평가 모델 소개! 
주요 요점:
- ASML은 현재 0.8%의 배당 수익률을 제공합니다.
- 주당 순이익은 향후 3년간 연평균 19% 성장할 것으로 예상되며, 배당금은 연평균 11~14% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 분석가들은 현재 ASML 주가가 약 30% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
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ASML(ASML)은 반도체 업계에서 극자외선 노광(EUV) 장비 시장을 거의 독점적으로 장악하고 있습니다. 이는 세계에서 가장 진보된 칩을 생산하는 데 필요한 핵심 기술 중 하나입니다.
이 회사는 반도체 공급망의 중요한 부분을 계속 지배하면서 자사주 매입과 배당금을 통해 주주들에게 수십억 달러를 조용히 환원해 왔습니다.
도구에 대한 장기적인 수요는 그대로이고 주가는 최근 고점 대비 하락한 상황에서 ASML은 오늘날 가장 매력적인 주식 중 하나가 될 수 있으며 배당 성장주이기도 합니다.
ASML의 주가가 하락한 이유는 무엇인가요?
ASML은 지난 1년 동안 25% 이상 하락했습니다.
최근 대부분의 주식이 하락한 시장 변동성 외에도 ASML 주가는 경기 순환에 대한 우려로 하락했습니다:
- 반도체 수요가 일시적으로 약화되었습니다.
- 중국으로의 수출 제한으로 인해 단기 전망에 불확실성이 더해졌습니다. 그 결과 메모리 칩 제조업체와 같은 고객들의 신규 주문이 다소 늦어지고 있습니다.
수요 감소와 수출 제한에도 불구하고 시장의 불확실성 속에서도 비즈니스는 견고하게 유지되고 있습니다.
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애널리스트들은 현재 주가가 30% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
현재 총 32명의 애널리스트가 ASML의 평균 목표 주가를 주당 774달러로 제시하고 있습니다. 이는 현재 주가가 30% 이상 상승할 것으로 보고 있다는 뜻입니다.
애널리스트의 추정치가 항상 정확한 것은 아니지만, 그들이 주식에 대해 의미 있는 상승 여력을 보고 있다는 것은 분명합니다.
애널리스트들의 목표주가는 지난 1년 동안 하락했지만, 주가가 목표주가와 함께 하락했기 때문에 현재 주가는 여전히 저평가된 것으로 보입니다.
1: 배당 수익률
ASML은 현재 약 0.8%의 배당 수익률을 제공합니다.
큰 금액은 아니지만, 투자자들은 거의 독점 기업에 가까운 반도체 장비 생산업체를 인수하여 배당금을 지급하고 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
지난 5년 동안 ASML의 수익률은 대부분 1% 미만을 유지했으며, 주가가 잠시 하락할 때만 그 이상으로 상승했습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 배당금 증가, 자사주 매입 및 가끔씩 특별 배당금을 통해 주주들에게 꾸준히 보상을 해왔습니다. 전통적인 배당 플레이는 아니지만, 장기 투자자에게는 성장과 절제된 자본 수익률의 조합이 ASML의 강력한 매력이 될 수 있습니다.
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2: 배당금 안전
2024년 말 기준 ASML의 배당성향은 33.3%에 불과했는데, 이는 회사 수익의 약 1/3만이 주주에게 배당금으로 지급되었다는 의미입니다.
저희는 배당성향이 70% 미만인 주식을 선호하는데, ASML은 배당성향이 매우 낮습니다.
이를 통해 ASML은 배당금을 늘리면서도 비즈니스에 재투자할 수 있는 충분한 유연성을 확보할 수 있습니다. 작년에 91억 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 현금이 총 부채를 초과하는 ASML은 매우 견고한 대차대조표를 보유하고 있습니다.
강력한 현금 창출, 낮은 배당금, 마이너스 순부채는 모두 한 가지를 가리킵니다: ASML의 배당금은 매우 안전하다는 것입니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
분석가들은 2024년에 잠시 하락한 후 2025년부터 2027년까지 ASML의 주당 순이익이 연평균 19% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
향후 몇 년 동안 주당 배당금 증가율은 연간 11%에서 14% 사이가 될 것이라는 예측이 있습니다.
시장에서 가장 빠르게 성장하는 배당은 아니지만, 수익력을 지속적으로 확대하고 있는 독점적인 비즈니스가 뒷받침하고 있습니다. 장기 투자자에게는 베팅할 만한 가치가 있는 주식일 수 있습니다.
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ASML은 시장 지배적 지위, 탄탄한 재무 상태, 입증된 성장 능력을 갖추고 있습니다. ASML은 배당 성장 투자자와 단순히 우량 기업에 관심이 있는 투자자에게 좋은 주식이 될 수 있습니다.
TIKR 터미널은 10만 개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 재무 데이터를 제공하며, 주식 매입을 기업의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 만들어졌습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
