EMR 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: -6%
- 52주 범위: $90 ~ $165
- 밸류에이션 모델 목표가: $170
- 내재 상승 여력: 29%
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무슨 일이 있었나요?
에머슨 일렉트릭 주가는 이번 주에 약 6 % 하락하여 최근 주당 $ 132 근처에서 거래되었으며, 투자자들은 공장 자동화, 에너지 인프라 및 디지털 제조 기술에 대한 수년간의 강력한 투자 이후 글로벌 산업 지출에 대한 혼합 신호를 평가했습니다.
투자자들이 글로벌 자동화 지출의 중요한 시장으로 간주하는 중국과 서유럽의 산업 수요가 여전히 약하다고 경영진이 재차 강조한 것이 주가 하락의 주요 원인이었습니다.
에머슨은 발전소, 화학 공장, 제조 라인과 같은 복잡한 시설을 운영하는 데 사용되는 제어 시스템, 센서, 산업용 소프트웨어를 판매하기 때문에 해당 지역의 자본 지출 둔화에 대한 우려가 주가에 압력을 가했습니다.
투자자들은 유사한 산업 자동화 시장에서 사업을 영위하고 동일한 글로벌 제조 트렌드에 노출되어 있는 로크웰 오토메이션, 하니웰, 슈나이더 일렉트릭과 같은 경쟁사들도 주시하고 있습니다.
이번 주에 열린 씨티의 글로벌 산업 기술 및 모빌리티 컨퍼런스에서 경영진은 비즈니스 전반에 걸쳐 몇 가지 모멘텀을 강조했습니다.
에머슨은 오베이션 전력 제어 시스템의 74% 주문 증가와 테스트 및 측정 부문의 20% 주문 증가를 포함해 9%의 주문 성장을 기록했으며, 새로운 오베이션 가상 어드바이저 AI 제품에 대한 1억 달러 이상의 견적을 받는 등 소프트웨어 수요가 지속적으로 확대되고 있다고 보고했습니다.
랄 카르산바이 CEO는 전력, 반도체, 에너지 인프라 등 미국의 여러 성장 시장에서 활동이 여전히 활발하다며 데이터 센터 전력 프로젝트 및 산업 자동화 투자와 관련된 "많은 활동이 있다"고 언급했습니다.
애널리스트 업데이트와 기관 포지셔닝도 한 주 동안 주목을 끌었습니다. 루프 캐피털은 목표 주가를 180달러로 올렸고, JP모건은 157달러로, 바클레이스는 145달러로, 울프 리서치는 176달러로 목표 주가를 상향 조정했지만, 와이스 레이팅스는 주가를 보류로 하향 조정했습니다.
기관 투자자들은 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트가 지분을 13% 늘려 약 720만 주, 디멘셔널 펀드 어드바이저스가 11% 늘려 약 370만 주, 한국투자공사가 19% 늘려 보유량을 늘린 반면 스위스 국립은행, 바클레이스 PLC, 나티시스 어드바이저, 빅토리 캐피탈 등의 회사는 보유량을 일부 축소하는 등 포지셔닝이 엇갈리는 모습을 보여줬습니다.
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EMR은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5%
- 영업 마진: 22%
- 출구 P/E 배수: 20배
에머슨은 복잡한 산업 공정을 관리하는 데 사용되는 제어 시스템, 센서, 소프트웨어를 제공하는 로크웰 오토메이션, 하니웰, 슈나이더 일렉트릭과 같은 경쟁업체와 함께 산업 자동화 시장에서 사업을 운영하고 있습니다.
이러한 기술은 공장, 발전소, 에너지 시설을 보다 효율적이고 안전하게 운영할 수 있도록 지원합니다.
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몇 가지 트렌드가 향후 몇 년 동안 Emerson의 성장을 뒷받침할 수 있습니다. 산업 기업들은 안정성을 개선하고 장비 가동 중단 시간을 줄이는 자동화 소프트웨어와 디지털 모니터링 시스템에 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 에머슨의 DeltaV 제어 플랫폼과 아스펜테크 산업용 소프트웨어 도구에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
또 다른 잠재적 성장 동력은 데이터 센터 확장 및 전력 인프라 업그레이드와 관련된 전력 수요 증가로 인해 전력 회사가 발전 및 그리드 시스템을 현대화하도록 추진하고 있다는 점입니다. 에머슨의 제어 시스템, 밸브 및 측정 장비는 이러한 시설에서 널리 사용되고 있습니다.
또한 소프트웨어는 회사 수익에 더 큰 기여를 하고 있습니다. 경영진은 AI 기능을 산업 운영에 통합하는 아스펜 가상 어드바이저 및 오베이션 가상 어드바이저와 같은 제품에 힘입어 소프트웨어 연간 계약 가치가 두 자릿수 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
현재 수준에서 에머슨 일렉트릭은 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 자동화 도입, 전력 인프라 투자, 고마진 산업용 소프트웨어의 지속적인 확장에 의해 주도될 것으로 보입니다.
EMR 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
