이러한 주문이 미판매 재고 위에 쌓이는 것이 아니라고 밝혔습니다. 북미는 매출의 거의 90%를 차지하며, 이번 분기에는 9% 성장한 $2억 2,640만 달러를 기록했습니다.
애널리스트들은 이미 매출이 올해의 $11억 8,000만 달러를 넘어 2027년 $12억 4,000만 달러, 2028년 $13억 2,000만 달러로 계속 상승할 것으로 예상하고 있습니다…
이러한 추정치는 실적 발표 전에 나온 것이며, 강력한 선주문 시즌은 추정치가 하락하기보다 상승할 이유를 더 많이 제공합니다.
약점은 해외입니다. 유럽 및 기타 지역 매출은 6% 감소한 $3,380만 달러를 기록했으며, 주로 중동 분쟁으로 인해 물량이 감소했기 때문입니다. 매출의 약 13%를 차지하는 이 부분은 전체에 작은 부담으로 작용합니다.
여전히 평소보다 저렴
오늘 급등한 후에도 헤이워드는 자체 기준으로 비싸지 않습니다. 화요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 14배로 거래되었으며, 5년 평균 18배보다 훨씬 낮습니다…
오늘 움직임 이후에는 약 16배에 가까워졌지만, 여전히 그 평균보다 낮습니다.
재무제표는 양호한 상태입니다. 순 레버리지는 1.5배로 2021년 IPO 이후 가장 낮으며, 헤이워드는 올해 $1억 1,530만 달러 상당의 자사주를 매입했습니다. 현금 흐름이 주시해야 할 부분입니다. 영업 현금 흐름은 올해 처음 9개월 동안 $5,750만 달러 감소했으며, 헤이워드는 현금 유입 시기와 재고 구매, 더 큰 리베이트 및 인센티브 지급 때문이라고 설명했습니다.
제 의견: 2027년 주문서가 여기서 헤이워드를 보유할 최고의 이유입니다. 평균보다 낮은 배수로 거래되면서, 그 주문이 유지된다면 주가가 계속 상승할 여지가 있습니다.
물론, 선주문이 여전히 실제 매출로 전환되어야 합니다. 진짜 시험은 헤이워드가 2027년 실적을 예측할 때 찾아옵니다.
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