주요 요점
- 크레도(Credo) 주가는 민주당이 의회와 텍사스 주지사 선거에서 승리한 후 AI 데이터센터 관련주가 매도되면서 오늘 10% 하락했습니다.
- 크레도의 성장은 텍사스 유권자들이 제한을 원하는 데이터센터에 의존하고 있습니다.
- 델(Dell)도 같은 우려로 하락한 반면, 아마존(Amazon)은 상승했습니다.
- 크레도의 선행 주가수익비율(P/E)은 3년 만에 최저 수준으로, 이미 상당한 의구심이 반영된 가격입니다.
크레도 테크놀로지 (CRDO)는 화요일 중간선거에서 민주당이 의회 양원과 주요 주지사 선거에서 승리하며 데이터센터 건설에 대한 강력한 제한을 약속한 후, AI 데이터센터 관련주가 매도되면서 오늘 10% 급락했습니다.
델 테크놀로지스 (DELL)도 하락한 반면, 주요 데이터센터 구매처인 아마존 (AMZN)은 상승했습니다.
텍사스가 큰 타격
민주당의 지나 히노호사(Gina Hinojosa)는 즉각적인 데이터센터 모라토리움(건설 중단)을 약속하며 텍사스 주지사 그렉 애벗(Greg Abbott)을 꺾었습니다. 요크빌 아이브스 앤드 컴퍼니(Yorkville Ives & Co.)의 파트너인 댄 아이브스(Dan Ives)는 텍사스를 AI 관련주에 대한 밤의 "가장 큰 우려"라고 불렀는데, 이는 데이터센터 용량의 약 25%에서 30%가 그곳에서 나올 것이기 때문입니다.
이는 크레도에 큰 타격입니다: 2026 회계연도에 매출 성장의 99% 이상을 공급한 능동형 전기 케이블은 모두 누군가가 건설해야 하는 데이터센터로 들어갑니다.
애널리스트들은 크레도의 매출이 2026 회계연도부터 2028 회계연도까지 거의 3배 가까이 증가할 것으로 예상합니다:
제 판단: 텍사스의 모라토리움은 올해 추정치보다 2028 회계연도의 388억 달러에 더 큰 위협이 됩니다.
코히런트와 델이 먼저 실적 발표
코히런트 (COHR)는 7% 하락했고 델은 9% 하락했으며, 두 회사는 고객들이 계획을 변경하는지 여부를 크레도보다 먼저 보여줄 것입니다. 코히런트는 경영진이 8월에 2027 회계연도가 기본적으로 예약 완료되었다고 밝힌 후 오늘 실적을 발표합니다. 7월 분기에 950억 달러의 AI 서버 백로그로 기록을 세운 델은 11월 24일에 실적을 발표합니다.
아마존은 7% 상승했습니다. AWS 매출은 3분기에 39% 성장했으며, CEO 앤디 재시(Andy Jassy)는 2027년과 2028년 모두 40% 이상의 성장을 기대하고 있습니다. 크레도는 그런 구매처에 의존합니다: 경영진은 6월에 미국 6대 하이퍼스케일러 중 5곳에 대량으로 제품을 공급한다고 밝혔습니다.
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3년 만에 가장 저렴한 가격
화요일 종가 기준, 크레도는 선행 주가수익비율(P/E) 19배에 거래되었으며, 이는 3년 만에 최저 수준이고 63배 평균보다 훨씬 낮습니다:
오늘 가격 기준으로는 약 17배로 더 낮습니다.
이는 애널리스트들이 2028 회계연도까지 주당순이익(EPS)을 거의 3배 증가시킬 것으로 예상하는 회사에 비해 너무 저렴합니다.
물론, 텍사스가 모라토리움을 통과시키면 그 생각을 재고해야 할 것입니다. 크레도의 12월 초 실적 발표는 고객들이 올해 85% 이상의 성장을 예상하는 가이던스를 충족할 만큼 여전히 빠르게 주문하고 있는지 보여줄 것입니다.
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