GoPro 주식주요 통계
- 현재 가격: $1.20
- 거리 목표: $1.30
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무슨 일이 있었나요?
GoPro (GPRO) 주식은 지난 12개월 동안 60% 이상 하락하여 52주 최고가인 3.05달러에서 1.20달러로 떨어졌고, 2026년 3월 20일에 최대 78.28%의 하락률을 기록했습니다.
상승세는 실제 촉매제가 있는 마이크로캡이 제로로 향하는 회사처럼 가격이 책정된 것을 봅니다. 하락세는 4년 연속 수익이 감소하고 있으며 새로운 이니셔티브가 이를 반전시킬 것이라는 증거가 없다고 보고 있습니다.
3월 5일에 발표된 2025년 4분기 수익 보고서가 분위기를 조성했습니다. 매출은 2억 2,000만 달러로 가이던스인 2억 2,000만 달러에 미치지 못했지만, 조정 EBITDA는 100만 달러의 플러스를 기록했습니다.
그날 주가는 24.00% 하락했습니다. 경영진은 2026년 매출 가이던스를 7억 5,000만 달러에서 8억 달러로 제시하면서 중간 지점에서 20% 가까이 성장하는 한편, 메모리 비용 상승으로 마진이 약 500 베이시스 포인트 하락할 것이라고 경고했습니다.
이번 달에 발생한 두 가지 사건으로 인해 이야기가 바뀌었습니다.
4월 13일, GoPro는 국방 및 항공우주 부문에서 기회를 모색할 것이라고 발표하고, 올리버 와이만(Oliver Wyman)과 협력하여 국방, 정부, 항공우주 이해관계자들과 함께 공략 가능한 부문, 제품 시너지 효과, 시장 진출 전략을 모색할 것이라고 밝혔습니다.
발표 이후 주가는 상승했습니다.
그리고 4월 14일, GoPro는 50MP 1인치 센서와 GP3 프로세서를 탑재한 세계에서 가장 작고 가볍고 견고한 8K 및 4K 오픈 게이트 시네마 카메라 '미션 1 시리즈'를 공개하고 5월 28일부터 전 세계에 출시했습니다. GoPro는 4월 19일부터 시작되는 2026 NAB 쇼에서 전체 라인업을 선보일 예정입니다.
창립자 겸 CEO인 니콜라스 우드먼(Nicholas Woodman)은 2025년 4분기 실적 발표 보도자료에서 "GP3는 업계 최고의 화질과 처리 성능을 갖춘 프리미엄 카메라 라인업을 강화하여 기존 제품 카테고리에서 선두 자리를 공고히 하는 동시에 디지털 이미징 시장의 더 높은 계층에서 경쟁할 수 있는 입지를 구축할 것입니다."라고 말했습니다.
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현재 GoPro는 저평가되어 있나요?
1.20달러, 시가총액 약 1억 9,700만 달러에 거래되는 GoPro는 NTM EV/매출의 0.30배에 거래되고 있으며, 이는 지속적인 하락에 따른 가격 하락의 배수입니다. 주식을 커버하는 유일한 애널리스트가 매도 의견을 제시하는 등 약세론이 힘을 얻고 있습니다.
GoPro의 2025년 4분기 실적 발표에 따르면, 연간 카메라 판매량은 전년 대비 20% 감소한 약 200만 대로 감소했으며, 가입자 수는 7% 감소한 236만 명으로 감소했습니다.
구조조정이 실제로 진행되고 있습니다. 2025년 4분기 실적 보도자료에 따르면, 2025년 운영 비용은 2억 6,100만 달러로 2024년 대비 26% 감소했으며, 재고는 35% 감소했고, 영업 현금 흐름은 전년 대비 1억 4,000만 달러 개선되었습니다. 같은 발표에 따르면 비일반회계기준 주당 손실은 2024년 2.42달러에서 2025년 0.30달러로 개선되었습니다.
회복의 핵심은 GP3 플랫폼입니다.
우드먼은 GP2의 12나노미터 설계에 비해 5나노미터 칩인 GP3는 2배 이상의 픽셀 처리 능력, 전용 AI 신경 처리 장치, 내부 테스트 결과 경쟁사보다 40%~90% 더 긴 런타임을 제공한다고 설명했습니다.
액션, 360도, 브이로그, 시네마 카메라 전반에 걸쳐 확장 가능하도록 설계되어 단 한 번의 출시가 아닌 전체 제품 로드맵을 뒷받침합니다. AI 콘텐츠 라이선스 프로그램은 별도의 수익 계층을 추가합니다. 구독자는 2025년 3분기 이후 AI 모델 학습을 위해 50만 시간 이상의 동영상을 제공했으며, 2026년까지 추가 라이선스 계약이 예상됩니다.
위험도 똑같이 구체적입니다. GP3 출시에 따라 메모리 비용의 역풍이 불어닥칩니다. 4분기 실적 발표에 따르면 2026년 조정 EBITDA 가이던스는 1,000~2,000만 달러로, 제품 미스에 대한 버퍼가 거의 없습니다. 순부채는 3,364만 달러로, 후행 기준 현금 흐름이 마이너스인 회사에 비해 훨씬 적습니다.
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결론
2026년 5월 11일경으로 예상되는 다음 수익 보고서에서 2026년 1분기 수익을 확인하세요. 미션 1의 선주문 수요가 인용되고 7억 5천만~8억 달러 가이던스가 유지된다면, GP3 사이클이 견인력을 얻고 있는 것입니다. 경영진이 가이던스를 낮추거나 추가 마진 압박을 예고하면 약세장이 확정됩니다.
1.20달러의 GoPro는 실제 촉매제와 실제 실행 위험이 있는 턴어라운드 스토리입니다. 현재 주가는 기회보다 리스크에 더 많은 가격을 책정하고 있습니다. 세 자릿수 스테이블코인 결제 성장을 촉진하고 B2B 결제에서 마찰을 없애는 신뢰할 수 있는 에이전트 프로토콜을 통해 Visa는 차세대 상거래 시대에서 지배력을 확보하고 있습니다. 547달러의 밸류에이션에 대한 근본적인 상승 여력으로 인해 Visa는 매우 강력한 총수익 기회를 제공합니다.
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