Punti Chiave per l'Azione Lockheed Martin al Luglio 2026
- I ricavi di $20,06 miliardi sono aumentati del 10,5% su base annua e dell'11,3% rispetto al primo trimestre, mentre l'EBIT di $2,48 miliardi è salito del 231% su base annua, con il margine EBIT che è rimbalzato al 12,36% dal 4,12% di un anno prima.
- Indicando ricavi annuali completi tra $79,75 e $81,75 miliardi, Lockheed Martin ha alzato le sue previsioni di crescita a un tasso dell'8% su base annua al punto medio, rispetto al 5% indicato lo scorso trimestre, mentre ha anche alzato le previsioni per l'utile operativo di segmento a un intervallo tra $8,5 e $8,7 miliardi.
- Dopo un flusso di cassa libero negativo di $150 milioni un anno fa, il flusso di cassa libero è passato a un positivo $2,9 miliardi questo trimestre, un'inversione di $3 miliardi legata a incassi più rapidi dai clienti e minori pagamenti fiscali.
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Il Record di Ordini In Arretrato e l'Aumento Generale delle Previsioni di Lockheed Martin Rilanciano la Storia di Crescita
Lockheed Martin (LMT) ha chiuso un secondo trimestre che ha ridefinito la traiettoria di crescita che gli investitori avevano prezzato nell'azione Lockheed Martin. I ricavi hanno raggiunto $20,06 miliardi, in aumento del 10,5% su base annua e dell'11,3% rispetto al primo trimestre, mentre l'EBIT di $2,48 miliardi è salito del 231,4% su base annua, con il margine EBIT che è rimbalzato al 12,36% dal 4,12% di un anno prima.
Questo cambiamento è dovuto principalmente all'assenza delle rettifiche una tantum sui programmi dell'anno scorso, ma anche la tendenza sottostante si è mantenuta positiva. L'EPS rettificato di $7,94 è aumentato del 443,8% su base annua e del 23,3% rispetto al primo trimestre, l'utile netto di $1,84 miliardi è salito del 436,8% su base annua, e il flusso di cassa libero è passato da un negativo $150 milioni di un anno fa a un positivo $2,9 miliardi, un'inversione di $3 miliardi che il CFO Evan Scott ha collegato a incassi più rapidi dai clienti e minori pagamenti fiscali.
Il portafoglio ordini in arretrato ha raccontato la storia più duratura. È stato chiuso il trimestre a un record di $230 miliardi, in aumento di $64 miliardi rispetto a un anno prima, con un rapporto ordini/fatturato di 3,2 a 1. Il fattore principale è stato un contratto della Missile Defense Agency da $35 miliardi su sette anni che quadruplica la produzione degli intercettori THAAD. L'esercito ha seguito con un ordine di produzione GMLRS da $3 miliardi, e l'esercito, il corpo dei marine e cinque nazioni alleate si sono spartiti un contratto HIMARS da $1,1 miliardi.
La Space Force ha anche selezionato Lockheed Martin per i prototipi di intercettori spaziali Golden Dome, e un contratto radar da $2,3 miliardi ha esteso la crescita al segmento Rotary and Mission Systems (RMS), che copre elicotteri, radar e lavori sui sistemi di missione. Con questo libro ordini che si converte in contratti, l'amministratore delegato Jim Taiclet ha alzato le previsioni su ogni metrica monitorata dal management. Ha dichiarato durante la conference call sui risultati del Q2 2026: "Stiamo alzando le nostre previsioni per il 2026, riflettendo la nostra fiducia che la nostra strategia sta guadagnando slancio, e continueremo a produrre una crescita redditizia sostenuta nei prossimi anni."
Le previsioni sui ricavi annuali completi sono state spostate a un intervallo tra $79,75 e $81,75 miliardi, un tasso di crescita dell'8% al punto medio rispetto al 5% indicato dal management lo scorso trimestre. Le previsioni sull'utile operativo di segmento sono salite a un intervallo tra $8,5 e $8,7 miliardi, le previsioni sul flusso di cassa libero sono salite a un intervallo tra $7 e $7,2 miliardi, e le previsioni sull'EPS sono state spostate a un intervallo tra $29,95 e $30,65. Ognuno dei quattro segmenti ora si aspetta una crescita più rapida nella seconda metà del 2026 rispetto alla prima, guidata da Missiles and Fire Control, dove i ricavi sono cresciuti del 19% e il profitto del 24% su base annua nel trimestre. L'azione Lockheed Martin ora si negozia rispetto a previsioni che presuppongono che ogni segmento acceleri, non solo l'unità munizioni che la sostiene oggi.
Il portafoglio ordini in arretrato di Lockheed Martin ha appena raggiunto i $230 miliardi. Segui come questo libro ordini si converte in ricavi su TIKR gratuitamente →
TIKR Valuta l'Azione Lockheed Martin a $834, Prezzando una Crescita Sostenuta delle Munizioni
Il modello scenario medio di TIKR valuta l'azione Lockheed Martin a $834 entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale del 47% dal prezzo attuale di $569, ovvero un tasso annualizzato del 9% su 4,4 anni.
Questo ritmo annualizzato si colloca ben al di sopra dei rendimenti a una sola cifra bassa che tipicamente comanda un appaltatore della difesa maturo e a bassa crescita, riflettendo la conversione accelerata del portafoglio ordini che gli investitori stanno ora prezzando nell'azione Lockheed Martin.
L'obiettivo si basa sull'aumento delle previsioni da parte di Lockheed Martin stessa, sul record di $230 miliardi di ordini in arretrato che ora si convertono in contratti pluriennali come quello THAAD, e su una base di flusso di cassa libero che è già cambiata di $3 miliardi in un solo trimestre. Questa combinazione dà alle ipotesi di crescita del modello una base già visibile nei risultati pubblicati, non una speranza per una.
Il modello di TIKR posiziona l'azione Lockheed Martin a $834, un rendimento del 47% entro il 2030. Controlla tu stesso le ipotesi su TIKR gratuitamente →
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