주요 포인트
- 화요일 선거에서 민주당이 압승한 후 AI 관련주가 매도되면서 블룸 에너지가 8% 하락했고, 루멘텀과 MARA 홀딩스도 함께 하락했습니다.
- 데이터센터 건설업체들은 더 크게 하락했는데, 이는 투자자들이 데이터센터 건설이 줄어들 것을 우려한다는 신호이며, 이는 블룸 에너지에도 타격이 될 것입니다.
- 애널리스트들은 블룸 에너지의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2026년 3.27달러에서 2028년 8.24달러로 상승할 것으로 예상합니다.
- 블룸 에너지의 최근 실적에서 둔화 조짐은 보이지 않으므로, 2027년 초에 발표될 4분기 실적이 나올 때까지 이번 하락은 과잉 반응으로 보입니다.
블룸 에너지(BE)는 오늘 8% 하락하며, 바클레이즈의 애널리스트 리포트에 따른 화요일 급등분의 일부를 되돌렸습니다. 이는 선거에서 민주당이 압승한 후 AI 관련주가 주춤하면서 발생했습니다.
매도 물결은 블룸 에너지를 넘어섰습니다. 루멘텀(LITE)은 자체적인 소식 없이 11% 하락했습니다. MARA 홀딩스(MARA)는 텍사스에서 민주당의 지나 히노호사가 그렉 애벗을 꺾은 후 키프 브루예트가 두 경쟁사를 하향 조정하면서 다른 비트코인 채굴업체들과 함께 4% 하락했습니다. 건설업체 콴타 서비스(PWR)는 13%, 컴포트 시스템스 USA(FIX)는 17% 하락했습니다. 보도에 따르면 이번 하락은 AI 인프라에 대한 규제 강화 위험과 연관이 있습니다.
전력망과 무관하지만, 여전히 데이터센터에 묶여
배런지는 블룸 에너지를 선거의 "의외의 큰 승자"라고 불렀습니다. 왜냐하면 그들의 연료전지는 전력망을 우회하기 때문입니다. 하지만 건설업체들의 하락은 투자자들이 데이터센터가 줄어들 것을 두려워한다는 것을 시사하며, 블룸 에너지도 콴타나 컴포트 시스템스만큼이나 그 캠퍼스들을 필요로 합니다.
지금까지 건설업체들의 실적은 둔화를 보이지 않습니다. 콴타의 미수주잔고는 9월 30일 기준으로 637억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 듀크 오스틴 CEO는 수요가 "유틸리티, 발전, 산업, 기술 고객 전반에 걸쳐 확대되고 있다"고 말했습니다. 컴포트 시스템스의 미수주잔고는 1년 만에 93.8억 달러에서 178.1억 달러로 거의 두 배 가까이 증가했습니다. 두 회사 모두 선거 이전에 실적을 발표했지만, 4분기 실적을 통해 고객들이 주문을 중단하기 시작하는지 여부가 드러날 것입니다.
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월가는 여전히 수치를 상향 조정 중
애널리스트들은 블룸 에너지의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2025년 0.76달러에서 2028년 8.24달러로 상승할 것으로 예상합니다:
선거 결과가 누군가의 주문을 취소하지는 않으므로, 오늘의 소식이 그 추정치를 낮출 것이라고는 예상하지 않습니다.
고객들은 여전히 계약금을 지불하고 있습니다: 9월 30일 기준 6억 6140만 달러로, 2025년 말 7820만 달러에서 증가했습니다.
선행 이익 기준으로 약 40배에 거래되는 블룸 에너지는 지난 3년간 평균 76배에 비해 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 위험 요소는 현금입니다: 블룸 에너지의 3분기 자유현금흐름은 마이너스 1억 8060만 달러였습니다.
현재로서는 반사적 반응
솔직히 말해서, 저는 이번 하락이 과잉 반응이라고 생각합니다: 블룸 에너지는 자체적인 소식 없이 그룹과 함께 하락했지만, 추정치와 계약금은 계속 상승하고 있습니다.
물론, 민주당이 다수당이 된 의회가 데이터센터에 대한 규제를 강화한다면, 모든 캠퍼스의 건설 속도가 느려질 것이고 블룸 에너지의 캠퍼스도 포함될 것입니다. 2027년 초에 발표될 4분기 실적이 주문이 유지되었는지 여부를 보여줄 것입니다.
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