핵심 요약
- AMD 주가는 오펜하이머가 해당 주식을 아웃퍼폼(Outperform)으로 상향 조정하고 목표가를 $600로 설정한 후 오늘 12% 급등했습니다.
- 브로드컴과 GE 버노바도 광범위한 AI 인프라 반등 속에서 상승했습니다.
- 애널리스트들은 이미 AMD의 매출이 2027년에 83% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 그들의 평균 목표가는 오펜하이머의 목표가보다 높습니다.
- AMD는 금요일 종가 기준 5년 평균 선행 주가수익비율(P/E)보다 낮은 수준에서 거래되었으며, 이는 헬리오스가 예정대로 출하된다면 공정한 가격입니다.
어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 주가는 오펜하이머의 릭 샤퍼가 해당 주식을 아웃퍼폼(Outperform)으로 상향 조정하고 목표가를 $600로 설정한 후 오늘 12% 상승했습니다. 그는 AMD의 서버 및 데이터 센터 성공을 "부인할 수 없다"고 평가했습니다.
브로드컴(AVGO)과 GE 버노바(GEV)도 상승했으며, AI 인프라 주식들이 지난 주 중간선거 이후의 매도세에서 반등했습니다.
오펜하이머, 시장의 기대를 따라잡다
AMD의 데이터 센터 매출은 3분기에 97% 성장하여 85억 달러에 달했습니다. 오펜하이머는 AMD가 약 3기가와트의 컴퓨팅 용량을 출하함에 따라 2027년 데이터 센터 성장률이 135%에 이를 것으로 전망합니다. 하지만 이 성장의 대부분은 이미 애널리스트들의 예상치에 반영되어 있으며, 컨센서스 매출은 올해 522억 달러에서 2027년 957억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다:
반등은 AI의 공급업체까지 확대
브로드컴은 9% 상승했는데, 구글이 오늘 아침 두 가지 새로운 버전의 TPU 칩을 출시했기 때문입니다. 블룸버그가 보도한 바와 같이, 브로드컴은 구글이 이 칩들을 설계하는 파트너 중 하나입니다. GE 버노바는 컨스텔레이션 에너지가 연간 실적 전망치를 상향 조정한 후 7% 상승했으며, 중간선거 이후 일부가 우려했던 데이터 센터 금지 조치의 징후는 보이지 않았습니다. 이는 GE 버노바 자체의 3분기 실적과도 일치하는데, 당시 주문은 96%의 유기적 성장을 보이며 290억 달러에 달했습니다.
애플라이드 머티리얼스(AMAT)는 이번 주 후반에 발표될 실적 발표를 앞두고 10% 상승했으며, 이는 반도체 제조업체들이 여전히 AI를 위한 장비를 구매하고 있는지 보여줄 것입니다. 그리고 아리스타 네트웍스(ANET)는 9% 상승했습니다: 아리스타의 3분기 매출은 58.5% 성장하여 기업공개(IPO) 이후 가장 빠른 속도를 보였는데, 이는 AI 구축이 정체될 것이라는 우려와는 조화롭지 않습니다.
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성장세 대비 AMD는 저평가되어 보입니다
AMD는 금요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 30배로 마감했으며, 이는 5년 평균인 35배보다 낮고 6월 최고점인 67배의 절반에도 미치지 못합니다:
그리고 오펜하이머의 목표가는 시장 평균보다 낮은 수준에 머물고 있으며, 시장 평균은 1년 전 $272에서 $660로 상승했습니다:
AMD는 여전히 헬리오스를 기가와트 규모로 출하해야 합니다. 하지만 오늘의 급등 이후 약 32배 수준에서, 애널리스트들이 내년 매출을 거의 두 배로 증가할 것으로 예상하는 기업을 고려할 때, AMD는 제게는 매수 대상으로 보입니다. 2월 초 발표될 4분기 실적은 내년 예상치가 유지되는지 알려줄 것입니다.
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