핵심 요약
- 민주당의 중간선거 승리로 금값이 3% 상승하자, 애그니코 이글과 함께 휘튼 프레셔스 메탈스, 뉴몬트, 배릭 마이닝의 주가도 오늘 10% 가량 뛰었습니다.
- 애그니코의 3분기 원가 기준으로 금값 3% 상승은 온스당 마진을 약 5% 높이는 효과가 있는데, 이는 주가 상승폭의 절반 수준입니다.
- 애그니코의 온스당 원가는 1년 전보다 24% 상승한 반면, 뉴몬트는 원가 지침을 낮추고 있습니다.
- 애그니코는 여전히 5년 평균 선행 PER보다 낮은 수준에서 거래되지만, 금값이 상승세를 유지해야 합니다.
애그니코 이글 마인스(AEM) 주가는 자체 뉴스 없이 오늘 10% 급등했습니다. 민주당이 하원과 상원 모두에서 승리한 후 달러가 1개월 만에 최저치를 기록하며 금값이 오늘 아침 3% 상승했습니다.
휘튼 프레셔스 메탈스(WPM)는 광산을 운영하지 않아 원가 상승 부담이 없으며, 12% 상승으로 선두를 달렸습니다. 뉴몬트(NEM)는 9% 상승했습니다. 세 광산사 중 원가가 가장 높은 배릭 마이닝(B)은 8% 상승했습니다.
원가가 부담으로 작용
애그니코의 총 유지 원가(AISC)는 3분기에 온스당 1,648달러로, 1년 전 1,331달러 대비 24% 상승했으며, 경영진은 디젤과 관세를 원인으로 지목했습니다.
해당 분기의 실현 금가 4,264달러 기준으로, 애그니코는 AISC를 초과하는 온스당 약 2,616달러를 확보했습니다. 금값 3% 상승은 이 금액에 약 128달러, 즉 약 5%를 추가하는 효과입니다. 주가는 그 두 배나 상승했습니다.
애널리스트들은 2025년 44억 달러에서 올해 41.3억 달러로 자유현금흐름이 감소한 후, 2027년 47.8억 달러에 도달할 것으로 예상했습니다:
애널리스트들은 이 예측을 오늘의 금값 움직임 이전에 설정했으므로, 금값이 유지된다면 이 수치들은 상향 조정될 것입니다.
뉴몬트는 원가가 반대 방향으로 움직이며 동일한 상승 효과를 누리고 있습니다. 뉴몬트의 3분기 AISC는 온스당 1,454달러였으며, 연간 AISC 지침을 1,520달러로 낮췄습니다. 따라서 뉴몬트는 금값 상승으로 인한 추가 수익을 더 많이 확보하게 됩니다.
배릭의 2분기 AISC는 온스당 1,866달러로, 1년 전보다 11% 상승했습니다. 주가 상승폭이 가장 적었는데, 구리가 부분적인 원인으로 의심됩니다: 배릭은 2분기에 56,000톤의 구리를 채굴했습니다. 다음 주 초 발표될 3분기 실적에서 연료비가 원가를 계속 상승시켰는지 확인할 수 있을 것입니다.
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여전히 평소보다 저렴
애그니코의 선행 PER은 오늘 움직임 이전 14.8배로, 5년 평균 20.5배보다 훨씬 낮았습니다:
오늘 가격 기준으로 약 16배 수준입니다.
애그니코는 비싸지 않지만, 투자자들은 오늘 금값 상승이 마진에 더해주는 효과 이상의 프리미엄을 지불했습니다. 금값이 유지되어야 합니다. 내년 초 발표될 4분기 실적에서 디젤이 원가에 얼마나 기여했는지 알 수 있을 것입니다.
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