Statistiche Chiave per l'Azione SAP
- Variazione del prezzo dell'azione SAP: 9%
- Prezzo dell'azione $SAP al 24 luglio: $160
- Massimo a 52 settimane: $299
- Prezzo target dell'azione $SAP: $245
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Cosa è successo?
SAP (SAP) ha consegnato un solido Q2, e questo sta alimentando il movimento dell'azione SAP. I ricavi totali non-IFRS sono stati di 9,9 miliardi di € ($11,5 miliardi), in aumento del 9% su base annua, superando i $11,4 miliardi attesi dagli analisti.
L'EPS non-IFRS è stato di 1,59 € ($1,85), in aumento del 6% rispetto all'anno precedente, sebbene sia risultato inferiore alla stima consensuale di $2.
La vera storia è il business cloud, che è cresciuto del 22% a 6,3 miliardi di €, e la sola Cloud ERP Suite è cresciuta del 25% a 5,5 miliardi di €.
L'ordine di lavoro cloud corrente, che mostra i ricavi cloud futuri già contrattualizzati, ha raggiunto i 22,9 miliardi di €, in aumento del 26% su base annua.
Questa crescita dell'ordine di lavoro è importante perché indica agli investitori quanti ricavi cloud sono già garantiti per il futuro.
Non tutto è cresciuto, però.
- I ricavi da licenze software e supporto sono diminuiti del 9% a 2,6 miliardi di €, e
- I ricavi da servizi sono scesi del 3% a 1 miliardo di €, poiché l'azienda sta spostando risorse verso lo sviluppo di AI.
Anche la redditività si è mantenuta bene. L'utile lordo non-IFRS è aumentato del 9% a 7,3 miliardi di €, e l'utile operativo è cresciuto del 7% a 2,7 miliardi di €, anche se il margine operativo è leggermente sceso al 27,8%.
La generazione di cassa è stata un punto di forza, con il flusso di cassa operativo in aumento del 22% a 3,2 miliardi di € e il flusso di cassa libero in aumento del 27% a 3 miliardi di €.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione SAP
La strategia AI di SAP è un pezzo importante del motivo per cui l'azione SAP sta attirando attenzione. Il management sta puntando su quella che chiama l'Autonomous Enterprise, combinando la sua Business AI Platform con le applicazioni aziendali core in finanza, supply chain, HR e procurement.
Poiché questa AI funziona sui dati aziendali propri di SAP, l'azienda ritiene di avere un vantaggio rispetto agli strumenti di AI costruiti senza quel contesto di business.
L'azienda ha anche mantenuto gran parte delle sue previsioni per l'intero anno, continuando a prevedere ricavi cloud tra 25,8 e 26,2 miliardi di €. Ha tuttavia leggermente ridotto le sue prospettive di utile operativo, da 11,9-12,3 miliardi di € a 11,8-12,2 miliardi di €, principalmente a causa delle recenti acquisizioni di Dremio e Prior Labs.
SAP ha anche continuato a riacquistare azioni, riacquistando oltre 16 milioni di azioni per un valore di circa 2,6 miliardi di € nell'ambito del suo programma di buyback da 10 miliardi di €.
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Tutto ciò che serve sono tre semplici input:
- Crescita dei Ricavi
- Margini Operativi
- Multiplo P/E di Uscita
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