AST SpaceMobile 6% 하락, Rocket Lab 5% 하락, 우주주들이 빛나는 한 주의 수익을 반납하며

주요 요점

• AST SpaceMobile은 오늘 회사 뉴스 없이 6% 하락했으며, Rocket Lab, Intuitive Machines, Firefly Aerospace는 뜨거운 인플레이션 데이터로 인해 하락했습니다.
• Intuitive Machines는 기록적인 분기 실적 발표 다음날 거의 비슷하게 급락했으므로, 이는 AST에 대한 평가보다는 섹터 전체의 조정으로 보입니다.
• AST는 의지할 수 있는 수익이 가장 적으며, 궤도에 약 45개의 위성을 보유한다는 목표가 2027년 중반으로 다시 미뤄졌습니다.
• AST의 다음 위성 발사 날짜가 오늘의 하락보다 훨씬 더 중요합니다.

AST SpaceMobile(ASTS)은 오늘 회사 뉴스 없이 6% 하락했습니다. 생산자물가지수(PPI) 신규 데이터와 연방준비제도(Fed) 관계자의 인플레이션이 광범위하다는 발언으로 나스닥이 하락하면서, 실적 발표 후 빛나는 한 주의 일부를 우주주들이 되돌려 주었습니다.

나머지 그룹도 함께 하락했습니다. Rocket Lab(RKLB)은 5% 하락했으며, Intuitive Machines(LUNR)은 기록적인 분기 실적 발표 다음날 5% 하락했습니다. AST 자체 로켓용 엔진을 제작 중인 Firefly Aerospace(FLY)는 4% 하락했습니다.

투자자들은 좋은 소식도 팔아치웠다

Intuitive Machines는 2억 6900만 달러의 기록적인 3분기 매출, 3300만 달러의 자유현금흐름, 19억 달러의 백로그를 보고했습니다. 두 증권사가 목표주가를 낮췄는데, Clear Street은 희석을 이유로 들었지만, 둘 다 매수 등급은 유지했습니다. Rocket Lab 또한 2억 6800만 달러의 기록적인 매출과 35억 7000만 달러의 백로그를 보고했습니다. 투자자들이 전체 그룹을 매도할 때는 누구의 분기 실적이 더 나은지 확인할 겨를이 없습니다.

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AST는 의지할 수 있는 것이 가장 적다

AST의 3분기 매출 4230만 달러는 애널리스트 예상치 4600만 달러를 놓쳤지만, 경영진은 연간 1억 5000만 달러에서 2억 달러라는 연간 가이던스(예측)를 유지했습니다. 그리고 11월 9일, 약 45기의 BlueBird 위성을 궤도에 올린다는 목표를 2027년 중반으로 미뤘으며, 이는 올해 두 번째 연기입니다. 애널리스트들은 해당 위성들이 가동되면 매출이 급격히 증가할 것으로 예상합니다:

오늘의 매도세는 이러한 추정치에 영향을 미치지 않아야 하지만, 또 다른 연기는 2027년 추정치를 낮출 수 있으며, BlueBird 14호부터 16호까지는 여전히 SpaceX의 발사 날짜를 기다리고 있습니다.

AST는 지난 종가 기준 선행 매출 대비 26배(P/S)에 거래되었으며, 5년 평균 60배보다 훨씬 낮습니다:

오늘의 가격에서는 더 낮아졌지만, 이렇게 초기 단계의 회사에게는 여전히 높은 배수입니다.

주시해야 할 숫자는 발사일이다

이 부분에서 Firefly가 등장합니다. AST와의 13억 달러 이상 가치의 계약에는 AST가 자체 일정을 통제하기 위해 제작 중인 운송 수단인 첫 세 대의 Blacklift 로켓용 36개의 엔진이 포함됩니다. 오늘 Jefferies는 Firefly 목표주가를 35달러에서 30달러로 낮추고 매수 등급을 유지하면서 Core Launch가 "계속해서 오른쪽으로 이동하고 있다"고 말했습니다. Firefly의 작업이 늦어지면, AST는 더 오랫동안 SpaceX에 의존해야 합니다.

제가 보기에, 오늘의 하락은 시장의 잡음입니다. AST는 다른 회사들이 정한 날짜에 가장 많은 것을 걸고 있으며, 나스닥의 반등보다는 BlueBird 14호부터 16호까지의 확정된 발사 날짜를 보고 싶습니다. 물론, 우주주들은 하락한 만큼 빠르게 반등할 수도 있습니다.

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