핵심 요약
- 애플라이드 디지털은 경쟁사가 40억 달러 이상의 연간 목표 매출이 '완전히 계약 및 자금 조달 완료'됐다고 밝힌 후 오늘 7% 상승했습니다.
- 애플라이드 디지털은 향후 12개월 동안 약 800MW 추가에 대한 자금이 여전히 필요합니다.
- 텍사스주의 새로운 데이터센터 승인 중단은 해당 경쟁사와 갤럭시 디지털의 사이트에 애플라이드 디지털보다 더 큰 타격을 줍니다.
- 애플라이드 디지털의 다음 부채 거래가 주가에 가장 중요한 영향을 미칠 것입니다.
애플라이드 디지털 (APLD)은 자체적인 소식 없이 오늘 오전 7% 급등했습니다. 이는 목요일 장 종료 후 경쟁사가 40억 달러 이상의 연간 목표 매출이 "완전히 계약 및 자금 조달 완료"됐다고 밝힌 후 데이터센터 업종의 반등을 타고 있는 것입니다.
이는 목요일 52주 신저가까지 15% 하락에 이은 것으로, 중간 선거 기간 동안의 매도세는 갤럭시 디지털 (GLXY)에도 영향을 미쳤습니다.
경쟁사의 자금은 대부분 마련됨
해당사의 AI 클라우드 매출은 전분기 대비 거의 3배 증가하여 2억 달러에 달했습니다. "완전히 자금 조달 완료"는 40억 달러 목표를 뒷받침하는 건설 비용을 커버합니다. 그러나 IREN (IREN)이 올 회계연도에 여전히 지출할 계획인 150억 달러 중 60억 달러는 시장 상황에 따른 자금 조달에 달려 있습니다.
애플라이드 디지털은 여전히 자금이 필요함
애널리스트들은 애플라이드 디지털의 매출이 2026 회계연도부터 2028 회계연도까지 3배 이상 증가할 것으로 예상합니다:
이러한 성장은 1,410MW의 체결된 임대 계약에 달려 있습니다. 주가는 선행 매출 대비 4.7배에 거래되며, 3년 평균인 11배보다 훨씬 낮습니다:
그러나 부채는 현금을 훨씬 앞질러 갔습니다:
총 부채는 8월 31일 기준 64억 8천만 달러에 달했으며, CEO 웨스 커민스는 월요일 CNBC에서 향후 12개월 내에 약 800MW 추가에 대한 자금이 필요하다고 밝혔습니다.
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텍사스는 애플라이드 디지털보다 IREN의 문제가 더 큼
텍사스 주지사 당선자 지나 히노호사는 주가 전력 및 물 비용에 대한 규칙을 마련할 때까지 새로운 데이터센터 승인을 중단하겠다고 약속했습니다. 애플라이드 디지털의 유일한 텍사스 프로젝트는 계획 중인 50MW 규모의 부지이며, 임대한 캠퍼스는 다른 지역에 있습니다. IREN의 마이크로소프트 건물은 텍사스 칠드레스에 있습니다.
갤럭시의 텍사스 딕킨스 카운티에 있는 헬리오스 캠퍼스는 다음 단계에 대한 자금이 완전히 조달되었지만, 승인된 830MW 용량에 대한 입주자는 아직 없습니다. 새로운 승인 중단이 해당 용량을 그대로 둘 수 있을까요?
공정한 반등, 그러나 대가가 따름
텍사스의 중단 조치는 애플라이드 디지털의 임대 계약을 위협하지 않으므로, 오늘의 반등은 당연한 것이라고 할 수 있습니다.
이제 다음 세 개의 캠퍼스에 대한 부채를 주시하십시오. 6월 채권이 지불한 7.00% 수준에 가까운 금리는 긍정적인 신호가 될 것이며, 지난 11월의 9.25%에 가까운 금리는 임대 수익의 더 많은 부분을 대출자에게 넘겨주게 될 것입니다.
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