Statistiche chiave del titolo VAL
- Performance di questa settimana: 7%
- Intervallo di 52 settimane: da $27 a $102
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $265
- Rialzo implicito: 183%
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Cosa è successo?
Il titolo Valaris Limited è salita di circa il 7% questa settimana, finendo vicino ai 94 dollari per azione, mentre le società di trivellazione offshore hanno guadagnato attenzione in seguito all'aumento degli investimenti in progetti petroliferi in acque profonde.
Valaris gestisce impianti di trivellazione offshore che le società energetiche utilizzano per perforare pozzi in acque profonde e la società tende a trarre vantaggio quando l'attività di sviluppo offshore globale aumenta.
Questa settimana il titolo è salito soprattutto perché Transocean ha annunciato l'intenzione di fondersi con Valaris, creando uno dei maggiori appaltatori di trivellazioni offshore al mondo.
Gli investitori hanno reagito positivamente all'accordo perché si prevede che la società combinata avrà un portafoglio proforma superiore a 10 miliardi di dollari e genererà più di 200 milioni di dollari di sinergie di costo annuali, che potrebbero rafforzare il flusso di cassa e la redditività con l'aumento dell'attività di perforazione offshore.
L'amministratore delegato di Transocean, Keelan Adamson, ha dichiarato durante l'annuncio della fusione che "siamo all'inizio di un ciclo pluriennale di crescita delle trivellazioni offshore".
La transazione ridisegna anche il panorama competitivo del settore delle trivellazioni offshore. I principali appaltatori di trivellazioni offshore, tra cui Noble Corporation, Seadrill e Transocean, gestiscono flotte simili di trivelle e jackup in acque profonde e il consolidamento del settore potrebbe migliorare il potere di determinazione dei prezzi e la visibilità dei contratti in tutto il settore.
Irecenti documenti 13F hanno anche mostrato una continua attività istituzionale sulle azioni Valaris. Dimensional Fund Advisors ha aumentato la sua partecipazione in Valaris dell'8,2% a circa 3,03 milioni di azioni per un valore di circa 147,7 milioni di dollari, mentre American Century ha incrementato la sua posizione dell'87,1% a circa 1,27 milioni di azioni per un valore di circa 62,1 milioni di dollari.
ANTIPODES Partners ha ampliato la sua posizione a circa 580.000 azioni per un valore di circa 28,3 milioni di dollari e Goehring & Rozencwajg Associates ha più che raddoppiato la sua partecipazione a circa 902.000 azioni per un valore di circa 44,0 milioni di dollari, evidenziando il continuo interesse istituzionale per il perforatore offshore.
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VAL è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 10,8%.
- Margine di guadagno netto: 19,4%
- Crescita dell'EPS (CAGR): 20,2%.
Lacrescita dei ricavi si è accelerata con la ripresa dell'attività di perforazione offshore, con Valaris che ha aumentato i ricavi da circa 1,23 miliardi di dollari nel 2021 a circa 2,36 miliardi di dollari nel 2024, grazie al ritorno di un maggior numero di impianti offshore a contratti attivi e al miglioramento dell'utilizzo.
Le stime degli analisti suggeriscono che le entrate potrebbero rimanere intorno ai 2,37 miliardi di dollari nel 2025 prima di espandersi verso i 2,47 miliardi di dollari entro il 2027, riflettendo una domanda costante mentre le compagnie petrolifere continuano ad approvare progetti di sviluppo offshore.
La redditività del settore delle trivellazioni offshore è fortemente influenzata dall'utilizzo degli impianti di perforazione e dalle tariffe giornaliere, che rappresentano il numero di impianti di perforazione che lavorano attivamente e quanto le compagnie petrolifere pagano per affittarli.
Quando l'attività offshore aumenta, sia l'utilizzo che le tariffe giornaliere tendono a salire, consentendo agli appaltatori di trivellazione come Valaris di aumentare i margini.
Il panorama competitivo comprende anche i principali operatori di trivellazione offshore, come Transocean, Noble Corporation e Seadrill, che gestiscono flotte simili di impianti di perforazione ad alta specializzazione.
Se gli investimenti offshore continueranno ad aumentare a livello globale, queste società potrebbero beneficiare di una maggiore domanda di servizi di perforazione offshore.
Sulla base di queste ipotesi, il modello stima un prezzo obiettivo di circa 265 dollari per azione, che implica un potenziale rialzo del 183% circa, suggerendo che il titolo appare sottovalutato ai livelli attuali, vicini a 94 dollari.
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