핵심 요약
- 코인베이스 주식은 오늘 비트코인이 $76,000 아래로 떨어지며 광범위한 시장 매도 속에 9% 하락했습니다.
- 코인베이스의 수수료와 수익이 비트코인과 함께 움직이기 때문에 S&P 500보다 거의 세 배나 더 크게 하락했습니다.
- 애널리스트들은 2026년에 소규모 손실이 발생할 것으로 예상하며, 주당 순이익이 2025년 수준으로 돌아오는 것은 2028년이 될 때까지는 보지 못할 것으로 봅니다.
- 이 주식은 여전히 높은 선행 주가수익비율로 거래되고 있으므로, 저는 암호화폐 거래가 회복될 때까지 기다릴 것입니다.
코인베이스 글로벌(COIN)은 오늘 회사 측의 어떠한 뉴스 발표도 없이 9% 급락했습니다. 선거 이후 주식 시장의 반등이 풀리면서 비트코인은 오후 초반까지 $76,000 아래로 떨어졌습니다.
S&P 500은 4% 하락했고, 비트코인은 약 5% 하락했습니다.
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레버리지가 가미된 비트코인 베팅
코인베이스는 비트코인보다 약 두 배, S&P 500보다는 거의 세 배나 더 크게 하락했으며, 그 실적이 그 이유를 보여줍니다.
거래 수수료는 3분기 12억 2천만 달러 매출의 거의 절반을 차지했으며, 이는 암호화폐 거래와 함께 오르내립니다: 거래 수익은 전년 동기 대비 44% 감소한 5억 9천만 달러를 기록했습니다. 코인베이스는 또한 비트코인 자체를 보유하고 있으며, 암호화폐 투자에서 얻은 이익은 3분기 7억 1천 9백만 달러 순이익 중 약 7억 1천 5백만 달러를 공급했습니다. 따라서 비트코인이 하락하면 코인베이스는 두 배로 타격을 받는 것입니다.
애널리스트들은 올해 소규모 손실이 발생할 것으로 예상하며, 주당 순이익이 2025년 수준으로 돌아오는 것은 2028년이 될 때까지는 보지 못할 것으로 봅니다:
비트코인이 $76,000 아래에 머문다면, 저는 2027년 추정치가 계속 하락할 것으로 예상합니다. 이미 한 달 전 $2.84에서 $2.47로 떨어졌습니다.
평균 목표주가는 현재 $199로, 1년 전 $386의 약 절반 수준입니다:
로빈후드도 같은 타격을 받았습니다
로빈후드 마켓스(HOOD)도 자체적인 뉴스 없이 11% 하락했지만, 암호화폐는 이 회사에게 훨씬 덜 중요합니다. 3분기 암호화폐 수익은 전년 동기 대비 55% 감소한 1억 2천만 달러를 기록했습니다. 이는 사상 최고치인 14억 2천만 달러의 10분의 1도 안 되는 금액이며, 옵션, 주식 및 이벤트 계약이 성장을 주도했습니다.
암호화폐만 놓고 보면, 이번 하락은 과도해 보입니다. 하지만 옵션과 예측 시장도 거래이며, 투자자들이 위험에서 물러날 때 이들도 침체됩니다. 로빈후드의 다음 실적 발표(2월)는 그들이 실제로 그랬는지를 보여줄 것입니다.
거래가 돌아올 때까지 기다릴 것입니다
저는 이번 하락만 보고 매수하지는 않을 것입니다. 이 주식은 지난 종가 기준으로 선행 주가수익비율 약 85배에 거래되었으며, 그 가격에서는 먼저 거래가 회복되는 것을 보고 싶습니다.
물론, 비트코인은 빠르게 반전할 수 있습니다: 어제만 해도 $80,000 위에 있었습니다.
그렇다면 코인베이스 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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