핵심 요약
- 미국 주식에 39억 달러를 운용하는 한 펀드가 최근 제출한 13F에 따르면, 6월 30일까지 Monolithic Power, AXT, KLA의 모든 주식을 매도했습니다.
- 가장 큰 매도는 Monolithic Power였습니다. 3월 말 기준 펀드의 6.7%를 차지했으며, 이후 주가는 15% 상승했습니다.
- 애널리스트들의 평균 목표가는 세 주식의 최근 가격보다 44%에서 93% 높으며, 각 주식의 최저 목표가도 현재 가격보다 높습니다.
- 세 주식 중 KLA가 가장 매력적인 매수 대상으로 보입니다. 주가가 3월 말 수준으로 돌아왔으며, 모든 애널리스트의 목표가가 현재 가격보다 높습니다.
미국 주식에 39억 달러를 운용하는 한 펀드가 2분기에 포트폴리오에서 세 개의 반도체 관련 주식을 정리했습니다. 월스트리트는 이 세 주식 모두 현재 거래 가격보다 더 가치가 있다고 보고 있습니다.
Monolithic Power (MPWR)가 가장 큰 매도 대상이었고, 그 다음으로 AXT (AXTI)와 KLA (KLAC)가 뒤를 이었습니다. 이는 8월 13일에 제출된 Anther Capital의 6월 30일로 종료된 분기 13F에 따르는 내용입니다. 13F는 펀드가 각 분기 마지막 날 보유했던 것만 보여주므로, Anther가 언제, 어떤 가격에, 왜 매도했는지는 알 수 없습니다.
Monolithic Power가 가장 큰 매도 대상이었습니다
해당 분기 13F에 따르면, Anther는 3월 31일 기준 2억 5500만 달러 상당의 Monolithic Power 주식 233,288주를 보유하고 있었습니다. 이는 펀드의 6.7%를 차지했습니다. 6월 30일까지 이 모든 주식이 사라졌으며, 이후 주가는 3월 31일 대비 15% 상승했습니다.
그러나 순탄한 여정은 아니었습니다. Monolithic Power는 6월 3일 1,689.89달러에 마감하며 지난 1년간 최고가를 기록했고, 현재는 그 가격보다 26% 하락했습니다.
애널리스트들은 주가 하락을 따라가지 않았습니다. 그들의 평균 목표가는 지난 12월 1,196달러에서 1,821달러로 상승했으며, 이는 8월 최고점인 1,843달러에 약간 못 미치는 수준입니다.
이 목표가는 최근 종가보다 44% 높습니다. 16명의 애널리스트가 제시한 것으로, 가장 낮은 목표가인 1,500달러도 오늘 가격보다 높습니다. 그러나 선행 주가수익비(PER) 약 30배를 고려할 때, 이 주식은 싸다고 할 수 없습니다.
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AXT는 롤러코스터를 탄 듯한 움직임을 보였습니다
Anther의 AXT 지분은 더 작았습니다: 3월 31일 기준 7,400만 달러 상당의 주식 131만 주로, 펀드의 1.9%를 차지했습니다. 이후 주가는 17% 하락했습니다. 1년 전 종가는 8.46달러였고, 5월 22일에는 140.83달러까지 올랐습니다.
기업 소식은 대부분 긍정적이었습니다. 애널리스트들은 10월 초 2027년 매출 추정치를 두 배 이상 상향 조정했습니다. AXT는 또한 인듐 인화물 수요가 공급을 초과함에 따라 중국 자회사 Tongmei를 위한 5억 4500만 달러의 자금 조달을 마련했습니다. 그런 다음 주가는 기록적인 분기 실적 발표 후 일주일 만에 14% 하락했습니다.
월스트리트의 평균 목표가는 1년 전 4.40달러에서 91.60달러로 올랐으며, 이는 6월 최고점보다 약간 낮은 수준입니다.
이는 최근 종가보다 93% 높습니다. 그러나 AXT를 다루는 애널리스트는 6명뿐이며, 그들의 목표가는 55달러에서 125달러까지 다양하므로, 여기서 평균에 덜 의중을 두겠습니다.
KLA는 상승했다가 모든 것을 되돌렸습니다
Anther는 3월 31일 기준 7,000만 달러 상당의 KLA 주식 47,819주를 보유하고 있었으며, 이는 펀드의 1.8%를 차지했습니다. KLA는 6월에 주식을 10:1로 분할했습니다. 분할을 조정하면 주가는 3월 말 수준과 비슷합니다.
그 사이, 주가는 두 배로 올랐습니다. KLA는 6월 30일 301.71달러에 마감하며 지난 1년간 최고가를 기록했고, 이후 그 가치의 약 절반을 잃었습니다.
애널리스트들은 거의 눈 하나 깜짝하지 않았습니다. 그들의 평균 목표가는 1년 전 112달러에서 7월 중순 235달러로 상승했으며, 이후로는 약간만 하락했습니다.
KLA는 29명의 애널리스트가 다루고 있으며, 그들의 평균 목표가는 최근 종가보다 47% 높습니다. 가장 낮은 목표가인 175달러도 현재 가격보다 높습니다.
KLA가 제가 다시 매수할 주식입니다
물론, 주가가 빠르게 하락할 때 애널리스트들은 종종 목표가를 낮추는 데 느립니다. 평균 목표가와의 큰 격차는 단지 월스트리트가 아직 따라잡지 못했음을 의미할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 지금 세 주식 중 하나만 살 수 있다면 KLA를 선택하겠습니다. 이 주식은 선행 주가수익비(PER) 약 24배에 거래되는 반면, Monolithic Power는 30배입니다. 또한 가장 많은 애널리스트가 다루고 있습니다. 주가는 상승하기 전 수준으로 돌아왔으며, 가장 낮은 목표가조차 현재 가격보다 높습니다.
AXT는 이론적으로 더 많은 상승 여력이 있습니다. 그러나 단 6명의 애널리스트와 1년 만에 8달러에서 141달러, 그리고 48달러로 움직인 주식을 고려할 때, 훨씬 더 불안정한 내기입니다. Monolithic Power는 Anther가 마지막으로 보유했다고 보고한 이후 15% 상승했으므로, 후견적으로 보면 그 매도는 이른 결정으로 보입니다. 그러나 30배의 주가수익비를 고려하면, 저 역시 추격 매수는 하지 않겠습니다.
Anther의 다음 13F(9월 30일로 종료된 분기)는 11월 16일까지 제출될 예정입니다. 이 보고서를 통해 펀드가 세 주식 중 하나라도 다시 매수했는지 알 수 있을 것입니다. KLA의 경우, 애널리스트들이 목표가를 주가 쪽으로 낮추기 시작하는지도 지켜볼 것입니다. 그렇게 된다면, 재고려하겠습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재무 조언이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 기업 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR는 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
