PG&E株式の主要統計データ
- 価格変動:-2.1%
- 現在の株価:15ドル
- 上級モデルの目標株価:21ドル
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何が起きたのか？
PG&Eコーポレーション (PCG)の株価は月曜日、2.1%安の15ドルで取引を終えた。
投資家が同社の大規模なインフラ再投資計画と長期的な配当コミットメントを比較検討しているためだ。
大手電力会社が最近発表した第3四半期決算では、カリフォルニア州のサービス地域全体で事業の勢いが続いていることが強調された。
パティ・ポッペ最高経営責任者（CEO）は、顧客と投資家の双方に利益をもたらすため、同社は現在「全速力」で取り組んでいると強調した。
エジソン・インターナショナル（NYSE:EIX）やセンプラ（NYSE:SRE）といった競合他社が同様の規制環境を管理する中、PG&Eは2028年の配当性向目標に注力している。
同社は2028年までに配当性向を20.0%に引き上げ、2030年までその水準を維持する意向だ。
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現在のPG&Eは割安か？
最新の決算説明会で、パティ・ポッペ最高経営責任者（CEO）は、中核的使命を遂行するチームの能力に高い自信を示した。
同氏は、「PG&Eではフル回転している。私たちのチーム全体が、お客様のため、そして投資家の皆様のために日々努力しています」と述べた。
キャロライン・バーク最高財務責任者（CFO）は、株主還元に関する長期的な資本配分戦略を明らかにした。
28年までの配当金を20％に増やし、2030年まで20％を維持する」と述べた。
同社は、持続可能な規制当局の支援を確保するため、山火事リスクの低減と安全指標の改善に引き続き注力している。
2030年の配当ロードマップを見るには、TIKRに関するPCG Transcriptの全文を読む>>。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、最近の価格下落はバリュー投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントである。
- アドバンスド・モデルの目標株価：21ドル
- 現在価格:15ドル
- アップサイドの可能性+37.7%
PG&E (PCG)への投資ケースは、再建ストーリーから予測可能な成長志向の公益事業へと移行した。
モデルは、同社の地下化および安全性イニシアチブの長期的なキャッシュフローメリットに市場がまだ追いついていないことを示唆している。
評価モデルの深掘り
- フェア・バリュー・ギャップ：15ドルという株価は、21ドルの本源的価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、公益セクターでは稀な安全マージンを提供している。
- 成長の現実：モデルでは、売上高の年平均成長率を3.6%と想定しており、これは同社の10年平均の3.6%と一致している。
- 収益性のチェックこの数値は、同社のミッドケース予測と業務効率の改善によって裏付けられている。
PG&E(PCG)が安全目標を上回り続ければ、本源的価値格差はブルケースに向かってさらに加速する可能性がある。
結論 公益事業の再建は中盤に差し掛かっている。2030年までの明確な配当ロードマップと、21ドルを指し示すバリュエーション・モデルを持つPG&E株は、ディフェンシブな安定性と大幅な資本増加の可能性を兼ね備えた魅力的な銘柄だ。
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