브로드컴 주식의 핵심 통계
- 지난 6개월간 브로드컴 주가 변동: -5%
- 10월 9일 기준 $AVGO 주가: $362
- 52주 최고가: $495
- $AVGO 목표 주가: $531
지금 확인하세요: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 잠재적 상승폭을 알아보세요 (무료입니다)>>>
무슨 일이 있었나요?
브로드컴(AVGO)의 호크 탄 CEO는 월요일에 AI 개발이 지속됨에 따라 자본이 가장 큰 제약 요인이 될 것이라고 말했습니다. 로이터 통신에 따르면 그는 싱가포르에서 열린 패널 토론에서 이같이 발언했습니다.
탄 CEO는 회사가 웨이퍼와 메모리 부족 문제를 해결 중이지만 자금이 더 큰 문제라고 말했습니다.
그는 또한 브로드컴의 AI 고객사인 Anthropic과 OpenAI를 언급하며, 이들이 최신 모델로부터 상당한 수익을 창출할 수 있음을 보여주었다고 지적했습니다.
이러한 모델들은 AI 개인 비서를 구동합니다.
브로드컴 주식에 대한 애널리스트들의 성장 전망과 목표 주가를 확인하세요 (무료입니다) >>>
시장이 브로드컴 주식에 대해 시사하는 바
왜 자본이 주요 제한 요인이 될까요? 계획의 규모가 그 이유를 설명합니다.
9월 실적 발표 컨퍼런스콜에서 브로드컴은 2027 회계연도에 약 1,150억 달러, 2028 회계연도에 약 2,300억 달러의 AI 관련 매출을 예상한다고 밝혔습니다.
고객사들은 브로드컴의 칩을 사용하는 데이터 센터를 건설하기 위해 막대한 자본이 필요합니다. 탄 CEO는 Anthropic과 OpenAI가 자사 현금흐름이 허용하는 범위보다 빠르게 성장하고 있다고 말한 바 있습니다.
이를 돕기 위해 브로드컴은 Apollo와 Blackstone과 함께 AI XPV 플랫폼을 설립했습니다. 첫 번째 350억 달러 규모의 트랜치는 6월에 Anthropic의 1기가와트 규모 배치를 위해 마감되었습니다.
브로드컴은 외부 금융 파트너들이 자산을 인수한다고 설명합니다. 회사 자체적으로 자금을 조달하지는 않으며, 소규모의 잔존가치 보증을 제공할 수 있습니다.
경영진은 이를 낮은 리스크라고 평가했습니다. 그러나 브로드컴 주주들은 회사가 노출 규모가 얼마나 커질 수 있는지 밝히지 않았기 때문에 이 부분을 면밀히 주시해야 합니다.
최근 실적은 이것이 왜 중요한지 보여줍니다.
- 3분기 매출은 296억 달러로 86% 증가했습니다.
- AI 반도체 매출은 221% 증가하여 167억 달러를 기록했습니다.
- 영업이익률은 사상 최고치인 68%를 기록했습니다.
- 자유현금흐름은 사상 최고치인 137억 달러를 달성했습니다.
컨퍼런스콜에서 탄 CEO는 컴퓨팅 파워 1기가와트마다 Anthropic과 OpenAI에 연간 약 300억 달러의 매출을 가져올 수 있다고 말했습니다.
이는 이러한 연구소들에 자금을 지원하는 것이 경제적으로 타당하다는 그의 견해를 뒷받침하며, 월요일 발언도 이 점을 지지합니다.
더 많은 메모리를 탑재한 칩이 매출에서 차지하는 비중이 높아짐에 따라 매출 총이익률은 하락하고 있습니다.
브로드컴은 다음 분기에 약 73% 수준을 전망(guidance)으로 제시했습니다. 경영진은 영업이익률이 중요하며, 이는 66%로 예상된다고 말합니다.
현재로서는 브로드컴 주식은 고객사들이 브로드컴이 출하 계획을 세운 제품을 구매할 자금을 계속 조달할 수 있는지에 달려 있습니다.
기업의 공정 가치를 즉시 추정하세요 (TIKR로 무료 이용) >>>
그렇다면 브로드컴 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
TIKR를 사용하면 1분 이내에 모든 주식의 미래 가격을 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 $AVGO 주식의 잠재적 가치를 확인할 수 있습니다. 월가 합의 추정치를 시작점으로 삼거나, 비즈니스에 대한 자신의 견해를 반영하도록 입력값을 조정할 수 있습니다. 무료로 이용 가능합니다.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언이 아니며, 특정 주식을 매수 또는 매도하라는 권유도 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
