バリュエーションモデルのご紹介! 
コアウィーブの主要統計
- CRWV株の価格変動：331
- 現在の株価：160ドル
- 52週高値：187ドル
- CRWVの目標株価: 85ドル
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何が起こったのか？
3月のIPO以来、コアウィーブ（CRWV）の株価の急上昇は、最近の記憶の中でも最も華々しいデビューのひとつである。
時価総額770億ドルと評価されるAIインフラ・プロバイダーは、厳しいIPO市場で傑出した業績を上げている。
CRWVの株価は、人工知能コンピューティング・パワーに対する需要の爆発的な伸びを追い風に、株式公開以来4倍以上になっている。
コアウィーブの上場後初の決算報告で、売上高が420％増と驚異的な伸びを示し、アナリストの予想を軒並み上回ったことから、急騰が加速した。
売上高は9億8,160万ドルでコンセンサス8億6,000万ドルを上回ったが、経営陣は2025年の売上高を49億～51億ドルとする強固なガイダンスを提示した。
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このかつてない成長の原動力となっているのは、AIブームにおける重要なインフラ・プロバイダーとしてのコアウィーブの地位だ。
同社は、AIモデルのトレーニングに必要なエヌビディアのグラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）へのアクセスをレンタルしており、特化した高性能コンピューティング・リソースを提供することで、アマゾンやマイクロソフトのようなクラウド大手に対抗している。
3月に発表されたOpenAIとの5年総額119億ドルの契約や、それに続く40億ドルの追加契約など、大規模な契約獲得によって大きな検証がなされた。
これらのコミットメントにより、259億ドルの収益バックログが構築され、将来の成長への大きな見通しが得られた。
2024年の売上高の62％を占めるマイクロソフトは、他のハイテク大手と並んで重要な顧客であり続けている。
コアウィーブの積極的な拡大計画には、2025年までに200億〜230億ドルの設備投資が含まれており、これは、より迅速なインフラ配備を求める顧客からの急増する需要に応えるというマイク・イントレーターCEOの戦略を反映している。
この大規模投資には、大幅な電力容量の追加も含まれており、年末までに配備電力を2倍以上に増やす計画だ。
CRWV株について市場が語っていること
CRWV株の異常な上昇は、コアウィーブがテクノロジーの展望を再構築するAIインフラ構築に資本参加する好位置にあるというウォール街の信念を反映している。
コアウィーブは、初のピュアプレイAIインフラストラクチャーIPOとして、投資家に人工知能革命への直接的なエクスポージャーを提供し、大規模なハイテクコングロマリットに関連する複雑さを排除する。
しかし、CRWVの株価は乱高下しており、好決算にもかかわらず決算後に株価が乱高下した。
一部のアナリストは、同社の負債水準や、現在の需要が持続可能な成長なのか、それとも大手ハイテク企業による一時的な「オーバーフロー能力」なのかについて懸念を示している。
DAデイヴィッドソンのアナリスト、ギル・ルリアは、コアウィーブの株価を「アンダーパフォーム」に格下げし、同社が12.5％の金利で借り入れを行い、わずか5％のリターンしか得られない資産を取得することに懸念を示した。
批評家たちは、巨額の資本支出を必要とするビジネスモデルが長期的に持続可能かどうか疑問視している。
こうした懸念にもかかわらず、機関投資家の信頼は依然として厚く、主要サプライヤーであるNvidiaは現在、約20億ドル相当の株式を7％保有している。
チップメーカーの継続的な投資とコアウィーブの顧客基盤の拡大は、AIインフラの需要サイクルがこの先もかなり続くことを示唆している。
暗号通貨の採掘から重要なAIインフラ・プロバイダーへと変貌を遂げたコアウィーブは、人工知能エコシステムにおける爆発的なビジネスチャンスを実証している。
業界全体でジェネレーティブAIの導入が加速する中、コアウィーブの専門インフラは、この技術シフトの重要な受益者として位置づけられている。
このことは、急速に進化する市場に内在するリスクにもかかわらず、投資家がコアウィーブ株をこれほどまでに高騰させた理由を説明している。
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