Statistiche Chiave per l'Azione eToro
- Variazione del prezzo dell'azione eToro: -14%
- Prezzo dell'azione $ETOR al 11 agosto: $29
- Massimo a 52 settimane: $52
- Prezzo Target dell'azione $ETOR: $55
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Cosa è Successo?
L'azione eToro (ETOR) è crollata ulteriormente dopo un periodo difficile, scendendo dai minimi recenti mentre le azioni rimangono in calo di quasi il 21% negli ultimi cinque giorni. Il crollo arriva nonostante Citizens abbia reiterato il suo rating Market Outperform sull'azione, mantenendo fermamente un prezzo target di $90.
I numeri del Q2 di eToro hanno effettivamente superato le aspettative su tutta la linea. Il contributo netto è stato di $229 milioni, in aumento del 9% su base annua e circa il 2% al di sopra di quanto si aspettavano gli analisti. L'EBITDA rettificato è salito del 9% a $78 milioni, battendo il consenso del 7%.
L'utile per azione ha raccontato una storia simile. eToro ha registrato un EPS rettificato di $0,58, leggermente inferiore ai $0,61 che gli analisti si aspettavano. Le spese sono rimaste in linea con le aspettative, anche se l'azienda ha speso di più in marketing durante il trimestre.
La crescita degli utenti è stato un altro punto di forza. I conti finanziati sono aumentati del 18% su base annua e del 6% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo i 4,28 milioni. Questo è circa il 2% al di sopra di quanto si aspettava Wall Street. Circa 110.000 dei nuovi conti provengono dalle recenti acquisizioni di Zengo e Bit2C da parte di eToro.
Ecco la parte sconcertante: l'azione eToro è crollata bruscamente anche dopo aver superato quasi ogni metrica. Questo non è insolito quando un'azione è salita prima degli utili, e gli investitori probabilmente stavano digerendo altri fattori, tra cui un'attività di trading crypto più debole e un rallentamento dell'attività di trading all'inizio di luglio.
Il CEO Yoni Assia ha riconosciuto il cambiamento durante la conference call sugli utili, notando che l'attività di trading si è spostata dalle crypto e dalle materie prime verso le azioni durante il trimestre. Il contributo netto del trading dai mercati dei capitali, che include azioni, materie prime e valute, è effettivamente cresciuto del 25% su base annua a $142 milioni.
Il contributo delle crypto, nel frattempo, è stato di soli $11 milioni, riflettendo la rotazione in corso in ciò che gli utenti stanno negoziando.
eToro ha anche annunciato piani per acquisire TradeZero, una piattaforma di trading con sede negli Stati Uniti, per un massimo di $231 milioni in contanti e azioni.
L'accordo dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2027 e darebbe a eToro una posizione più solida nel mercato statunitense, incluso l'accesso a opzioni, futures e capacità di vendita allo scoperto che eToro attualmente non offre a livello nazionale.
TradeZero ha generato circa $80 milioni di ricavi nell'ultimo anno con margini lordi superiori all'80%.
Il management si aspetta che l'accordo contribuisca agli utili nel suo primo anno completo dopo la chiusura, senza richiedere un aumento significativo delle spese.
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Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione eToro
La decisione di Citizens di mantenere il suo prezzo target di $90, ben al di sopra del livello attuale dell'azione eToro vicino a $29,33, suggerisce che la società vede il recente ritracciamento come scollegato dalla performance sottostante dell'azienda.
Il rapporto P/E dell'azione di 8,91 sembra anche basso rispetto a un'azienda che continua a crescere in termini di ricavi, utenti e redditività su ogni metrica chiave.
Per ora, l'azione eToro sembra ancora perdere terreno dopo una settimana volatile.
Se tale recupero arriverà potrebbe dipendere da come gli investitori reagiranno ai prossimi aggiornamenti sull'acquisizione di TradeZero, ai progressi nei trimestri futuri, tra le altre cose.
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