핵심 요약
- AMD는 민주당의 중간선거 압승이 AI 데이터센터 구축 속도를 늦출 것이라는 우려로 오늘 13% 하락했으며, 인텔과 블룸 에너지도 하락했습니다.
- AMD 자체적으로는 소식이 없었으며, 강력한 분기 실적과 2027년 80% 이상의 매출 성장 전망을 발표한 지 이틀 만입니다.
- 상승하는 메모리 비용이 PC 칩에 위협이 되고 있지만, AMD는 인텔보다 PC 비중이 적습니다.
- 애널리스트들은 AMD의 2027년 이익이 두 배 이상 증가할 것으로 예상하며, 이번 매물세는 선행 주가수익비율(P/E)을 5년 평균 수준으로 끌어내리고 있습니다.
어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD)는 민주당의 중간선거 압승이 반도체주를 두 번째 날 연속으로 타격하면서 오늘 13% 하락했습니다. 인텔(INTC)은 9% 하락했고, 데이터센터 전력 공급업체 블룸 에너지(BE)는 18% 하락했습니다.
테크 애널리스트 댄 아이브스는 이번 결과를 "미국 내 AI 혁명 구축 속도에 부정적 영향을 미칠 지각 변동"이라고 평가했습니다.
AMD 자체 소식은 훌륭했습니다
AMD의 데이터센터 매출이 97% 증가해 85억 달러를 기록했으며, 리사 수 CEO는 이제 2027년 매출이 80% 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
애널리스트들은 이미 AMD의 정상화된 주당순이익(EPS)이 올해 7.62달러에서 2027년 16.01달러로 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다:
애널리스트들은 실적 발표 전에 2027년 매출이 약 75% 성장할 것으로 예상했으므로, 이러한 추정치는 상향 조정될 것으로 보입니다.
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우려는 다른 곳에서 비롯되었습니다
야간 거래에서 퀄컴은 상승하는 메모리 비용을 경고했으며, 블룸버그에 따르면 마이크론은 45억 달러 규모의 대만 공장 건설을 중단했습니다.
메모리는 AMD의 PC 칩에 실질적인 위험 요소입니다: 모닝스타의 브라이언 콜렐로는 "높은 메모리 칩 가격이 2027년 PC 생산과 AMD PC CPU에 대한 수요를 위축시킬 수 있다"고 썼지만, AMD가 인텔보다 PC 비중이 적다는 점을 언급했습니다.
인텔의 3분기 클라이언트 컴퓨팅 매출은 5% 감소해 81억 달러를 기록했으며, 데이비드 진스너 CFO는 "PC 둔화가 적어도 내년 상반기까지는 지속될 것"이라고 전망했습니다. 1월 말 발표될 실적은 상황이 얼마나 악화되는지 보여줄 것입니다.
블룸 에너지는 좋은 소식에도 불구하고 하락했습니다: NTT DATA가 2027년부터 데이터센터에 900메가와트 규모의 블룸 연료전지를 배치하기로 합의했습니다. 아이브스의 주장이 맞다면, 미국 내 주문 감소가 위험 요소입니다.
애플라이드 머티어리얼스(AMAT)는 8% 하락했습니다. 마이크론과 같이 중단된 파운드리는 아직 애플라이드의 장비가 필요하지 않으며, 애플라이드의 11월 12일 실적 발표는 반도체 제조사들이 사업을 축소하는지 보여줄 것입니다.
AMD가 더 저렴해졌습니다
AMD는 월요일 기준 선행 주가수익비율(P/E) 42배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 35배보다 높지만 6월 최고점 67배보다는 훨씬 낮은 수준입니다:
오늘의 하락은 이 평균에 더 가까워지게 만듭니다.
내년 이익이 두 배 이상 증가할 것으로 예상되므로, 이번 하락을 매수 기회로 활용할 것입니다.
물론, AMD의 2027년은 고객사들이 데이터센터를 제때 가동할 수 있는지에 달려 있으며, 2월 초 발표될 4분기 실적이 다음 시험대가 될 것입니다.
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