도미노피자 주식주요 통계
- 현재 가격: $ 367.83
- 거리 평균 목표: ~$464
- TIKR 목표가 (중간 케이스): ~$834
- 잠재적 총 수익 (중간 케이스): ~127%
- 연간 IRR (중간 케이스): ~10% / 년
- 가장 최근 수익 반응: +3.46%(2025년 4분기, 2026년 2월 23일 보고)
- 최대 드로다운: 30.02% (2026년 3월 27일)
지금 라이브: TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승할 수 있는지 알아보세요 (무료). >>>
무슨 일이 있었나요?
도미노 피자 (DPZ) 는 52주 최고가인 499.08달러에서 26% 이상 하락했으며, 2026년 1분기 실적은 4월 27일에 발표될 예정입니다.
상승론자들은 Hungry for MORE 전략이 동급 최고의 QSR 결과를 제공하고 있으며 주가가 실제 촉매제를 앞두고 역사적으로 압축된 배수에 있다고 말합니다. 하락론자들은 3%의 미국 동일 매장 매출 가이던스는 2025년 강세를 보이고 있는 가치 프로모션에 지나치게 의존하고 있으며, 브랜드 최대 글로벌 프랜차이즈인 도미노피자 엔터프라이즈 (DPE)의 방해 요인이 해결되지 않았다고 말합니다.
월요일로 향하는 핵심 질문은 4분기의 강세가 1분기로 이어졌는가, 아니면 1월의 부진한 실적이 상황을 바꾸었는가 하는 것입니다.
여러 애널리스트가 동일 매장 매출에 대한 더 엄격한 가정과 소비자에 대한 지속적인 거시적 압력을 이유로 4월에 목표 주가를 낮췄습니다. 그들의 등급은 그대로 유지되었습니다. 이 차이는 중요한데, 기본 비즈니스가 아니라 타이밍과 속도에 대한 우려입니다. 현재 DPZ의 주가는 시장의 평균 목표치인 464달러보다 약 21% 낮은 수준입니다.
러셀 와이너 CEO는 4분기 실적 발표에서 피자에 대한 부정적인 시각에 대해 정면으로 반박했습니다. "피자는 도전받고 쇠퇴하는 카테고리라는 인식이 있는 것 같습니다. 이는 사실이 아닙니다."라고 그는 말했습니다.
그는 2019년부터 매년 약 1~2%씩 성장하고 있는 QSR 피자를 예로 들며 경쟁사의 고전은 카테고리의 약세가 아니라 도미노의 경쟁력을 반영하는 것이라고 주장했습니다. "경쟁사의 결과는 우리의 강점을 직접적으로 반영하는 것입니다."
도미노의 4분기 미국 동일 매장 매출이 예상보다 높은 3.7% 성장한 것으로 나타나고 도미노가 분기 배당금을 15% 인상한다고 발표한 후 2월 23일 주가는 3.46% 급등했습니다.
이후 그 상승세는 완전히 반전되었습니다.
도미노피자 주식의 과거 및 미래 예상치 보기 (무료입니다!) >>>
도미노피자는 현재 저평가되어 있나요?
배수가 대부분의 이야기를 말해줍니다. DPZ는 2025년 3월의 20.22배에서 급격히 하락한 15.38배의 NTM EV/EBITDA로 거래되고 있습니다. 이는 19.3%의 LTM EBIT 마진, 약 10억 달러의 후행 EBITDA, 5억 9,000만 달러의 후행 잉여현금흐름을 가진 기업으로서 상당한 디레이팅입니다.
현재 멀티플을 맥락에 맞게 설명하면 다음과 같습니다: 맥도날드는 약 16.9배의 NTM EV/EBITDA에 거래되고 있으며, Yum! 브랜드는 약 18.2배에 거래되고 있습니다(모두 TIKR의 경쟁사 페이지 기준). 도미노는 2019년 이후 미국 내 3,000개 이상의 매장을 보유한 모든 공개 QSR 브랜드 중 순매장 수 증가율 1위를 기록했다고 4분기 통화에서 주장했지만, 도미노는 두 브랜드보다 더 저렴합니다. 동종업계보다 낮은 멀티플에서 동종업계보다 빠르게 성장하는 기업은 밸류에이션 논의를 위한 합리적인 출발점입니다.
프랜차이즈 경제학은 이 같은 주장을 뒷받침합니다. 샌딥 레디 CFO는 2025년 미국 가맹점 평균 수익성이 전년 대비 4,000달러 증가한 약 16만 6,000달러에 달할 것이라고 보고했습니다. 가맹점당 평균 9개의 매장을 운영하는 기업 수준의 수익성은 운영자당 150만 달러에 육박합니다. 이러한 단위 경제성이 매장 개설을 촉진하고 있으며, 경영진은 2025년 172개에 이어 2026년에는 175개 이상의 미국 내 순매장 추가를 목표로 하고 있습니다.
다른 한편에는 실제 위험이 있습니다. 연간 SSS 가이던스 3%는 전면 가중치이며, CFO Reddy는 통화에서 "하반기에 비해 상반기에 더 높을 것"이라고 말했는데, 1분기가 부진하면 연간 계산이 더 어려워집니다. DPE 상황도 해결되지 않았습니다. DPE는 20년 상장 역사상 처음으로 연간 손실을 기록했으며, 지난 2월 30년 이상의 QSR 경력을 가진 전 맥도날드 임원 출신인 앤드류 그레고리 신임 CEO가 발표되었지만 그는 8월에야 업무를 시작하게 됩니다.
이에 따라 2026년 해외 동일 매장 매출은 1~2%에 불과할 것으로 예상됩니다. 또한 이 회사는 49억 달러의 순부채를 보유하고 있으며, 순부채/EBITDA 비율은 약 4.5배로 장기적인 경기 침체기에 유연성을 제한하고 있습니다.
저평가된 상승 요인은 애그리게이터 램프입니다. 도미노는 도어대시에서 2025년 3분기에야 완전히 출시되었으며, 아직 두 주요 플랫폼에서 '공정한 점유율'에 도달하지 못했습니다. 와이너는 통화에서 도미노피자가 피자 배달 3건 중 1건 정도를 처리하고 있지만 아직 Uber나 DoorDash에서 그 정도 점유율에 도달하지 못했다고 말했습니다. 이 격차를 좁히는 것은 아직 컨센서스 추정치에 포함되지 않은 다년간의 순풍입니다.
도미노피자가 TIKR에서 경쟁사 대비 어떤 성과를 보이는지 확인해 보세요(무료입니다!) >>>
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $367.83
- 목표 가격 (중간 케이스): ~$834
- 잠재적 총 수익 (중간 케이스): ~127%
- 연간 IRR (중간 사례): ~10%/년
도미노피자 주식에 대한 애널리스트의 성장 전망 및 목표 주가 보기(무료!) >>>
중간 사례는 12/31/30까지 연간 약 4%의 매출 성장을 가정하고 순이익 마진이 현재 12.2%에서 13%로 확대된다고 가정합니다. 두 가지 매출 동인은 기존 이니셔티브에 더해진 미국 동일 매장 매출과 지속적인 글로벌 순매장 성장입니다. 마진 동인은 프랜차이즈 기반이 확장됨에 따른 공급망 레버리지입니다. 주요 리스크는 장기적인 소비 침체로 인해 지속적인 판촉 지출이 발생하고 마진 확장이 이루어지지 않는 것입니다.
높은 경우, 약 5%의 매출 성장과 14% 포인트에 가까운 마진으로 12월 31일 기준 약 1,006달러로 약 173%의 수익률을 달성할 수 있습니다. 낮은 경우, 마진이 제자리걸음인 상태에서 약 4% 성장하면 약 670달러, 총 수익률은 약 82%에 달합니다. 낮은 시나리오에서도 비즈니스는 시나리오에 관계없이 상당한 잉여 현금 흐름을 창출합니다. 도미노는 2025년 4분기에만 약 8천만 달러에 약 189,000주를 환매했으며, 약 4억 6천만 달러의 환매 권한이 남아 있으며 4분기에 15%의 배당금 인상은 수익 지속성에 대한 경영진의 자신감을 보여줍니다.
결론
4월 27일의 미국 동일점포 매출을 지켜보세요. 연간 가이던스는 3%이며, 경영진은 상반기가 하반기에 비해 더 뜨겁게 달릴 것으로 예상하고 있습니다. 1분기 주가수익비율이 3%를 상회하면 DoorDash의 상승세와 베스트 딜의 재출시가 유지되고 있으며, 주가가 Street의 평균 목표치를 향해 움직일 가능성이 높다는 신호입니다. 2% 미만의 비교는 연간 가이드에 의문을 제기하고 래핑 역학에 대한 약세 사례를 검증합니다.
도미노는 압축 배수에서 주가가 상승하고 있는 검증된 종목으로, 주가가 아직 초반에 상승하고 있으며 시장이 잘못된 카테고리 내러티브를 가지고 있습니다. 월요일 발표는 2026년이 지속될 것인지 아니면 리셋될 것인지에 대한 첫 번째 실제 테스트입니다.
억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하고 있는지 알아보고 TIKR을 통해 현명한 투자를 따라갈 수 있습니다.
도미노피자에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR을 사용하면 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있습니다.
도미노피자를 검색하면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출 및 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
무료 관심 종목 목록을 만들어 다음을 추적할 수 있습니다. 도미노 피자 를 다른 모든 종목과 함께 추적할 수 있습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 있으면 됩니다.
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
