핵심 요약
- GE 버노바 주가는 오늘 7% 급등했으며, 블룸 에너지와 버티브도 함께 상승했습니다. 이는 컨스텔레이션 에너지가 실적을 상회하고 2026년 예측을 상향 조정한 데 따른 것입니다.
- 컨스텔레이션의 새로운 계약은 데이터센터 구매자들이 여전히 계약을 체결하고 있음을 보여주며, 지난주 모라토리움 우려로 인한 매도는 과도했던 것으로 보입니다.
- 컨스텔레이션은 올해 약 8,500메가와트의 장기 계약을 체결했으며, 이 수요는 GE 버노바의 주문 잔량을 채우고 캐터필러의 발전 사업을 견인합니다.
- GE 버노바의 선행 주가수익비율(P/E)은 1년 최저치 근처에 머물고 있는 반면, 애널리스트들은 2026년부터 2028년까지 이익이 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다.
GE 버노바 (GEV) 주가가 오늘 7% 상승했습니다. 이는 컨스텔레이션 에너지 (CEG)가 3분기 실적을 상회하고 연간 예측을 상향 조정한 데 따른 것입니다. 블룸 에너지 (BE)는 14%, 버티브 (VRT)는 10% 상승했습니다.
GE 버노바와 버티브는 11월 4일, 캐터필러 (CAT)와 함께 매도되었습니다. 이는 민주당이 의회를 장악하면 데이터센터 건설이 더 어려워질 것이라는 우려 때문이었습니다.
컨스텔레이션의 구매자들은 여전히 계약 중
컨스텔레이션은 이제 2026년 조정 영업이익을 주당 $12.50-$12.80로 예상하며, 이전 $11.50-$12.50에서 상향 조정되었고 애널리스트 예상치 $12.22를 상회합니다. 또한 올해 아마존과 구글과의 계약을 포함해 약 8,500메가와트의 장기 계약을 체결했습니다. 조 도밍게스 CEO는 새로운 전력이 "기존 고객이 부담하는 비용 없이" 공급될 것이라고 말했습니다.
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GE 버노바의 주문 잔량은 이미 가득 찼다
GE 버노바의 3분기 주문은 96% 증가하여 293억 달러에 달했습니다. 계약 중인 가스 설비는 122기가와트에 이르렀으며, 경영진은 연말까지 최소 130기가와트에 이를 것으로 예상합니다. 연중 기준 데이터센터는 계약된 가스 기가와트의 약 20%에 불과했기 때문에, 실제 둔화가 발생하더라도 주문 잔량 대부분은 유지될 것입니다. 애널리스트들은 2026년부터 2028년까지 이익이 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다:
컨스텔레이션의 보고서에는 이 수치들을 하향 조정할 이유가 전혀 없습니다.
캐터필러도 마찬가지입니다. 3분기 발전 매출은 30% 증가하여 34억 2천만 달러에 달했으며, 이는 주로 데이터센터용 터빈과 대형 엔진 덕분입니다. 컨스텔레이션의 고객들이 계속 계약을 체결한다면, 이 주문들도 유지될 것입니다.
자체 기준으로 저렴한 가격
GE 버노바는 금요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 33배에 거래되었으며, 이는 지난 1년간 최저치 근처이고 평균 54배보다 훨씬 낮습니다. 오늘의 급등으로 약 35배 수준으로 올라섰습니다.
시장은 GE 버노바의 고객들이 보여주지 않는 정치적 타격을 이미 반영했으며, 반등 여력이 남아 있습니다. 물론 주 정부가 먼저 움직일 수 있습니다: 텍사스의 차기 주지사 지나 히노호사는 주 정부가 규칙을 마련할 때까지 새로운 데이터센터 허가를 중단하겠다고 약속했습니다. GE 버노바의 1월 말 발표 예정인 4분기 실적 보고서는 가스 계약이 130기가와트를 넘어섰는지 보여줄 것입니다.
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