Punti Chiave per le Azioni di Target Corporation a Luglio 2026
- Dodici analisti valutano le azioni Target come un acquisto, 23 come un mantenimento e 3 come una vendita.
- Il modello del caso medio di TIKR prezza le azioni Target a $182 entro gennaio 2031, un rendimento totale del 33% e un rendimento annualizzato del 7% rispetto al prezzo attuale.
- Con l'EPS Normalizzato destinato a salire del 10% a $2,26 nel trimestre di luglio 2026 e a mantenersi vicino a $2,54 entro gennaio 2027, le azioni Target continuano a scambiare al di sotto del valore di tale ripresa.
- Il 20 maggio 2026, Target ha alzato le previsioni di EPS per l'intero anno verso l'estremo superiore dell'intervallo di $7,50-$8,50, dopo che le vendite comparabili del primo trimestre sono cresciute del 5,6% grazie a un balzo del 4,4% nel traffico clienti.
Le Azioni Target Salgono con le Vendite Comparabili Q1 a +5,6% e le Previsioni di EPS all'Estremo Superiore
Target Corporation (TGT) ha registrato un balzo del 6,7% delle vendite nette del primo trimestre a $25,4 miliardi il 20 maggio 2026, il suo trimestre di vendite comparabili più forte degli ultimi anni. Le vendite comparabili sono aumentate del 5,6%, trainate da un aumento del 4,4% del traffico clienti che ha invertito un calo del 2,4% del traffico rispetto all'anno precedente.
Questo guadagno di traffico si è manifestato ovunque contemporaneamente. La crescita ha interessato tutte e sei le divisioni merceologiche principali di Target, con i guadagni più marcati provenienti da neonati, benessere e alimentari, dove l'azienda ha aggiunto 1.500 nuovi articoli per il benessere e 3.000 nuovi prodotti alimentari durante il trimestre, con le vendite di questi nuovi prodotti alimentari cresciute di oltre il 50% rispetto all'assortimento precedente.
Il CFO Jim Lee ha collegato direttamente questa forza alle prospettive di utili di Target durante la conference call sugli utili del Q1 2027: "Avevamo precedentemente fornito un intervallo di EPS di $7,50-$8,50. Dato il potenziale di profitto che abbiamo visto nel primo trimestre, ora ci aspettiamo di chiudere l'anno vicino all'estremo superiore di quell'intervallo". Questo impegno è seguito a un trimestre in cui l'EPS Normalizzato ha raggiunto $1,71, in aumento del 31,5% anno su anno, mentre il margine lordo si è espanso di 80 punti base al 29%.
I modelli di consenso ora si aspettano che questa riaccelerazione continui. L'EPS Normalizzato dovrebbe salire del 10% a $2,26 nel trimestre di luglio 2026, un altro 7% a $1,90 entro ottobre 2026, e a $2,54 entro gennaio 2027, in aumento del 4% anno su anno, prima di stabilizzarsi vicino a $2,41 nel luglio 2027.
La direzione ha anche ampliato la sua previsione di crescita delle vendite nette per l'intero anno al 4%, due punti percentuali al di sopra del suo intervallo precedente, segnalando però che il fattore a favore dei rimborsi fiscali di aprile svanirà nel resto dell'anno. Jim Lee ha avuto cura di inquadrare l'aumento come un flusso derivante dalla forza del primo trimestre piuttosto che un cambiamento di visione sul consumatore, notando che Target deve ancora affrontare il confronto anno su anno più difficile del 2026 nel secondo trimestre.
La combinazione lascia le azioni Target che scambiano su una ripresa che la Street ha appena iniziato a prezzare completamente.
Wall Street Valuta le Azioni Target come un Mantenimento con un Prezzo Obiettivo Medio Stretto di $134
Wall Street mantiene una posizione cauta sulle azioni Target, con 12 raccomandazioni di acquisto, 23 di mantenimento e 3 di vendita tra i 38 analisti monitorati al 24 luglio 2026. Il prezzo obiettivo medio di $134 si trova il 2% al di sotto della chiusura delle azioni a $137, un rapporto obiettivo-prezzo del 98%, il divario più stretto dell'ultimo anno.
Questa media è salita da $101 nel gennaio 2026 a $134 oggi, anche se la stima alta raggiunge $162 e quella bassa si attesta a $92, uno spread di $70 tra i 34 analisti che forniscono prezzi obiettivo. Il consenso ha seguito le azioni Target al rialzo negli ultimi sei mesi, ma non le ha raggiunte.
Questo ritardo appare più netto accanto al percorso rialzista del titolo stesso. Le azioni Target hanno registrato un drawdown massimo del 22% il 20 novembre 2025, e ora scambiano appena l'1% al di sotto del loro recente massimo, una ripresa a cui il prezzo obiettivo medio di $134 di Wall Street non ha ancora fatto fronte.
Wall Street Si Aspetta che l'EPS Normalizzato delle Azioni TGT Riacceleri Durante l'Esercizio 2027
L'EPS Normalizzato di Target ha raggiunto $1,71 nel trimestre terminato il 30 aprile 2026, in aumento del 32% anno su anno dopo tre trimestri consecutivi di calo. Gli analisti si aspettano che questa riaccelerazione continui, con l'EPS Normalizzato in aumento del 10% a $2,26 nel trimestre di luglio 2026 e un altro 7% a $1,90 entro ottobre 2026.
Le stime si estendono anche più in là. L'EPS Normalizzato dovrebbe raggiungere $2,54 entro gennaio 2027, in aumento del 4% anno su anno, e mantenersi vicino a $2,41 entro luglio 2027, un guadagno del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
La domanda aperta è se Target possa sostenere una crescita a doppia cifra dell'EPS Normalizzato una volta superati i confronti più facili di quest'anno nella seconda metà dell'esercizio 2026.
TIKR Valuta le Azioni Target a $182, Prezzando una Ripresa Sostenuta dell'EPS
Il modello del caso medio di TIKR valuta le azioni Target a $182 entro gennaio 2031, un rendimento totale del 33% rispetto al prezzo attuale di $137, o un rendimento annualizzato del 7% nei prossimi 4,5 anni.
Questo rendimento annualizzato posiziona le azioni Target come un'azienda che compone il capitale in modo costante piuttosto che come un trade di rivalutazione, in linea con un retailer ancora a metà di una ripresa pluriennale piuttosto che una storia di crescita interrotta.
L'obiettivo è ancorato alla riaccelerazione dell'EPS Normalizzato già in corso, da $1,71 nel trimestre di aprile 2026 a un previsto $2,26 nel luglio 2026, lo stesso slancio dietro la decisione della direzione di orientarsi verso l'estremo superiore del suo intervallo di EPS di $7,50-$8,50. Questa traiettoria, portata avanti attraverso la stima di $2,54 per gennaio 2027, è ciò che il modello TIKR sta prezzando mentre costruisce verso $182.
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