주요 요점
- 앰피놀 주가는 3분기 매출이 기록적인 102억 달러를 기록하며 애널리스트 예상치 94.9억 달러를 크게 상회하자 오늘 7% 급등했습니다.
- 앰피놀은 자체 예측을 계속 상회하고 있으며, 상향된 전망은 AI 수요가 여전히 성장하고 있음을 보여줍니다.
- 4분기 가이던스인 매출 103억~105억 달러와 조정 주당순이익(EPS) 81~83센트는 두 지표 모두 컨센서스를 상회합니다.
- 현재 20억 달러 자사주 매입 계획에 이어 새로운 40억 달러 자사주 매입 계획이 발표되었으며, 2026년과 2027년에 대한 월가의 추정치는 상향될 가능성이 높아 보입니다.
앰피놀 (APH) 주가가 오늘 7% 상승했습니다. 시장 개장 전, 회사는 기록적인 3분기 실적을 발표하고 2026년 전망을 상향 조정하며 새로운 40억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다.
다음은 발표된 주요 내용입니다:
자체 가이던스를 크게 상회
- 매출: 기록적인 102억 달러 (예상치 94.9억 달러, 앰피놀 자체 가이던스 93억~94억 달러 대비).
- 조정 주당순이익(EPS): 80센트 (예상치 73센트, 가이던스 70~71센트 대비. 주식 2대1 분할에 맞춰 조정됨).
- 4분기 가이던스: 매출 103억~105억 달러, 조정 주당순이익 81~83센트 (컨센서스 매출 98.3억 달러, 주당순이익 76센트 대비).
- 2026년 전망: 매출 369억~371억 달러, 조정 주당순이익 2.82~2.84달러 (컨센서스 매출 356.6억 달러, 주당순이익 2.69달러 대비).
이는 단일 분기 기준으로 자체 상한선을 약 8억 달러 상회하는 수치입니다.
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AI가 견인차 역할을 하고 있다
주요 동력은 IT 데이터통신 부문, 즉 앰피놀의 데이터센터 사업입니다. 2분기에 이 부문은 매출의 43%를 차지하며 63%의 유기적 성장을 기록했고, 그 성장의 거의 대부분이 AI 관련 제품에서 비롯되었습니다.
이는 총매출을 급격히 끌어올렸습니다.
새로운 전망의 중간값인 370억 달러는 2025년 231억 달러 대비 60% 증가에 해당합니다. (이 성장의 전부가 유기적 성장은 아닙니다. 앰피놀은 인수한 CommScope 사업부가 올해 46억 달러의 매출을 추가할 것으로 예상합니다.)
이익은 더 빠르게 상승하고 있습니다.
새로운 범위의 중간값인 2.83달러는 월가의 2.69달러 추정치보다 5% 높습니다. 또한 4분기 가이던스만 연간화해도 앰피놀은 이미 애널리스트들이 2027년에 예상하는 3.33달러에 근접해 있으므로, 해당 추정치 역시 상향될 가능성이 높아 보입니다.
추가: 더 큰 규모의 자사주 매입
앰피놀은 3년간 20억 달러 규모의 기존 계획 잔여분을 12월 31일까지 완료할 것으로 예상하며, 이사회는 10월 27일 새로운 40억 달러 규모의 계획을 승인했습니다. 이는 회사의 시가총액의 약 2%에 불과합니다. 하지만 앰피놀은 2분기 단일 분기에만 12억 달러의 자유현금흐름을 창출했으므로, 이를 쉽게 감당할 수 있습니다.
결론
앰피놀은 자체 설정한 목표를 계속 상회하고 있으며, 월가는 여전히 한 발 뒤처져 있습니다. 오늘의 주가 급등은 충분히 합리적이라고 생각합니다. 추정치가 상향될 가능성이 높은 가운데, 주가는 상승 여력을 가지고 있습니다.
물론, IT 데이터통신 부문이 2분기 매출의 43%를 차지했기 때문에, AI 데이터센터 지출이 일시 중단된다면 타격을 입을 수 있습니다. 내년 초 발표될 4분기 실적은 이번 가이던스도 보수적이었는지를 보여줄 것입니다.
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