Statistiche Chiave per l'Azione Nebius
- Variazione del prezzo dell'azione Nebius negli ultimi 6 mesi: 61%
- Prezzo dell'azione $NBIS al 8 ottobre: $220
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $300
- Prezzo obiettivo dell'azione $NBIS: $284
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Cosa è successo?
Rosenblatt Securities ha iniziato la copertura di Nebius (NBIS) con una raccomandazione Buy. Il suo prezzo obiettivo è di $304, circa il 38% sopra il prezzo attuale di $220.
Rosenblatt posiziona Nebius vicino alla cima del gruppo neocloud, accanto a CoreWeave.
Ha costruito il suo obiettivo utilizzando un modello di flusso di cassa a dieci anni. Il modello utilizza un tasso di sconto del 12% e un multiplo terminale del free cash flow di 12 volte.
La società si aspetta che i ricavi crescano di circa il 98% all'anno dall'anno fiscale 2026 al 2030. Pensa anche che Nebius dovrà raccogliere più debito o capitale proprio per finanziare la sua espansione.
Nebius ha già completato un'operazione di debito convertibile da $5,75 miliardi ad agosto.
Rosenblatt non è l'unica società a esprimersi.
Truist ha iniziato la copertura con una raccomandazione buy e un obiettivo di $355. DA Davidson ha alzato il suo obiettivo a $250 da $175 dopo l'approvazione del data center di Vineland.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Nebius
Gli analisti apprezzano la storia di crescita, ma l'azione ha già registrato una forte salita. L'azione Nebius è salita di oltre il 60% in sei mesi. L'analisi del fair value di InvestingPro suggerisce anche che le azioni potrebbero essere sopravvalutate.
I numeri del business supportano l'entusiasmo. I ricavi del Q2 hanno raggiunto i $582 milioni. Nebius AI ne ha costituito il 98%.
L'EBITDA rettificato è stato di $236 milioni, con un margine del 41%. La società afferma di aver esaurito la capacità.
Nebius ha 3,5GW di potenza contrattualizzata. Rosenblatt afferma che il 75% dovrebbe entrare in funzione attraverso siti di proprietà totale.
Nella conference call sugli utili, il management ha alzato il suo obiettivo di potenza contrattualizzata a fine anno a 5 gigawatt.
Anche i prezzi sembrano solidi. Un'asta per la capacità si è conclusa con un prezzo del 15% superiore al prezzo più alto mai applicato da Nebius. La società sta anche aumentando i prezzi sui suoi servizi GPU on-demand a partire da ottobre.
Il finanziamento è la cosa principale da monitorare.
Il management afferma che i pagamenti anticipati dei clienti porteranno più di $9 miliardi quest'anno. Tuttavia, gli azionisti di Nebius dovrebbero aspettarsi più debito o vendite di azioni.
Nebius prevede anche un'offerta di note convertibili da $4,5 miliardi.
Il management ha ribadito le sue previsioni per il 2026. Queste includono ricavi da $3 a $3,4 miliardi. Per ora, l'azione Nebius viene valutata in base alla sua capacità di trasformare il suo backlog in ricavi reali.
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Quindi, quanto vale realmente l'azione Nebius?
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