핵심 요약
- 캐터필러는 민주당이 의회 선거에서 승리한 후 콴타 서비스와 컴포트 시스템스 USA와 함께 오늘 6% 하락했습니다.
- 캐터필러에 특별한 소식은 없었습니다. 투자자들은 이를 AI 발전 관련 주식으로 거래하고 있습니다.
- 분석가들은 기록적인 780억 달러의 수주 잔고를 바탕으로 2028년까지 주당순이익(EPS)이 약 2배 증가할 것으로 예상합니다.
- 선행 주가수익비율(P/E)은 6월 42배에서 선거 전 20배로 하락했습니다.
캐터필러 (CAT)는 화요일 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 차지한 후 오늘 오전 6% 하락했습니다.
투자자들은 데이터 센터에 대한 규제 강화 우려로 AI 인프라 관련 주를 매도했으며, 이는 계약업체인 콴타 서비스 (PWR)와 컴포트 시스템스 USA (FIX)에도 영향을 미쳤습니다.
캐터필러도 휩쓸렸다
블룸버그 인텔리전스 애널리스 크리스토퍼 치올리노는 Bloomberg’s The Tape 팟캐스트에서 "이 주식은 발전 및 데이터 센터 관련 수익을 고려할 때 확실히 이 AI 테마에 휩쓸렸다"고 말했습니다.
3분기 발전 부문 매출은 30% 증가했으며, 수주 잔고는 사상 최고치인 780억 달러를 기록했습니다. 새 의회는 1월까지 소집되지 않으며, 트럼프 대통령은 데이터 센터 관련 법안에 거부권을 행사할 수 있습니다.
분석가들은 정상화된 EPS가 2025년 19.06달러에서 2028년 38.77달러로 약 2배 증가할 것으로 예상합니다:
이러한 추정치는 이미 체결된 주문에 기반하므로, 오늘의 결과가 이를 바꿀 것이라고 예상하지 않습니다.
콴타는 13%, 컴포트 시스템스는 17% 하락하며 캐터필러보다 더 큰 폭으로 떨어졌습니다. 그러나 콴타는 10월 29일 기록적인 637억 달러의 수주 잔고를 바탕으로 2026년 전망을 상향 조정했으며, 컴포트 시스템스의 수주 잔고는 1년 만에 거의 2배 증가해 178.1억 달러에 달했습니다. 데이터 센터 고객들이 주저하고 있다면, 그 주문서가 먼저 이를 보여줄 것입니다.
매도세는 비트코인 채굴업체에도 미쳤습니다: MARA Holdings (MARA)는 키프 브루예트가 텍사스 주지사 선거에서 지나 히노호사가 그렉 애벗을 꺾은 후 오늘 아침 동종 업체 두 곳의 등급을 하향 조정하면서 4% 하락했습니다.
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AI 프리미엄은 대부분 사라졌다
캐터필러는 선거 직전 선행 주가수익비율(P/E) 20배에 거래되었으며, 이는 6월 말 42배에서 하락한 수치로, 5년 평균 19배에 가깝습니다:
루멘텀 (LITE)도 자체적인 소식 없이 10% 하락했습니다. 이 주식은 선거 직전 선행 주가수익비율(P/E) 26배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 30배보다 낮은 수준입니다:
캐터필러는 다시 캐터필러다운 가격이 되었다
오늘 선행 주가수익비율(P/E) 약 19배 수준에서 캐터필러는 다시 평소의 배수로 돌아왔으며, 저는 오늘의 하락을 성장하는 발전 사업을 매수할 기회로 봅니다.
물론, 캐터필러 발전 장비에 대해 1.4기가와트 규모의 프레임워크 계약을 체결한 아틀라스 에너지 솔루션은 화요일 텍사스가 데이터 센터 프로젝트에 대한 대기 허가를 일시 중단했다고 밝혔습니다. 이러한 지연은 의회가 조치를 취하기 전에 주문에 영향을 미칠 것입니다. 1월 말 발표될 4분기 실적이 다음 시험대가 될 것입니다.
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