Statistiche Chiave per l'Azione Johnson & Johnson
- Prezzo Attuale: $254 (17 luglio 2026)
- Fatturato Q2 2026: $25.31B, +6.6% YoY, supera la stima della Street di circa l'1%
- EPS Aggiustato Q2 2026: $2.90, +4.7% YoY, supera la stima della Street di $2.85 di circa il 2%
- Margine EBIT Q2 2026: 33%
- Previsioni EPS Operativo Aggiustato FY2026 (innalzate): $11.50 a $11.65, +$0.18 al punto medio
- Previsioni Crescita Vendite Operative FY2026 (innalzate): 6.5% a 7.1%
- Prezzo Obiettivo Modello TIKR: $466
- Potenziale di Rialzo Implicito: 87%
L'Azione JNJ Supera le Stime e Innalza le Previsioni Mentre i Nuovi Lanci Superano il Peso di STELARA
Johnson & Johnson (JNJ), l'azienda sanitaria diversificata che opera nei farmaci da prescrizione e nei dispositivi medici, ha pubblicato un utile per azione aggiustato di $2.90 contro una stima della Street di $2.85 dopo la sua conference call sugli utili del Q2 2026 del 15 luglio, con l'azione Johnson & Johnson che scambiava vicino a $254.
Il superamento è stato trainato da una crescita operativa delle vendite del 6.8% nel segmento farmaceutico Innovative Medicine a $16.4 miliardi, un risultato che il management ha ottenuto nonostante abbia assorbito un fattore sfavorevole di 760 punti base sui ricavi dall'erosione biosimilare di STELARA, il precedente farmaco immunologico blockbuster dell'azienda.
Il fatturato mondiale ha raggiunto $25.31 miliardi, in aumento del 6.6% anno su anno e dello 0.99% al di sopra della stima della Street di $25.06 miliardi, mentre il più recente farmaco immunologico TREMFYA ha registrato il suo primo trimestre da $2 miliardi con una crescita delle vendite del 71%.
Joaquin Duato, Presidente e CEO, ha dichiarato nella conference call sugli utili del Q2 2026 che "avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno di crescita e impatto accelerati per JNJ", collegando direttamente l'osservazione al superamento del trimestre e al successivo innalzamento delle previsioni.
Il management ha innalzato le previsioni dell'EPS operativo aggiustato per l'intero anno a un intervallo da $11.50 a $11.65, +$0.18 al punto medio, e ha alzato le previsioni di crescita delle vendite operative al 6.5%-7.1%, mentre Duato ha ribadito un obiettivo di crescita a due cifre per Johnson & Johnson entro la fine del decennio man mano che i nuovi farmaci ICOTYDE, INLEXZO e RYBREVANT continuano a scalare.
Il segmento dispositivi MedTech è cresciuto più lentamente del 3.6% poiché le vendite cardiovascolari sono aumentate solo del 3.1%, gravate da un fattore sfavorevole di 400 punti base sull'inventario in Cina nell'elettrofisiologia e da un calo del 2% nelle vendite delle pompe cardiache Abiomed dopo che i medici sono diventati più selettivi a seguito di uno studio clinico britannico neutro.
Johnson & Johnson ha anche annunciato piani per acquisire FireFly Bio, aggiungendo una piattaforma oncologica mirata al KRAS la cui chiusura è prevista nel terzo trimestre, parte di una spinta dichiarata a diventare la prima azienda oncologica entro il 2030 con oltre $50 miliardi di vendite.
Il lancio di ICOTYDE per la psoriasi ha mostrato una trazione iniziale con 11.000 pazienti che hanno iniziato la terapia presso 6.000 prescrittori e una copertura da parte dei pagatori commerciali superiore al 50% ottenuta entro 90 giorni dal lancio, un ritmo che Jennifer Taubert, Vicepresidente Esecutivo di Innovative Medicine, ha definito "leggermente superiore alle nostre proiezioni".
TIKR Valuta l'Azione Johnson & Johnson a $466, Prezzando la Transizione dei Lanci
Il modello caso medio di TIKR valuta Johnson & Johnson a $466 entro dicembre 2034, implicando un rendimento totale dell'87% dal prezzo attuale di $254, ovvero l'8% annualizzato.
Questo profilo di rendimento colloca l'azione Johnson & Johnson davanti al percorso di rendimento totale lento e a una cifra che gli investitori si aspettano tipicamente da un titolo farmaceutico mega cap con una reputazione difensiva.
Il modello prezza la crescita del 6.8% di Innovative Medicine e il ciclo di sostituzione di STELARA già in corso: il primo trimestre da $2 miliardi di TREMFYA, gli 11.000 pazienti iniziati con ICOTYDE e l'aumento del 75% trimestre su trimestre delle nuove inserzioni di INLEXZO sono i driver specifici che il caso base di TIKR presuppone continueranno a capitalizzare man mano che le previsioni si spostano verso l'alto.
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