주요 포인트
- 블룸 에너지(Bloom Energy)는 캘리포니아 리소스(California Resources)와의 1GW 이상 연료전지 발전 계획 및 바클레이즈(Barclays)의 투자의견 상향으로 9% 상승했습니다.
- 이 거래는 블룸에게 캘리포니아 데이터센터를 위한 저탄소 전략을 제공하지만, 법적 구속력이 없습니다.
- 바클레이즈는 목표주가를 $316에서 $289로 낮추면서 투자의견을 상향했으며, 증가하는 고객 예치금을 지적했습니다.
- 이 계획은 GE 버노바(GE Vernova)의 계약 체결된 122GW 가스 설비 규모 옆에서는 작습니다.
블룸 에너지 (BE)는 오늘 9% 상승했습니다. 캘리포니아 리소스 (CRC)는 월요일 장 종료 후 캘리포니아에서 탄소 포집 기능을 갖춘 1기가와트 이상의 블룸 연료전지 발전 설비 건설을 검토할 것이라고 발표했습니다. 그런 다음 바클레이즈가 오늘 아침 주식에 대한 투자의견을 상향했습니다.
해당 프로젝트들은 GE 버노바 (GEV)가 가스 터빈으로 입찰했을 수도 있는 전력을 공급할 것입니다.
캘리포니아의 큰 '아마도'
양해각서(MOU)는 법적 구속력이 없습니다. 프로젝트들은 여전히 확정 계약, 최종 투자 결정 및 EPA(미국 환경보호청) 허가가 필요합니다.
애널리스트들은 이미 블룸의 올해 매출이 두 배 이상 증가해 45억 3천만 달러에 달하고, 2028년까지 104억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 예상치 중 어느 것도 이번 거래를 포함하지 않으며, 거래가 주문으로 전환되기 전까지는 포함되어서도 안 됩니다.
캘리포니아 리소스는 자사의 가스와 저장 시설을 전력으로 판매할 방법을 얻게 됩니다. 발전 비용을 제외한 전기 매출은 3분기에 3,500만 달러로, 2분기의 마이너스 400만 달러에서 증가했습니다. 경영진은 오늘 오후 1시(동부표준시)에 열리는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 블룸 프로젝트에 대한 자본 지출 금액이나 타임라인을 제시할까요?
GE 버노바의 가스 설비 백로그 및 슬롯 예약은 3분기에 122GW에 달했으므로, 1기가와트는 거의 눈에 띄지 않습니다. 하지만 캘리포니아 구매자들이 탄소 포집을 요구하기 시작한다면, 블룸은 우위를 점합니다: 회사들은 블룸의 농축된 CO2 배기가스가 포집 비용을 낮춘다고 말합니다.
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바클레이즈는 예치금을 주시하고 있다
바클레이즈는 빠르게 성장하는 생산 능력과 증가하는 고객 예치금을 근거로 블룸의 투자의견을 동등비중(Equal Weight)에서 비중확대(Overweight)로 상향했습니다. 또한 목표주가를 $316에서 $289로 낮췄습니다.
블룸의 3분기 마이너스 1억 8,060만 달러의 자유현금흐름은 실적 발표 후 주가 하락에 기여했습니다. 하지만 고객 예치금은 9월 30일 기준 6억 6,140만 달러로, 연초의 7,820만 달러에서 급증했습니다.
바클레이즈의 새 목표주가는 월스트리트 컨센서스 $285에 가깝습니다.
월요일 장 종료 시점에서 블룸은 선행 수익 기준 40배에 거래되었습니다. 이는 2023년 9월 이후 분기말 평균 76배보다 훨씬 낮은 수준입니다.
합리적인 움직임
오늘의 움직임은 제게는 합리적으로 보입니다. 바클레이즈는 고객들이 이미 지불한 현금에 베팅하는 반면, 양해각서는 아직 추정치를 움직이지 않습니다. 블룸의 내년 초 발표 예정인 4분기 실적 보고서는 백로그가 매출보다 빠르게 성장하고 있는지 여부를 보여줄 것입니다.
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