Salesforce 주요 통계
- 지난 6개월간 Salesforce 주가 변동률: 33%
- 10월 9일 기준 $CRM 주가: $229
- 52주 최고가: $269
- $CRM 목표 주가: $283
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무슨 일이 있었나요?
BofA Securities는 월요일 Salesforce(CRM)의 등급을 Underperform에서 Buy로 상향 조정하고 목표 주가를 $160에서 $285로 올렸습니다.
이 회사는 AI가 Salesforce를 밀어낼 것이라는 이전의 우려를 철회했습니다. 최고 정보 책임자(CIO)들과의 대화 후, BofA는 대기업들이 자신들의 비즈니스 로직, 데이터, 워크플로우, 규정 준수 규칙을 담고 있는 플랫폼을 교체할 가능성이 낮다고 말했습니다.
BofA의 견해로는, AI는 기업들이 이러한 플랫폼에 더 의존하도록 만들 것입니다.
BofA는 두 가지 질문을 던졌습니다. Salesforce가 신뢰할 만한 AI 전략을 가지고 있는가? 그리고 AI가 플랫폼에 대한 고객 지출을 증가시킬 수 있는가? 이에 대해 둘 다 긍정적으로 답했습니다.
지난 12개월 동안 Salesforce가 150억 달러 이상의 레버리지 프리 캐시 플로우를 창출했다는 점에서 현금 흐름도 고려 요인으로 작용했습니다.
이는 8%의 프리 캐시 플로우 수익률에 해당합니다. BofA는 이 수치가 약간의 가치 평가 프리미엄을 지지한다고 말했습니다.
새로운 목표가는 2027년 달력 연도 기준 기업가치 대비 프리 캐시 플로우 16배를 사용합니다. 이전 목표가는 9배를 사용했으며, 동종 업계 평균은 15배로 더 높습니다.
다른 애널리스트들도 긍정적입니다.
- Yorkville Ives는 Outperform 등급과 $290의 목표가로 신규 커버리지를 시작했습니다.
- Oppenheimer는 Outperform 등급과 $275의 목표가를 유지했습니다.
- UBS는 목표가를 $260으로 올렸지만 Neutral 등급은 유지했습니다.
- Citizens는 Market Outperform 등급과 $315의 목표가를 유지했습니다.
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시장이 Salesforce 주식에 대해 말해주는 것
AI가 소프트웨어 기업에 타격을 줄 것이라는 우려가 커지면서 Salesforce 주가는 압력을 받아왔습니다. 이번 등급 상향은 반대 관점을 취하며, CRM 주식은 이제 성장 외에도 신뢰와 데이터를 기반으로 한 강세 논리를 갖추게 되었습니다.
최근 실적이 이를 뒷받침합니다.
- 2분기 매출은 113억 5천만 달러로 11% 증가했습니다.
- Agentforce 연간 반복 수익(ARR)은 15억 달러를 기록했습니다.
- 프리 캐시 플로우는 11억 달러로 81% 증가했습니다.
- 회사는 연간 매출 가이던스를 약 3억 달러 상향 조정했습니다.
경영진은 또한 순 신규 AOV(평균 주문 가치) 성장이 4년 만에 가장 강력했고, 이탈률은 사상 최저 수준에 근접했다고 밝혔습니다.
라이선스 수익이 여전히 변동성이 크다는 점 등 일부 위험 요인은 남아 있습니다. 경영진은 마케팅 부문 회복이 아직 추세라고 부르기에는 이르다고 언급했습니다. 애널리스트들도 남은 상승 여력이 얼마나 되는지에 대해 의견이 엇갈립니다.
현재로서는 월스트리트의 AI에 대한 시각 변화가 Salesforce 주가를 움직이고 있습니다.
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그렇다면 Salesforce 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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